财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.26 |
27.83 |
391.04 |
79.90 |
200.00 |
| 本期利润(万元) |
88.61 |
43.86 |
167.27 |
36.40 |
38.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
629.01 |
0.00 |
1671.91 |
0.00 |
595.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8972.22 |
4424.33 |
26702.94 |
26805.65 |
10902.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
36.36 |
0.00 |
35.13 |
0.00 |
34.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.45 |
97.44 |
2999.89 |
50.91 |
47.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
254843.87 |
386468.15 |
384569.34 |
574390.55 |
531528.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254843.87 |
386468.15 |
384569.34 |
574390.55 |
531528.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.17 |
86.24 |
88.93 |
130.36 |
98.25 |
| 应付托管费(万元) |
21.72 |
28.75 |
29.64 |
43.45 |
32.75 |
| 资产总计(万元) |
263607.05 |
395212.37 |
400768.78 |
574704.68 |
535538.41 |
| 负债合计(万元) |
31210.99 |
62561.10 |
54610.89 |
62964.17 |
135801.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
232396.06 |
332651.27 |
346157.89 |
511740.51 |
399736.78 |
| 未分配利润(万元) |
23450.85 |
29932.30 |
29367.60 |
44564.55 |
26275.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.96 |
111.56 |
55.85 |
88.11 |
34.89 |
| 投资收益(万元) |
3856.59 |
11371.80 |
6984.34 |
19312.81 |
9029.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.91 |
-5032.22 |
-3745.46 |
3955.98 |
1397.87 |
| 其它收入(万元) |
8.05 |
12.54 |
3.64 |
34.26 |
10.28 |
| 收入合计(万元) |
4236.50 |
6463.67 |
3298.37 |
23391.17 |
10472.07 |
| 管理人报酬(万元) |
444.90 |
1102.19 |
596.08 |
1308.30 |
574.14 |
| 托管费(万元) |
148.30 |
367.40 |
198.69 |
436.10 |
191.38 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.22 |
20.72 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
918.76 |
2514.62 |
1471.86 |
3131.01 |
1420.18 |
| 利润总额(万元) |
3317.74 |
3949.06 |
1826.51 |
20260.16 |
9051.90 |
| 净利润(万元) |
3317.74 |
3949.06 |
1826.51 |
20260.16 |
9051.90 |
