资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20072.14 79.22%
银行存款和结算备付金 262.41 1.04%
其他资产 5001.52 19.74%
资产总值:25336.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 28.00 3008.40 14.90%
26国开05 27.00 2750.10 13.62%
25国开20 20.00 2044.44 10.13%
26附息国债10 20.00 2003.39 9.92%
19国开05 10.00 1066.99 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18068.75 89.50%
国家债券 2003.39 9.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%