财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 222.23 80.57 2631.44 -1518.22 3589.02
本期利润(万元) 271.98 121.37 -199.34 -2088.46 870.27
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 -0.10 0.00 0.38
期末可供分配利润(万元) 976.75 0.00 967.31 0.00 13255.09
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 17780.01 12434.88 23216.73 206910.85 209094.99
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 0.70 0.00 0.35
累计净值增长率(%) 30.49 0.00 28.20 0.00 27.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 456.23 3622.22 150.18 169.47 60.69
交易性金融资产(万元) 18355.01 19497.92 199561.69 215893.14 268405.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 18355.01 19497.92 199561.69 215893.14 268405.45
应付管理人报酬(万元) 4.33 12.00 59.91 54.74 54.73
应付托管费(万元) 1.44 4.00 19.97 18.25 18.24
资产总计(万元) 18817.24 23304.82 209214.47 269975.69 268480.90
负债合计(万元) 1017.19 34.85 98.96 5080.75 45304.43
所有者权益合计(万元) 17800.05 23269.97 209115.52 264894.94 223176.47
未分配利润(万元) 1644.72 1772.99 18799.49 29425.11 19452.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.35 125.11 71.48 73.86 51.13
投资收益(万元) 271.09 3625.76 4135.91 10315.06 5467.64
公允价值变动收益(万元) 50.15 -2830.72 -2718.97 2449.41 787.18
其它收入(万元) 0.21 2.12 0.91 0.02 0.00
收入合计(万元) 326.80 922.27 1489.33 12838.34 6305.95
管理人报酬(万元) 24.30 601.34 340.01 651.46 318.65
托管费(万元) 8.10 200.45 113.34 217.15 106.22
其它费用(万元) 13.52 24.34 12.36 22.03 12.97
费用合计(万元) 53.60 1121.35 619.01 1642.68 853.07
利润总额(万元) 273.20 -199.07 870.32 11195.66 5452.88
净利润(万元) 273.20 -199.07 870.32 11195.66 5452.88