南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1857 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3537

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.64亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
债券型名次	3021	1270	967	1492	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
债券型名次	3562	3060	2591	1168	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
3020	南方祥元A	0.04	0.47	1.16	1.90	1.27
3021	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
3022	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
3023	南方昭元债券C	0.04	0.60	1.24	2.09	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	南方华元A	0.03	0.44	1.15	2.10	1.30
1269	南方泰元A	0.05	0.44	1.26	1.72	1.36
1270	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
1271	南方赢元	0.10	0.44	0.77	0.31	0.69
1272	农银金玉债券	0.07	0.44	0.97	1.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	华夏恒融债券	0.13	0.82	1.07	2.34	1.03
966	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.41	1.07	1.91	1.12
967	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
968	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
969	平安惠复纯债A	0.05	0.46	1.07	2.34	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.05	0.42	1.00	1.70	1.10
1491	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
1492	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
1493	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04
1494	鹏华金利债券	0.09	0.50	1.00	1.70	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	金元顺安沣泰定开债发起式	0.13	0.44	1.15	1.55	1.16
1499	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16
1500	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
1501	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
1502	鹏扬双利债券A	0.02	0.21	0.53	2.04	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	交银丰晟收益债券C	1.58	3.96	8.42	14.86	32.65
3561	南方和元C	1.58	4.65	8.56	16.81	36.06
3562	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
3563	鹏华普天债券A	1.58	4.15	7.06	15.35	178.51
3564	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	6.16	11.95	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	嘉实商业银行精选债券	0.42	4.93	9.63	14.39	17.97
3059	嘉实致乾纯债债券	0.10	4.93	9.55	-	12.72
3060	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
3061	南方远利3个月定开债券发起	1.86	4.93	8.44	16.79	21.00
3062	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	4.93	8.51	13.94	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	海富通中债1-3年农发C	1.40	4.98	9.15	-	15.16
2590	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.20	5.53	9.15	-	10.06
2591	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
2592	鹏华丰润债券(LOF)	2.62	6.46	9.15	14.66	101.83
2593	天弘稳健回报债券发起C	2.83	6.79	9.15	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.09	9.89	17.41	33.53
1167	中加颐鑫纯债债券A	1.53	5.17	10.79	17.40	27.13
1168	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
1169	招商添盈纯债C	1.71	4.73	8.90	17.39	26.76
1170	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	博时富祥纯债债券A	1.71	4.52	9.44	17.15	38.28
1031	中加丰裕纯债债券A	0.87	4.00	8.08	11.86	38.26
1032	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
1033	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1034	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	-	38.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15195.70	6.71%
25汇金MTN001	140.00	14158.41	6.25%
25农发11	120.00	12158.97	5.37%
24徽商银行01	110.00	11228.23	4.96%
25招证C1	110.00	11065.54	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104778.62	46.28%
企业债	26232.16	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1855	1.1852	1.1852	1.1852	1.1850
累计净值(元)	1.3535	1.3532	1.3532	1.3532	1.3530

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