财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2631.44 -1518.22 3589.02 382.83 8746.25
本期利润(万元) -199.34 -2088.46 870.27 -1928.61 11195.66
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.10 0.00 0.38 0.00 5.15
期末可供分配利润(万元) 967.31 0.00 13255.09 0.00 19259.07
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 23216.73 206910.85 209094.99 212166.91 264894.94
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.70 0.00 0.35 0.00 5.35
累计净值增长率(%) 28.20 0.00 27.75 0.00 27.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3622.22 150.18 169.47 60.69 610.33
交易性金融资产(万元) 19497.92 199561.69 215893.14 268405.45 185842.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 19497.92 199561.69 215893.14 268405.45 185842.74
应付管理人报酬(万元) 12.00 59.91 54.74 54.73 55.68
应付托管费(万元) 4.00 19.97 18.25 18.24 18.56
资产总计(万元) 23304.82 209214.47 269975.69 268480.90 219292.30
负债合计(万元) 34.85 98.96 5080.75 45304.43 90.21
所有者权益合计(万元) 23269.97 209115.52 264894.94 223176.47 219202.09
未分配利润(万元) 1772.99 18799.49 29425.11 19452.12 13944.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 125.11 71.48 73.86 51.13 56.88
投资收益(万元) 3625.76 4135.91 10315.06 5467.64 4612.13
公允价值变动收益(万元) -2830.72 -2718.97 2449.41 787.18 1167.93
其它收入(万元) 2.12 0.91 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 922.27 1489.33 12838.34 6305.95 5836.95
管理人报酬(万元) 601.34 340.01 651.46 318.65 498.24
托管费(万元) 200.45 113.34 217.15 106.22 166.08
其它费用(万元) 24.34 12.36 22.03 12.97 25.85
费用合计(万元) 1121.35 619.01 1642.68 853.07 1620.61
利润总额(万元) -199.07 870.32 11195.66 5452.88 4216.34
净利润(万元) -199.07 870.32 11195.66 5452.88 4216.34