资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110907.76 99.89%
银行存款和结算备付金 124.19 0.11%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:111032.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26安徽76 70.00 7130.16 7.05%
26河南39 60.00 6172.46 6.11%
26浙江50 60.00 6112.51 6.05%
25农发清发02 60.00 6057.08 5.99%
26国开06 60.00 6018.29 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78256.50 77.42%
国家债券 32651.26 32.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%