资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38142.00 13.84%
债券 234031.24 84.90%
银行存款和结算备付金 2662.58 0.97%
其他资产 825.52 0.30%
资产总值:275661.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 166.55 20108.21 8.72%
晶能转债 78.96 9476.64 4.11%
上银转债 72.68 9234.55 4.00%
重银转债 64.30 8138.84 3.53%
中特转债 61.48 7454.94 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 222336.56 96.40%
国家债券 11694.68 5.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.15 2918.91 1.27%
生益科技 600183 37.33 2665.74 1.16%
中国太保 601601 48.83 2046.47 0.89%
海光信息 688041 8.69 1951.07 0.85%
华友钴业 603799 21.87 1492.85 0.65%
广东宏大 002683 31.32 1497.10 0.65%
华锡有色 600301 37.71 1446.56 0.63%
华虹公司 688347 13.30 1434.16 0.62%
华鲁恒升 600426 43.94 1381.03 0.60%
鼎龙股份 300054 36.02 1354.35 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 12.21%
采矿业 0.41 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.68%
金融业 0.20 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 47.88 2586.48 1.13%
兆易创新 603986 11.75 2506.28 1.10%
寒武纪 688256 1.78 2361.55 1.04%
海光信息 688041 9.10 2297.47 1.01%
三环集团 300408 34.74 1609.50 0.71%
京仪装备 688652 15.95 1607.96 0.71%
国泰海通 601211 77.53 1462.99 0.64%
同花顺 300033 3.63 1349.53 0.59%
东方电缆 603606 18.80 1327.95 0.58%
鼎龙股份 300054 36.02 1307.17 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 2.88%
金融业 0.39 1.71%
采矿业 0.20 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.44%