南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.9970

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：11.96亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
债券型名次	5292	50	115	146	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
债券型名次	18	42	66	1145	245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
5291	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
5292	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
5293	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
5294	万家家瑞债券C	-0.86	0.96	2.81	5.00	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
49	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32
50	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
51	博时天颐债券A	-0.76	3.98	2.59	1.50	5.85
52	博时天颐债券C	-0.77	3.94	2.48	1.30	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	新华增盈回报债券	0.23	3.86	5.73	4.03	4.82
114	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.54	1.95	5.65	3.39	4.14
115	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
116	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.54	1.92	5.55	3.18	3.93
117	安信恒利增强债券A	-0.49	2.22	5.51	4.79	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	光大保德信安诚债券A	-0.65	0.04	3.19	5.49	9.17
145	财通可转债债券C	-2.26	1.11	6.06	5.41	8.14
146	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
147	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
148	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	东方可转债债券A	-4.54	3.57	9.42	4.88	11.43
53	景顺长城景颐丰利债券C	0.05	1.40	7.89	10.80	11.42
54	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
55	嘉实多利收益债券A	-0.32	2.47	8.11	9.74	11.36
56	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	金鹰元丰债券A	35.60	58.54	28.70	22.03	100.35
17	金鹰元丰债券C	35.06	57.28	27.16	-	-1.19
18	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
19	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
20	建信转债增强债券C	31.51	52.06	37.40	37.59	299.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	华商瑞鑫定期开放债券	41.86	49.71	56.91	59.96	154.50
41	交银可转债债券A	22.62	49.70	33.84	36.67	88.08
42	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
43	富国优化增强债券A/B	12.08	49.27	40.01	30.72	174.78
44	大成可转债增强债券	28.84	49.12	35.46	48.92	114.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	新华增怡债券A	16.94	35.48	31.18	38.02	123.02
65	华宝可转债债券A	22.13	47.11	30.98	34.85	107.86
66	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
67	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75
68	东方可转债债券A	31.41	58.14	30.21	41.85	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
1144	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
1145	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
1146	招商招鸿6个月定开债发起式	1.08	5.90	10.05	17.60	34.60
1147	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	通利债C	16.25	22.83	17.55	12.20	99.93
244	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
245	南方希元可转债债券	32.35	49.36	30.72	17.60	99.70
246	广发聚财信用债券A	2.87	9.14	10.50	14.21	99.51
247	平安添利债券A	2.86	7.00	12.81	19.13	98.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	313.77	37557.69	15.54%
中特转债	135.23	16944.65	7.01%
重银转债	64.30	8156.28	3.38%
燃23转债	53.90	7001.76	2.90%
25国债19	68.80	6931.96	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0037	2.0184	2.0144	2.0062	2.0452
累计净值(元)	2.0037	2.0184	2.0144	2.0062	2.0452

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