资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98266.52 99.93%
银行存款和结算备付金 73.71 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98340.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 130.00 13034.70 14.06%
25国开15 100.00 9908.74 10.69%
25农发21 60.00 6072.29 6.55%
24农发03 55.00 5542.69 5.98%
25附息国债22 50.00 5016.18 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24532.59 26.46%
国家债券 22660.19 24.44%
企业债 21502.50 23.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%