资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13198.58 95.97%
银行存款和结算备付金 553.03 4.02%
其他资产 1.39 0.01%
资产总值:13753.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 31.00 3177.48 28.41%
19农发01 18.00 1941.09 17.36%
19国开05 10.00 1071.06 9.58%
23国开03 10.00 1036.97 9.27%
21国开09 10.00 1035.29 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13198.58 118.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%