资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19497.92 83.66%
银行存款和结算备付金 3801.61 16.31%
其他资产 5.30 0.02%
资产总值:23304.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5178.79 22.26%
23农发15 50.00 5156.23 22.16%
25国开清发02 30.00 3027.68 13.01%
23农发03 20.00 2100.51 9.03%
23农发05 20.00 2040.24 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19497.92 83.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%