我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.13 |
241.89 |
109.53 |
86.01 |
36.44 |
| 本期利润(万元) |
-1.94 |
296.81 |
128.11 |
103.23 |
20.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
728.22 |
0.00 |
95.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55117.71 |
20050.80 |
8124.71 |
5006.03 |
2516.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.65 |
85.56 |
66.19 |
1149.75 |
88.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
531528.20 |
437534.32 |
545356.59 |
427181.83 |
715082.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
531528.20 |
437534.32 |
545356.59 |
427181.83 |
715082.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.25 |
92.42 |
109.21 |
111.84 |
153.46 |
| 应付托管费(万元) |
32.75 |
30.81 |
36.40 |
37.28 |
51.15 |
| 资产总计(万元) |
535538.41 |
456141.02 |
566795.67 |
505374.03 |
715327.90 |
| 负债合计(万元) |
135801.63 |
80309.25 |
124997.57 |
51815.62 |
148835.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
399736.78 |
375831.77 |
441798.10 |
453558.40 |
566492.90 |
| 未分配利润(万元) |
26275.66 |
16445.54 |
12547.72 |
13008.83 |
9150.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.89 |
236.69 |
107.50 |
487.58 |
148.74 |
| 投资收益(万元) |
9029.03 |
14319.36 |
7262.27 |
19426.46 |
9657.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1397.87 |
2441.53 |
2419.88 |
-3626.65 |
-1726.61 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
33.08 |
24.21 |
74.66 |
54.37 |
| 收入合计(万元) |
10472.07 |
17030.65 |
9813.87 |
16362.05 |
8133.93 |
| 管理人报酬(万元) |
574.14 |
1251.54 |
648.94 |
1745.38 |
954.32 |
| 托管费(万元) |
191.38 |
417.18 |
216.31 |
581.79 |
318.11 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
26.51 |
13.15 |
26.52 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
1420.18 |
2748.50 |
1595.80 |
3924.78 |
1865.40 |
| 利润总额(万元) |
9051.90 |
14282.15 |
8218.06 |
12437.27 |
6268.53 |
| 净利润(万元) |
9051.90 |
14282.15 |
8218.06 |
12437.27 |
6268.53 |
