南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1868 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3548

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.75亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
债券型名次	3176	3107	1755	2073	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.00	8.98	-	38.37
债券型名次	3643	3091	2743	959	1042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53
3175	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3176	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
3177	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.35	0.99	1.41	1.41
3178	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.56	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.63	1.07	0.80
3106	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
3107	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
3108	鹏华丰启债券	0.01	0.30	0.79	1.18	1.07
3109	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
1754	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1755	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
1756	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25
1757	鹏华丰源债券	0.04	0.34	0.88	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2072	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	1.42	0.74	1.34	1.68
2073	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
2074	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2075	鹏扬泓利债券C	0.23	2.18	0.35	1.34	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	惠升和裕纯债C	0.02	0.29	0.90	1.24	1.25
1846	建信睿享纯债债券A	0.03	0.35	0.95	1.48	1.25
1847	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
1848	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25
1849	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	交银丰晟收益债券C	1.59	3.96	8.20	-	32.74
3642	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11
3643	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
3644	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.62	6.12	-	23.66
3645	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
3090	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
3091	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
3092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	-	17.14
3093	天弘安益C	1.83	5.00	10.98	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98
2742	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.94	8.98	-	17.15
2743	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
2744	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
2745	浙商汇金聚利一年定期A	2.31	5.50	8.98	-	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时丰庆纯债债券	1.93	3.99	8.04	-	36.37
958	南方祥元A	2.00	5.85	10.29	-	43.31
959	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
960	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.54	19.09	11.03	-	30.25
961	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.10	18.15	9.71	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
1041	中加丰裕纯债债券A	0.83	4.18	7.91	-	38.42
1042	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
1043	中加丰享纯债债券	2.31	5.27	8.90	-	38.35
1044	中融恒泰纯债C	2.16	5.42	9.14	-	38.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15360.10	6.59%
25汇金MTN001	140.00	14055.77	6.03%
25招证C1	110.00	11159.96	4.79%
25中车集MTN001	100.00	10245.55	4.40%
25进出61	100.00	10008.61	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91883.92	39.42%
企业债	25430.74	10.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1868	1.1865	1.1863	1.1864	1.1866
累计净值(元)	1.3548	1.3545	1.3543	1.3544	1.3546

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