财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-298.95 |
-531.25 |
2073.58 |
508.29 |
1726.12 |
| 本期利润(万元) |
938.40 |
412.35 |
-508.96 |
-936.63 |
595.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1678.14 |
0.00 |
9388.84 |
0.00 |
10505.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15182.04 |
92732.70 |
102624.02 |
102850.21 |
103848.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
32.95 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
31.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.04 |
625.50 |
1098.06 |
10.91 |
52.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
20072.14 |
102061.28 |
118376.49 |
130165.26 |
136563.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20072.14 |
102061.28 |
118376.49 |
130165.26 |
136563.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
26.18 |
25.59 |
27.19 |
25.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
8.73 |
8.53 |
9.06 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
25336.07 |
102686.78 |
119611.99 |
130236.58 |
136742.53 |
| 负债合计(万元) |
5147.48 |
62.74 |
15763.27 |
22777.89 |
33269.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
20188.58 |
102624.04 |
103848.72 |
107458.69 |
103472.85 |
| 未分配利润(万元) |
2168.62 |
9388.84 |
10505.12 |
12876.17 |
10283.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
2.94 |
1.73 |
2.06 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
-101.68 |
2770.06 |
2087.53 |
4688.91 |
2278.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.53 |
-2582.56 |
-1130.36 |
1261.28 |
784.22 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1142.50 |
190.50 |
958.92 |
5952.26 |
3064.74 |
| 管理人报酬(万元) |
109.34 |
312.66 |
156.51 |
310.63 |
152.52 |
| 托管费(万元) |
36.45 |
104.22 |
52.17 |
103.54 |
50.84 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
20.65 |
10.72 |
19.72 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
206.76 |
699.47 |
363.16 |
968.53 |
509.95 |
| 利润总额(万元) |
935.74 |
-508.98 |
595.76 |
4983.73 |
2554.79 |
| 净利润(万元) |
935.74 |
-508.98 |
595.76 |
4983.73 |
2554.79 |
