财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14795.28 |
11168.76 |
18398.29 |
4933.95 |
7686.11 |
| 本期利润(万元) |
17891.51 |
2560.56 |
40124.83 |
27541.39 |
9931.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.37 |
0.25 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.35 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
6.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2506.01 |
0.00 |
-13515.67 |
0.00 |
-26407.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126085.50 |
117046.74 |
162832.62 |
196114.12 |
159927.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.80 |
1.79 |
1.76 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
14.07 |
0.00 |
28.07 |
0.00 |
7.18 |
| 累计净值增长率(%) |
104.50 |
0.00 |
79.27 |
0.00 |
50.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.68 |
844.89 |
76.29 |
58.16 |
1057.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
319872.42 |
272173.24 |
184150.24 |
216596.76 |
398003.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
60407.90 |
38142.00 |
22302.84 |
30724.52 |
60809.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
259464.52 |
234031.24 |
161847.40 |
185872.24 |
337194.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.03 |
152.32 |
129.94 |
148.06 |
244.17 |
| 应付托管费(万元) |
46.41 |
40.62 |
25.99 |
29.61 |
48.83 |
| 资产总计(万元) |
325157.58 |
275661.34 |
187816.11 |
219388.13 |
401801.48 |
| 负债合计(万元) |
22029.56 |
45021.49 |
27889.06 |
53199.42 |
99132.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
303128.02 |
230639.85 |
159927.05 |
166188.70 |
302668.79 |
| 未分配利润(万元) |
154904.42 |
101984.17 |
53330.54 |
47468.57 |
82235.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.10 |
14.45 |
7.09 |
65.24 |
33.96 |
| 投资收益(万元) |
29067.95 |
22377.00 |
8800.22 |
-28799.53 |
-19361.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5770.49 |
23633.88 |
2245.33 |
22973.65 |
12963.26 |
| 其它收入(万元) |
96.00 |
254.99 |
136.53 |
368.58 |
197.62 |
| 收入合计(万元) |
34948.55 |
46280.33 |
11189.17 |
-5392.07 |
-6166.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1037.69 |
1730.73 |
813.25 |
2516.95 |
1410.92 |
| 托管费(万元) |
276.72 |
372.16 |
162.65 |
503.39 |
282.18 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
22.42 |
11.27 |
22.41 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
1621.00 |
2619.62 |
1257.73 |
4713.32 |
2658.34 |
| 利润总额(万元) |
33327.55 |
43660.71 |
9931.44 |
-10105.39 |
-8824.81 |
| 净利润(万元) |
33327.55 |
43660.71 |
9931.44 |
-10105.39 |
-8824.81 |
