南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.9719 -0.0345(-1.72%)

累计净值：1.9719

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：16.28亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	9.93	11.99	25.61	10.00
债券型名次	5460	17	30	14	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
债券型名次	23	16	63	490	244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	嘉实稳宏债券A	-2.89	9.91	12.56	25.13	9.95
5459	嘉实稳宏债券C	-2.90	9.87	12.46	24.91	9.92
5460	南方希元可转债债券	-2.99	9.93	11.99	25.61	10.00
5461	永赢双利债券A	-2.99	8.23	10.71	16.95	8.13
5462	永赢双利债券C	-3.00	8.19	10.59	16.72	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	博时转债增强债券A	-3.61	10.05	14.81	26.59	9.78
16	博时转债增强债券C	-3.61	10.01	14.70	26.34	9.75
17	南方希元可转债债券	-2.99	9.93	11.99	25.61	10.00
18	嘉实稳宏债券A	-2.89	9.91	12.56	25.13	9.95
19	嘉实稳宏债券C	-2.90	9.87	12.46	24.91	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	嘉实稳宏债券C	-2.90	9.87	12.46	24.91	9.92
29	金鹰元丰债券C	-2.77	9.77	12.44	24.49	10.04
30	南方希元可转债债券	-2.99	9.93	11.99	25.61	10.00
31	长信可转债债券A	-3.40	9.42	11.86	22.69	9.37
32	长信可转债债券C	-3.39	9.42	11.86	22.66	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
13	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
14	南方希元可转债债券	-2.99	9.93	11.99	25.61	10.00
15	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
16	鹏华可转债债券A	-2.88	9.14	11.83	25.44	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	金鹰元丰债券A	-2.76	9.81	12.55	24.74	10.08
16	金鹰元丰债券C	-2.77	9.77	12.44	24.49	10.04
17	南方希元可转债债券	-2.99	9.93	11.99	25.61	10.00
18	嘉实稳宏债券A	-2.89	9.91	12.56	25.13	9.95
19	嘉实稳宏债券C	-2.90	9.87	12.46	24.91	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	金鹰元丰债券C	38.31	59.99	12.68	-	-3.33
22	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	49.36	92.54
23	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
24	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.17	63.69
25	南方广利回报债券A/B	37.33	54.34	34.31	35.13	164.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	-	176.85
15	金鹰元丰债券A	38.86	61.29	14.05	34.61	95.66
16	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
17	东方可转债债券A	40.95	60.55	26.67	-	44.11
18	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.17	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	-	42.97
62	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38
63	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
64	汇添富鑫福债	13.38	25.71	27.76	31.13	31.09
65	中海可转债债券C类	30.02	47.09	27.58	21.86	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.29	23.62
489	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
490	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
491	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
492	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.25	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
243	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.01	97.68
244	南方希元可转债债券	37.52	60.62	27.90	21.25	97.19
245	招商双债增强债券C	0.99	5.79	12.12	21.28	97.09
246	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.48	97.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	166.55	20108.21	8.72%
晶能转债	78.96	9476.64	4.11%
上银转债	72.68	9234.55	4.00%
重银转债	64.30	8138.84	3.53%
中特转债	61.48	7454.94	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0064	2.0316	2.0130	2.0003	2.0327
累计净值(元)	2.0064	2.0316	2.0130	2.0003	2.0327

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