财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2631.44 |
-1518.22 |
3589.02 |
382.83 |
8746.25 |
| 本期利润(万元) |
-199.34 |
-2088.46 |
870.27 |
-1928.61 |
11195.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
967.31 |
0.00 |
13255.09 |
0.00 |
19259.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23216.73 |
206910.85 |
209094.99 |
212166.91 |
264894.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
5.35 |
| 累计净值增长率(%) |
28.20 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
27.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3622.22 |
150.18 |
169.47 |
60.69 |
610.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19497.92 |
199561.69 |
215893.14 |
268405.45 |
185842.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
19497.92 |
199561.69 |
215893.14 |
268405.45 |
185842.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
59.91 |
54.74 |
54.73 |
55.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
19.97 |
18.25 |
18.24 |
18.56 |
| 资产总计(万元) |
23304.82 |
209214.47 |
269975.69 |
268480.90 |
219292.30 |
| 负债合计(万元) |
34.85 |
98.96 |
5080.75 |
45304.43 |
90.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
23269.97 |
209115.52 |
264894.94 |
223176.47 |
219202.09 |
| 未分配利润(万元) |
1772.99 |
18799.49 |
29425.11 |
19452.12 |
13944.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.11 |
71.48 |
73.86 |
51.13 |
56.88 |
| 投资收益(万元) |
3625.76 |
4135.91 |
10315.06 |
5467.64 |
4612.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2830.72 |
-2718.97 |
2449.41 |
787.18 |
1167.93 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
0.91 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
922.27 |
1489.33 |
12838.34 |
6305.95 |
5836.95 |
| 管理人报酬(万元) |
601.34 |
340.01 |
651.46 |
318.65 |
498.24 |
| 托管费(万元) |
200.45 |
113.34 |
217.15 |
106.22 |
166.08 |
| 其它费用(万元) |
24.34 |
12.36 |
22.03 |
12.97 |
25.85 |
| 费用合计(万元) |
1121.35 |
619.01 |
1642.68 |
853.07 |
1620.61 |
| 利润总额(万元) |
-199.07 |
870.32 |
11195.66 |
5452.88 |
4216.34 |
| 净利润(万元) |
-199.07 |
870.32 |
11195.66 |
5452.88 |
4216.34 |