南方泽元债券A(006183)_最新动态

南方泽元债券A006183SOUTH ZE YUAN BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1123 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2903

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方泽元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.78亿元

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

南方泽元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
债券型名次	421	521	991	1064	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
债券型名次	393	2269	1983	1104	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
420	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
421	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
422	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
423	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
520	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
521	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
522	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
523	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
990	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
991	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
992	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
993	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
1063	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1064	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
1065	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1066	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
959	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
960	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
961	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
962	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
392	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
393	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
394	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
395	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
2268	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
2269	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
2270	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2271	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1982	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
1983	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1984	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
1985	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1103	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1104	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1105	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1106	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
1501	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
1502	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
1503	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
1504	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	10.00	1066.99	5.99%
23农发15	10.00	1045.59	5.87%
24国开03	10.00	1031.03	5.79%
24南京银行02	10.00	1026.96	5.77%
24中信银行债01	10.00	1026.79	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18355.01	103.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1117	1.1110	1.1106	1.1096	1.1091
累计净值(元)	1.2897	1.2890	1.2886	1.2876	1.2871

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