资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38251.87 14.55%
债券 219864.03 83.63%
银行存款和结算备付金 2983.27 1.13%
其他资产 1803.13 0.69%
资产总值:262902.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 139.66 16880.10 7.41%
G三峡EB2 77.44 10735.25 4.71%
晶能转债 85.79 10068.06 4.42%
国投转债 80.28 9752.61 4.28%
上银转债 72.68 8917.97 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 208339.74 91.40%
国家债券 11524.28 5.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 47.88 2586.48 1.13%
兆易创新 603986 11.75 2506.28 1.10%
寒武纪 688256 1.78 2361.55 1.04%
海光信息 688041 9.10 2297.47 1.01%
京仪装备 688652 15.95 1607.96 0.71%
三环集团 300408 34.74 1609.50 0.71%
国泰海通 601211 77.53 1462.99 0.64%
同花顺 300033 3.63 1349.53 0.59%
东方电缆 603606 18.80 1327.95 0.58%
鼎龙股份 300054 36.02 1307.17 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 2.88%
金融业 0.39 1.71%
采矿业 0.20 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 56.18 1693.83 1.06%
金山办公 688111 5.14 1440.21 0.90%
圣邦股份 300661 17.13 1246.70 0.78%
新大陆 000997 38.30 1240.15 0.78%
鼎龙股份 300054 36.02 1033.05 0.65%
同花顺 300033 3.63 991.03 0.62%
东方电缆 603606 18.80 972.09 0.61%
吉比特 603444 3.14 948.12 0.59%
兆易创新 603986 7.17 907.22 0.57%
海光信息 688041 5.69 803.40 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.43%
金融业 0.10 0.62%
科学研究和技术服务业 0.07 0.45%
租赁和商务服务业 0.04 0.27%
采矿业 0.03 0.22%