南方赢元债券A(006149)_最新动态

南方赢元债券A006149SOUTHERN YINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.109 0.000(0.01%)

累计净值：1.290

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方赢元债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.58亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

南方赢元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
债券型名次	3273	2389	3481	2398	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.28	10.33	-	31.12
债券型名次	2368	2068	1636	1371	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.41	0.57	3.77	0.98
3272	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
3273	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
3274	鹏华普利债券C	0.08	0.27	0.34	1.28	0.40
3275	鹏华稳福中短债债券A	0.08	0.24	0.41	1.23	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.44	0.69	1.40	0.69
2388	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2389	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
2390	诺德汇盈一年定开	0.07	0.44	0.40	1.96	0.41
2391	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
3480	南方弘利定开债券发起	0.15	0.62	0.19	1.94	0.22
3481	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
3482	鹏华丰颐债券	0.13	0.45	0.19	1.99	0.25
3483	鹏华永融一年定期开放债券	0.16	0.47	0.19	2.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
2397	南方泰元C	0.10	0.63	0.18	2.02	0.27
2398	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
2399	鹏扬淳盈6个月定开C	0.14	0.52	0.22	2.02	0.24
2400	鹏扬汇利债券A	0.04	0.18	0.62	2.02	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	金元顺安沣顺定开债发起式	0.27	1.13	0.31	1.94	0.24
3527	南方通元6个月持有债券A	0.33	0.42	0.89	1.57	0.24
3528	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
3529	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.27	1.37	0.24	2.69	0.24
3530	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64
2367	交银裕通纯债债券A	3.37	9.21	12.25	-	37.93
2368	南方赢元	3.37	7.28	10.33	-	31.12
2369	鹏扬淳盈6个月定开C	3.37	9.81	12.33	-	22.99
2370	融通债券C	3.37	6.66	13.12	-	86.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国融稳泰纯债债券A	2.71	7.28	0.00	-	7.94
2067	汇添富稳合4个月持有债券C	4.53	7.28	0.00	-	7.30
2068	南方赢元	3.37	7.28	10.33	-	31.12
2069	融通通安债券	3.13	7.28	10.24	-	39.66
2070	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.94	7.28	9.25	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	汇添富多策略纯债E	3.72	7.97	10.33	-	13.83
1635	交银裕如纯债债券A	3.74	8.06	10.33	-	27.55
1636	南方赢元	3.37	7.28	10.33	-	31.12
1637	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.49	6.84	10.33	-	12.36
1638	博时安弘一年定开债发起式C	3.15	7.41	10.32	-	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	宝盈融源可转债债券A	8.24	5.37	17.93	-	23.19
1370	宝盈融源可转债债券C	7.92	4.74	16.88	-	21.11
1371	南方赢元	3.37	7.28	10.33	-	31.12
1372	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
1373	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	景顺长城景盈双利债券C	4.19	4.33	8.70	-	31.19
1259	银华华茂定期开放债券	3.49	7.71	10.95	-	31.14
1260	南方赢元	3.37	7.28	10.33	-	31.12
1261	中银悦享定期开放债券	3.13	7.02	9.91	-	31.09
1262	中融季季红定期开放债券A	2.96	7.28	10.13	-	31.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	100.00	10248.40	9.69%
20国开12	60.00	6172.70	5.83%
23广州高新MTN002	50.00	5087.99	4.81%
23嘉兴城投MTN001	50.00	5075.16	4.80%
23国开02	50.00	5064.38	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42526.70	40.19%
金融债券	11237.08	10.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.109	1.108	1.108	1.108	1.108
累计净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.289	1.289

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