南方希元可转债债券A(005461)_最新动态

南方希元可转债债券A005461SOUTHERN XIYUAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.9951

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方希元可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘盈杏

基金规模：11.96亿元

南方希元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29
债券型名次	87	179	5066	43	44

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.95	42.99	31.02	23.70	99.51
债券型名次	27	38	62	293	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	长盛稳怡添利A	1.31	2.65	6.42	9.73	8.42
86	长盛稳怡添利C	1.31	2.62	6.31	9.52	8.26
87	南方希元可转债债券	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29
88	华夏鼎清债券A	1.26	3.08	6.15	13.06	9.51
89	华夏鼎清债券C	1.25	3.06	6.04	12.85	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
178	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84
179	南方希元可转债债券	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29
180	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
181	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.45	1.27	1.78	5.24	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.64	-0.24	-0.29	0.01	-0.10
5065	华商转债精选债券C	0.18	-0.70	-0.29	5.92	4.39
5066	南方希元可转债债券	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29
5067	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.55	-0.29	2.06	1.52
5068	国金惠诚C	-0.08	-0.52	-0.30	2.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	鹏华可转债债券A	1.61	0.24	-0.56	16.33	9.59
42	鹏华可转债债券C	1.61	0.22	-0.61	16.22	9.50
43	南方希元可转债债券	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29
44	大成可转债增强债券	3.03	3.95	0.96	15.74	12.87
45	工银添慧债券A	-0.29	-2.12	-0.65	15.48	12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方希元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	建信转债增强债券C	2.40	2.59	1.86	16.42	11.83
43	华商丰利增强定期开放债券C	1.18	1.93	2.47	14.60	11.79
44	南方希元可转债债券	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29
45	长信可转债债券A	2.06	2.11	0.48	17.73	11.03
46	长信可转债债券C	2.06	2.11	0.47	17.71	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	嘉实稳宏债券A	37.89	39.76	31.18	44.04	96.57
26	嘉实稳宏债券C	37.41	38.78	29.81	41.55	90.51
27	南方希元可转债债券	36.95	42.99	31.02	23.70	99.51
28	招商安瑞进取债券	36.90	45.33	33.73	31.92	162.78
29	博时转债增强债券A	36.88	48.19	40.40	36.22	157.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
37	民生加银鑫享债券A	30.13	43.02	49.51	14.03	36.73
38	南方希元可转债债券	36.95	42.99	31.02	23.70	99.51
39	建信转债增强债券A	31.56	42.19	35.76	42.48	308.50
40	光大保德信信用添益债券A	28.52	42.17	29.13	53.98	215.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	嘉实稳宏债券A	37.89	39.76	31.18	44.04	96.57
61	财通可转债债券A	23.76	39.92	31.08	10.93	72.15
62	南方希元可转债债券	36.95	42.99	31.02	23.70	99.51
63	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
64	金鹰添利信用债债券A	25.39	32.95	30.97	41.02	78.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	中银转债增强债券A	18.10	28.18	28.78	23.72	250.26
292	蜂巢添盈纯债C	2.32	8.95	15.92	23.70	28.09
293	南方希元可转债债券	36.95	42.99	31.02	23.70	99.51
294	南方金利定开债券A	2.83	6.53	9.68	23.65	118.32
295	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.32	6.22	23.63	107.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方希元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华安稳固收益债券C	1.96	5.13	8.80	15.43	99.59
245	建信信用增强债券A	4.74	6.94	10.28	19.74	99.55
246	南方希元可转债债券	36.95	42.99	31.02	23.70	99.51
247	新华安享惠金定期债券A	14.03	12.50	12.95	-	99.47
248	通利债C	16.87	21.20	17.41	13.93	99.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	313.77	37557.69	15.54%
中特转债	135.23	16944.65	7.01%
重银转债	64.30	8156.28	3.38%
燃23转债	53.90	7001.76	2.90%
25国债19	68.80	6931.96	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.9841	2.0184	2.0164	1.9777	1.9699
累计净值(元)	1.9841	2.0184	2.0164	1.9777	1.9699

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