资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18355.01 97.54%
银行存款和结算备付金 456.23 2.42%
其他资产 6.00 0.03%
资产总值:18817.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 10.00 1066.99 5.99%
23农发15 10.00 1045.59 5.87%
24国开03 10.00 1031.03 5.79%
24南京银行02 10.00 1026.96 5.77%
24中信银行债01 10.00 1026.79 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18355.01 103.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%