资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44137.15 15.05%
债券 240521.62 82.00%
银行存款和结算备付金 8029.38 2.74%
其他资产 636.36 0.22%
资产总值:293324.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 313.77 37557.69 15.54%
中特转债 135.23 16944.65 7.01%
重银转债 64.30 8156.28 3.38%
燃23转债 53.90 7001.76 2.90%
25国债19 68.80 6931.96 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 227984.91 94.36%
国家债券 12536.72 5.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 97.44 2950.48 1.22%
海光信息 688041 10.84 2279.77 0.94%
中国太保 601601 54.66 2027.34 0.84%
中科飞测 688361 11.45 1740.52 0.72%
阳光电源 300274 10.68 1610.12 0.67%
中国巨石 600176 64.47 1567.27 0.65%
科达利 002850 8.24 1474.96 0.61%
华鲁恒升 600426 37.35 1352.03 0.56%
恒立液压 601100 13.76 1320.96 0.55%
华友钴业 603799 21.87 1284.43 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 15.82%
金融业 0.20 0.84%
采矿业 0.17 0.71%
科学研究和技术服务业 0.15 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.15 2918.91 1.27%
生益科技 600183 37.33 2665.74 1.16%
中国太保 601601 48.83 2046.47 0.89%
海光信息 688041 8.69 1951.07 0.85%
广东宏大 002683 31.32 1497.10 0.65%
华友钴业 603799 21.87 1492.85 0.65%
华锡有色 600301 37.71 1446.56 0.63%
华虹公司 688347 13.30 1434.16 0.62%
华鲁恒升 600426 43.94 1381.03 0.60%
鼎龙股份 300054 36.02 1354.35 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 12.21%
采矿业 0.41 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.68%
金融业 0.20 0.89%