资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102061.28 99.39%
银行存款和结算备付金 625.50 0.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102686.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 120.00 11061.75 10.78%
25农发21 60.00 6048.42 5.89%
23广州高新MTN002 50.00 5170.40 5.04%
23嘉兴城投MTN001 50.00 5154.32 5.02%
24附息国债17 50.00 5146.48 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32028.79 31.21%
国家债券 19932.91 19.42%
金融债券 6048.42 5.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%