南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6822 -0.0317(-1.85%)

累计净值：1.6822

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：12.61亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
债券型名次	5445	5460	5474	5462	5370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
债券型名次	5300	57	244	3813	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	建信转债增强债券A	-4.55	-8.05	-15.52	-10.15	-5.07
5444	建信转债增强债券C	-4.56	-8.08	-15.58	-10.31	-5.35
5445	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5446	上银可转债精选债券A	-4.60	-7.56	-11.27	-7.32	-5.41
5447	上银可转债精选债券C	-4.61	-7.59	-11.35	-7.47	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	平安可转债C	-4.90	-7.77	-13.07	-11.02	-5.99
5459	光大保德信信用添益债券A	-5.59	-7.78	-9.31	-9.52	-3.95
5460	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5461	建信转债增强债券A	-4.55	-8.05	-15.52	-10.15	-5.07
5462	建信转债增强债券C	-4.56	-8.08	-15.58	-10.31	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	鹏华可转债债券A	-6.51	-10.53	-14.81	-13.44	-8.74
5473	鹏华可转债债券C	-6.52	-10.55	-14.85	-13.53	-8.89
5474	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5475	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07
5476	宝盈融源可转债债券C	-5.54	-8.83	-15.17	-9.73	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	创金合信转债精选债券A	-3.59	-5.90	-8.75	-11.94	-9.90
5461	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48
5462	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5463	创金合信转债精选债券C	-3.60	-5.92	-8.81	-12.08	-10.11
5464	天治可转债增强债券A	-2.96	-4.82	-7.55	-12.28	-11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5369	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5370	南方希元可转债债券	-4.58	-7.95	-14.93	-11.97	-6.16
5371	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5372	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
5299	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5300	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
5301	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
5302	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79
56	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
57	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
58	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
59	华宝可转债债券C	-6.30	25.95	16.43	10.58	51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
243	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31
244	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
245	建信双息红利债券C	-2.60	20.85	16.28	19.07	81.43
246	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06
3812	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23
3813	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
3814	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.63	-1.68
3815	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52
436	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48
437	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
438	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18
439	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	378.95	43612.81	14.39%
中特转债	135.23	15923.55	5.25%
财通转债	76.40	9946.06	3.28%
26国债09	86.60	8674.25	2.86%
重银转债	64.30	8010.22	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7139	1.7377	1.7380	1.7629	1.7621
累计净值(元)	1.7139	1.7377	1.7380	1.7629	1.7621

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