财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2073.58 508.29 1726.12 1080.93 3722.45
本期利润(万元) -508.96 -936.63 595.76 -198.25 4983.73
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.49 0.00 0.57 0.00 4.81
期末可供分配利润(万元) 9388.84 0.00 10505.11 0.00 12876.17
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.11 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 102624.02 102850.21 103848.68 105806.33 107458.69
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.11 1.13 1.14
本期净值增长率(%) -0.49 0.00 0.57 0.00 4.91
累计净值增长率(%) 30.16 0.00 31.55 0.00 30.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 625.50 1098.06 10.91 52.43 22.71
交易性金融资产(万元) 102061.28 118376.49 130165.26 136563.73 136677.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 102061.28 118376.49 130165.26 136563.73 136677.85
应付管理人报酬(万元) 26.18 25.59 27.19 25.39 26.47
应付托管费(万元) 8.73 8.53 9.06 8.46 8.82
资产总计(万元) 102686.78 119611.99 130236.58 136742.53 136702.41
负债合计(万元) 62.74 15763.27 22777.89 33269.68 35782.55
所有者权益合计(万元) 102624.04 103848.72 107458.69 103472.85 100919.87
未分配利润(万元) 9388.84 10505.12 12876.17 10283.32 7728.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.94 1.73 2.06 1.73 6.43
投资收益(万元) 2770.06 2087.53 4688.91 2278.79 3128.98
公允价值变动收益(万元) -2582.56 -1130.36 1261.28 784.22 675.74
其它收入(万元) 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 190.50 958.92 5952.26 3064.74 3811.15
管理人报酬(万元) 312.66 156.51 310.63 152.52 310.63
托管费(万元) 104.22 52.17 103.54 50.84 103.54
其它费用(万元) 20.65 10.72 19.72 11.86 23.82
费用合计(万元) 699.47 363.16 968.53 509.95 1006.13
利润总额(万元) -508.98 595.76 4983.73 2554.79 2805.02
净利润(万元) -508.98 595.76 4983.73 2554.79 2805.02