南方赢元债券A(006149)_最新动态

南方赢元债券A006149SOUTHERN YINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1328 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方赢元债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.52亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

南方赢元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
债券型名次	860	1909	1583	365	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
债券型名次	2449	3829	3148	1683	1362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
859	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
860	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
861	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
862	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1908	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1909	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1910	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1911	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1582	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1583	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1584	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1585	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
364	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
365	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
366	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
367	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方赢元债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
739	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
740	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
741	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
742	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
2448	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
2449	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
2450	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05
2451	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
3828	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
3829	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
3830	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3831	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	广发集轩债券A	-3.86	2.64	8.25	-	7.56
3147	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
3148	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
3149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
3150	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
1682	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
1683	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
1684	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1685	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方赢元债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
1361	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
1362	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
1363	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
1364	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	28.00	3008.40	14.90%
26国开05	27.00	2750.10	13.62%
25国开20	20.00	2044.44	10.13%
26附息国债10	20.00	2003.39	9.92%
19国开05	10.00	1066.99	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18068.75	89.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1329	1.1319	1.1316	1.1308	1.1307
累计净值(元)	1.3145	1.3135	1.3132	1.3124	1.3123

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