财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 539.97 320.04 3221.63 652.97 2511.57
本期利润(万元) 1129.08 661.15 895.23 -1371.76 1322.40
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.67 0.00 0.47 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) 6949.00 0.00 9339.20 0.00 20927.38
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 60879.11 67482.67 86419.96 143472.04 200194.55
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.17 1.16 1.17
本期净值增长率(%) 1.70 0.00 0.47 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 38.98 0.00 36.66 0.00 36.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1011.85 83.92 105.83 39.31 78.91
交易性金融资产(万元) 415016.36 296345.16 719064.29 759850.74 599684.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 415016.36 296345.16 719064.29 759850.74 599684.02
应付管理人报酬(万元) 88.56 67.02 303.27 307.06 238.52
应付托管费(万元) 14.76 11.17 50.55 51.18 39.75
资产总计(万元) 424146.59 305936.63 775184.52 796433.08 618144.21
负债合计(万元) 65461.75 79516.28 170385.64 145147.84 109977.81
所有者权益合计(万元) 358684.84 226420.35 604798.88 651285.24 508166.39
未分配利润(万元) 66697.76 37483.23 100672.06 105567.78 71498.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 62.23 128.41 74.12 136.15 50.87
投资收益(万元) 3302.98 16866.06 12005.35 22117.98 8593.01
公允价值变动收益(万元) 2215.14 -7086.65 -4075.26 6437.58 3238.35
其它收入(万元) 16.19 208.35 150.80 200.97 42.29
收入合计(万元) 5596.55 10116.17 8155.01 28892.67 11924.51
管理人报酬(万元) 400.50 3018.27 1997.02 2905.63 1119.27
托管费(万元) 66.75 503.04 332.84 484.27 186.54
其它费用(万元) 15.14 34.04 16.96 29.77 14.62
费用合计(万元) 956.91 6427.11 3896.35 5575.52 2095.26
利润总额(万元) 4639.64 3689.06 4258.66 23317.15 9829.26
净利润(万元) 4639.64 3689.06 4258.66 23317.15 9829.26