财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3221.63 652.97 2511.57 1458.58 4839.56
本期利润(万元) 895.23 -1371.76 1322.40 -531.83 6341.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.57 0.00 4.08
期末可供分配利润(万元) 9339.20 0.00 20927.38 0.00 17530.78
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 86419.96 143472.04 200194.55 239732.22 186224.89
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.17 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 0.47 0.00 0.56 0.00 4.95
累计净值增长率(%) 36.66 0.00 36.77 0.00 36.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 83.92 105.83 39.31 78.91 24.05
交易性金融资产(万元) 296345.16 719064.29 759850.74 599684.02 283688.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 296345.16 719064.29 759850.74 599684.02 283688.71
应付管理人报酬(万元) 67.02 303.27 307.06 238.52 114.08
应付托管费(万元) 11.17 50.55 51.18 39.75 19.01
资产总计(万元) 305936.63 775184.52 796433.08 618144.21 292855.15
负债合计(万元) 79516.28 170385.64 145147.84 109977.81 40463.37
所有者权益合计(万元) 226420.35 604798.88 651285.24 508166.39 252391.78
未分配利润(万元) 37483.23 100672.06 105567.78 71498.55 30347.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 128.41 74.12 136.15 50.87 191.94
投资收益(万元) 16866.06 12005.35 22117.98 8593.01 13152.58
公允价值变动收益(万元) -7086.65 -4075.26 6437.58 3238.35 2317.39
其它收入(万元) 208.35 150.80 200.97 42.29 78.54
收入合计(万元) 10116.17 8155.01 28892.67 11924.51 15740.44
管理人报酬(万元) 3018.27 1997.02 2905.63 1119.27 1867.69
托管费(万元) 503.04 332.84 484.27 186.54 311.28
其它费用(万元) 34.04 16.96 29.77 14.62 32.55
费用合计(万元) 6427.11 3896.35 5575.52 2095.26 3566.42
利润总额(万元) 3689.06 4258.66 23317.15 9829.26 12174.03
净利润(万元) 3689.06 4258.66 23317.15 9829.26 12174.03