资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60407.90 18.58%
债券 259464.52 79.80%
银行存款和结算备付金 3659.83 1.13%
其他资产 1625.34 0.50%
资产总值:325157.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 378.95 43612.81 14.39%
中特转债 135.23 15923.55 5.25%
财通转债 76.40 9946.06 3.28%
26国债09 86.60 8674.25 2.86%
重银转债 64.30 8010.22 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 243814.10 80.43%
国家债券 15650.42 5.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 22.73 6960.82 2.30%
海光信息 688041 14.15 5239.19 1.73%
寒武纪 688256 2.35 3745.23 1.24%
鼎龙股份 300054 34.99 3707.89 1.22%
精测电子 300567 10.15 3223.64 1.06%
新莱应材 300260 25.10 2521.55 0.83%
烽火通信 600498 34.34 2527.42 0.83%
同花顺 300033 9.52 2295.28 0.76%
华虹宏力 688347 6.52 2193.35 0.72%
澜起科技 688008 6.74 2089.72 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 17.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.24%
金融业 0.23 0.76%
采矿业 0.15 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 97.44 2950.48 1.22%
海光信息 688041 10.84 2279.77 0.94%
中国太保 601601 54.66 2027.34 0.84%
中科飞测 688361 11.45 1740.52 0.72%
阳光电源 300274 10.68 1610.12 0.67%
中国巨石 600176 64.47 1567.27 0.65%
科达利 002850 8.24 1474.96 0.61%
华鲁恒升 600426 37.35 1352.03 0.56%
恒立液压 601100 13.76 1320.96 0.55%
华友钴业 603799 21.87 1284.43 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 15.82%
金融业 0.20 0.84%
采矿业 0.17 0.71%
科学研究和技术服务业 0.15 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.30%