南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.9103

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：16.28亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56
债券型名次	56	5012	5286	25	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
债券型名次	18	31	106	183	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华商信用增强债券C	0.91	1.18	2.50	9.77	5.83
55	汇添富双利增强债券C	0.91	0.28	1.18	4.50	2.28
56	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56
57	华宝增强收益债券B	0.90	2.54	-0.37	11.15	5.93
58	宝盈增强收益债券A/B	0.89	-0.15	1.70	5.79	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	金鹰恒润债券发起式A	0.29	-0.10	1.52	4.20	2.64
5011	南方佳元6个月持有债券C	0.08	-0.10	1.55	3.16	2.39
5012	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56
5013	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.04	-0.10	0.74	1.23	1.29
5014	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	融通通福债券C	0.23	-0.58	-1.02	1.71	1.30
5285	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-0.61	-1.03	-0.54	-0.54
5286	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56
5287	广发集远债券A	0.06	-0.47	-1.05	-0.02	-0.49
5288	惠升和悦债券C	1.14	0.32	-1.05	-1.48	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	光大保德信安诚债券C	0.59	0.25	1.65	10.64	5.93
24	建信转债增强债券A	0.86	0.39	-0.67	10.57	5.78
25	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56
26	南方广利回报债券C	1.47	2.25	0.11	10.45	5.33
27	嘉实稳宏债券A	0.32	-0.43	-1.89	10.38	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
20	财通收益增强债券A	0.51	1.04	-1.58	9.92	6.62
21	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56
22	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
23	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	金鹰元丰债券A	33.10	41.33	11.43	31.27	82.22
17	嘉实稳宏债券A	33.08	35.63	20.29	40.17	86.34
18	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
19	南方广利回报债券A/B	32.89	43.85	28.88	37.95	160.48
20	广发可转债债券A	32.84	38.69	26.49	41.04	105.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
30	华宝可转债债券A	25.82	42.29	25.45	57.96	104.88
31	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
32	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
33	富国优化增强债券A/B	15.29	41.77	34.42	30.11	167.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	长城久悦债券A	30.09	37.55	21.91	29.98	35.97
105	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.13	21.84	-	28.17
106	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
107	海富通上证投资级可转债ETF	14.87	21.51	21.62	28.06	29.20
108	汇添富添添乐双盈债券A	7.30	11.59	21.58	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	长盛安逸纯债债券A	2.48	5.93	11.47	27.60	28.89
182	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.59	9.26	16.22	27.37	43.23
183	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
184	光大保德信安诚债券C	23.67	33.76	20.44	27.33	48.70
185	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.28	7.65	15.32	27.26	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华安安心收益债A类	2.59	4.32	-3.51	1.39	91.22
266	易方达裕鑫债A	19.15	34.79	29.15	36.73	91.18
267	南方希元可转债债券	33.03	42.08	21.74	27.37	91.03
268	兴业定开债券A	3.46	9.17	14.66	-	90.60
269	建信双息红利债券C	19.77	23.77	16.24	26.93	90.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	166.55	20108.21	8.72%
晶能转债	78.96	9476.64	4.11%
上银转债	72.68	9234.55	4.00%
重银转债	64.30	8138.84	3.53%
中特转债	61.48	7454.94	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.8867	1.8931	1.8930	1.8906	1.8241
累计净值(元)	1.8867	1.8931	1.8930	1.8906	1.8241

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