南方赢元债券(006149)_最新动态

南方赢元债券006149SOUTHERN WIN YUAN BOND INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.121 0.000(0.04%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方赢元债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘骥

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.39亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.5 元

南方赢元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
债券型名次	4874	1910	2629	1941	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
债券型名次	2093	2294	1197	361	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	南方贤元一年持有债券C	0.02	0.48	2.51	1.27	3.50
4873	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
4874	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
4875	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
4876	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.29	2.92	2.17	5.72
1909	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
1910	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1911	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.29	0.49	1.56	4.02
1912	鹏华丰康债券	0.05	0.29	0.40	1.01	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	摩根丰瑞债券C	0.03	0.18	0.54	1.57	3.34
2628	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02
2629	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
2630	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
2631	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	金鹰元丰债券C	1.06	2.61	16.06	1.53	-2.53
1940	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1941	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1942	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1943	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方赢元债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
1903	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
1904	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1905	兴银合泰债券A	0.11	0.06	-0.27	1.03	3.54
1906	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73
2092	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
2093	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
2094	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56
2095	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.99	5.22	0.00	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78
2293	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.98	6.68	0.00	-	9.52
2294	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
2295	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.09	6.68	0.00	-	8.50
2296	招商招通纯债A	3.72	6.68	10.01	17.17	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	华泰紫金丰利中短债发起C	2.40	4.69	10.55	6.44	8.35
1196	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1197	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
1198	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70
1199	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	建信信用增强债券A	3.22	6.23	9.87	22.73	88.67
360	工银纯债定开	4.99	9.99	14.58	22.72	68.09
361	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
362	国投瑞银双债债券A	4.02	5.93	7.15	22.71	136.52
363	格林泓鑫纯债A	3.87	9.06	12.31	22.70	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方赢元债券一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
1246	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
1247	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09
1248	中欧短债债券A	2.71	5.52	7.91	14.83	29.08
1249	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10764.93	10.36%
22南京银行绿色债	90.00	9320.92	8.97%
23国开10	60.00	6328.79	6.09%
20国开12	60.00	6121.37	5.89%
23广州高新MTN002	50.00	5198.30	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49968.08	48.10%
金融债券	35687.17	34.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.121	1.120	1.121	1.121
累计净值(元)	1.272	1.272	1.272	1.273	1.273

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