南方赢元债券A(006149)_最新动态

南方赢元债券A006149SOUTHERN YINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1023 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方赢元债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.26亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

南方赢元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
债券型名次	706	4338	5356	5360	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
债券型名次	5275	4475	4032	2126	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
705	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
706	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
707	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
708	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
4337	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
4338	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
4339	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4340	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5355	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
5356	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
5357	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.18	0.04	-0.47	1.65	0.21
5358	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39
5359	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5360	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
5361	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42
5362	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.18	-0.08	-0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
4277	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
4278	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
4279	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4280	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46
5274	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.60	43.98
5275	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
5276	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.46	13.43	-	13.30
5277	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
4474	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72
4475	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
4476	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
4477	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.71	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	创金合信恒利超短债债券E	1.63	4.18	7.46	13.87	16.67
4031	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4032	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
4033	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4034	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
2125	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.41	21.76
2126	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
2127	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.40	15.71
2128	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.18	30.39
1496	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
1497	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
1498	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
1499	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.77	30.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	120.00	11061.75	10.78%
25农发21	60.00	6048.42	5.89%
23广州高新MTN002	50.00	5170.40	5.04%
23嘉兴城投MTN001	50.00	5154.32	5.02%
24附息国债17	50.00	5146.48	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32028.79	31.21%
金融债券	6048.42	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22南方赢元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1022	1.1022	1.1016	1.1020	1.1016
累计净值(元)	1.2838	1.2838	1.2832	1.2836	1.2832

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