南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1969 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3649

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.08亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
债券型名次	3180	2060	2709	2727	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
债券型名次	2259	3383	2633	1235	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65
3179	南方通利C	0.04	0.23	0.71	1.85	2.35
3180	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
3181	南方颐元定开债券发起	0.04	0.95	1.12	1.77	2.11
3182	南方赢元	0.04	0.21	0.57	2.45	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	南方亨元C	0.06	0.22	0.55	1.36	2.02
2059	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.53	1.17	1.72
2060	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2061	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
2062	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	景顺长城四季金利债券C	0.24	-0.08	0.48	1.44	2.42
2708	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
2709	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2710	南华瑞扬纯债C	0.06	0.16	0.48	1.09	1.70
2711	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2726	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2727	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2728	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	0.25	0.68	1.29	2.07
2729	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.44	1.29	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12
2104	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12
2105	南方祥元C	0.04	0.22	0.48	1.29	2.12
2106	融通增益债券A/B	0.08	0.24	0.90	1.48	2.12
2107	天弘成享一年定开	0.07	0.20	0.66	1.77	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	景顺长城景泰裕利纯债C	2.59	4.55	9.13	-	11.95
2258	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.89	27.27
2259	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
2260	诺安鑫享定开发起式债券	2.59	4.61	9.38	-	33.47
2261	泰康安欣纯债债券A	2.59	4.51	9.60	16.98	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.10	4.23	7.33	-	11.66
3382	金鹰添盈纯债债券A	3.20	4.23	7.42	3.61	12.09
3383	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
3384	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.23	4.23	8.12	-	14.95
3385	融通通祺债券A	2.17	4.23	9.08	15.15	40.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	大成惠享一年定开债券	1.97	4.46	8.91	16.42	18.39
2632	东方臻慧纯债债券C	3.07	4.90	8.91	16.28	22.22
2633	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
2634	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.02	3.53	8.91	-37.40	-44.52
2635	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华富恒稳纯债债券C	3.83	5.72	10.54	15.83	45.91
1234	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
1235	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
1236	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.83	34.09
1237	大成景兴信用债债券C	2.09	6.94	11.20	15.82	104.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
1039	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.04	8.88	16.74	39.56
1040	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
1041	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55
1042	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15522.21	4.33%
25汇金MTN001	140.00	14196.46	3.96%
25工行二级资本债03BC	130.00	13296.46	3.71%
25进出61	130.00	13020.39	3.63%
25招证C1	110.00	11219.67	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173588.26	48.40%
企业债	49801.26	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1967	1.1964	1.1961	1.1959	1.1957
累计净值(元)	1.3647	1.3644	1.3641	1.3639	1.3637

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