南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2006 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.87亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
债券型名次	3410	2702	2507	2584	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
债券型名次	2469	3395	2706	1374	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.15	0.34	0.63	1.01	1.83
3409	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
3410	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
3411	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
3412	南华瑞恒中短债债券A	0.15	0.31	0.55	0.98	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35
2701	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42
2702	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
2703	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
2704	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.18	0.27	0.52	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.65	1.32	2.60
2506	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2507	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
2508	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39
2509	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.34	0.65	1.18	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2583	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40
2584	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
2585	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.34	0.65	1.18	2.38
2586	鹏华3个月中短债C	0.25	0.41	0.71	1.18	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2178	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
2179	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
2180	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.18	0.35	0.66	1.21	2.43
2181	平安高等级债A	0.31	0.53	0.90	1.50	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	建信睿享纯债债券C	2.39	5.12	9.10	-	11.12
2468	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
2469	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
2470	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
2471	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	交银稳利中短债债券A	2.19	4.54	8.26	15.41	24.34
3394	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
3395	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
3396	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
3397	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
2705	汇添富丰润中短债C	2.07	4.24	8.94	-	11.92
2706	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
2707	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.08	5.11	8.94	8.74	12.60
2708	融通债券C	2.83	5.00	8.94	18.59	92.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	博时聚源纯债债券A	2.71	4.38	8.89	15.38	42.76
1373	富国丰利增强债券	0.93	10.75	17.39	15.38	46.35
1374	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
1375	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
1376	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.58	5.14	8.50	15.37	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	平安合瑞定开债	2.70	4.87	9.11	17.98	40.00
982	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
983	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
984	中融睿祥纯债C	2.51	5.43	8.23	15.80	39.98
985	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15256.36	3.55%
25汇金MTN001	140.00	14283.14	3.32%
25工行二级资本债03BC	130.00	13146.32	3.06%
25招证C1	110.00	11277.69	2.62%
25中车集MTN001	100.00	10206.77	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175498.39	40.81%
企业债	51963.53	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2002	1.1998	1.1991	1.1977	1.1988
累计净值(元)	1.3682	1.3678	1.3671	1.3657	1.3668

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