南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1990 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3670

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.08亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
债券型名次	2032	2269	2559	2645	1953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
债券型名次	1774	3333	2525	1524	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
2031	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2032	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2033	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2034	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
2268	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
2269	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2270	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19
2271	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.58	1.06	1.86
2558	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2559	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2560	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
2561	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2644	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2645	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2646	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2647	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
1952	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
1953	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
1954	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
1955	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
1773	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
1774	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
1775	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
1776	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
3332	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
3333	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
3334	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
3335	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2524	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2525	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
2526	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
2527	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
1523	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
1524	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
1525	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
1526	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
995	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
996	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
997	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
998	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15522.21	4.33%
25汇金MTN001	140.00	14196.46	3.96%
25工行二级资本债03BC	130.00	13296.46	3.71%
25进出61	130.00	13020.39	3.63%
25招证C1	110.00	11219.67	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173588.26	48.40%
企业债	49801.26	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1988	1.1984	1.1982	1.1977	1.1976
累计净值(元)	1.3668	1.3664	1.3662	1.3657	1.3656

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