南方祥元债券C(004706)_最新动态

南方祥元债券C004706SOUTHERN XIANG YUAN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1926 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3606

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方祥元债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.08亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

南方祥元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
债券型名次	2447	3782	2692	2226	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
债券型名次	3439	3417	2647	1357	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2446	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
2447	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2448	南方颐元定开债券发起	0.01	0.09	0.38	0.91	1.09
2449	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3781	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
3782	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
3783	南方颐元定开债券发起	0.01	0.09	0.38	0.91	1.09
3784	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.12	0.49	1.04	1.21
2691	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
2692	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2693	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
2694	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
2225	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2226	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2227	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
2228	鹏华永宁3个月定开债券	0.01	0.26	0.62	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方祥元债券C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.24	2.26	-0.65	0.58	1.75
2061	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.58	1.47	1.75
2062	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2063	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75
2064	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	金鹰持久增利(LOF)C	1.71	13.19	6.68	1.95	107.77
3438	金鹰添益3个月定开债	1.71	4.44	8.57	15.70	41.18
3439	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
3440	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
3441	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25
3416	民生加银岁岁增利债券A	1.14	4.02	8.29	15.62	88.13
3417	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
3418	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17
3419	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2646	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
2647	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
2648	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2649	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.06	67.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.38	28.05
1356	国富恒瑞债券A	0.07	9.44	8.59	15.38	64.03
1357	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
1358	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45
1359	天弘信益C	1.95	4.46	9.43	15.38	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方祥元债券C一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	永赢宏益债券C	3.58	6.41	12.00	22.94	39.17
1034	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16
1035	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
1036	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1037	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国盛MTN003	150.00	15522.21	4.33%
25汇金MTN001	140.00	14196.46	3.96%
25工行二级资本债03BC	130.00	13296.46	3.71%
25进出61	130.00	13020.39	3.63%
25招证C1	110.00	11219.67	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173588.26	48.40%
企业债	49801.26	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1925	1.1923	1.1923	1.1924	1.1925
累计净值(元)	1.3605	1.3603	1.3603	1.3604	1.3605

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