资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44957.33 15.76%
债券 235599.77 82.58%
银行存款和结算备付金 3578.42 1.25%
其他资产 1163.22 0.41%
资产总值:285298.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 341.30 38629.05 15.78%
中特转债 135.23 16363.40 6.69%
26国债09 99.10 9950.80 4.07%
晶能转债 76.95 8902.05 3.64%
希望转2 71.38 7732.95 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 222501.95 90.92%
国家债券 13097.81 5.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 22.73 3866.24 1.58%
长鑫科技 688825 60.07 3291.43 1.34%
华虹宏力 688347 13.50 2806.05 1.15%
生益科技 600183 19.75 2566.71 1.05%
寒武纪 688256 2.29 2306.09 0.94%
中际旭创 300308 2.65 2142.37 0.88%
北方华创 002371 3.29 2026.54 0.83%
中芯国际 688981 17.49 1959.01 0.80%
鼎龙股份 300054 27.72 1869.71 0.76%
海光信息 688041 7.88 1788.11 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 15.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.94%
金融业 0.17 0.70%
采矿业 0.15 0.60%
科学研究和技术服务业 0.09 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 22.73 6960.82 2.30%
海光信息 688041 14.15 5239.19 1.73%
寒武纪 688256 2.35 3745.23 1.24%
鼎龙股份 300054 34.99 3707.89 1.22%
精测电子 300567 10.15 3223.64 1.06%
烽火通信 600498 34.34 2527.42 0.83%
新莱应材 300260 25.10 2521.55 0.83%
同花顺 300033 9.52 2295.28 0.76%
华虹宏力 688347 6.52 2193.35 0.72%
澜起科技 688008 6.74 2089.72 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 17.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.24%
金融业 0.23 0.76%
采矿业 0.15 0.48%