资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415016.36 97.85%
银行存款和结算备付金 9072.12 2.14%
其他资产 58.12 0.01%
资产总值:424146.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国盛MTN003 150.00 15522.21 4.33%
25汇金MTN001 140.00 14196.46 3.96%
25工行二级资本债03BC 130.00 13296.46 3.71%
25进出61 130.00 13020.39 3.63%
25招证C1 110.00 11219.67 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173588.26 48.40%
企业债 49801.26 13.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%