资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202544.54 19.87%
债券 799533.85 78.42%
银行存款和结算备付金 12061.32 1.18%
其他资产 5441.25 0.53%
资产总值:1019580.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 526.72 57773.90 6.25%
中特转债 359.63 42346.98 4.58%
晶能转债 290.56 33277.23 3.60%
26江铜EB 227.26 30989.86 3.35%
精测转2 57.50 30894.60 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 754024.22 81.61%
国家债券 45509.62 4.93%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 138.88 42530.99 4.60%
长川科技 300604 93.52 31930.96 3.46%
拓荆科技 688072 26.38 23205.70 2.51%
江丰电子 300666 60.67 22362.96 2.42%
海光信息 688041 49.18 18212.06 1.97%
兆易创新 603986 16.94 13805.37 1.49%
精测电子 300567 39.86 12659.54 1.37%
正帆科技 688596 94.90 7502.79 0.81%
阳光电源 300274 44.15 7020.73 0.76%
澜起科技 688008 19.05 5902.70 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.16 21.83%
金融业 0.09 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 61.14 12856.12 1.80%
富创精密 688409 138.20 12451.54 1.74%
长川科技 300604 93.52 11321.08 1.58%
思泉新材 301489 66.76 11007.32 1.54%
澜起科技 688008 84.32 10563.89 1.48%
拓荆科技 688072 25.59 9467.30 1.32%
恒立液压 601100 93.53 8978.96 1.26%
广东宏大 002683 196.50 7694.94 1.08%
阳光电源 300274 50.24 7573.72 1.06%
兆易创新 603986 29.51 7026.12 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 17.87%
采矿业 0.95 1.33%
科学研究和技术服务业 0.50 0.70%
金融业 0.01 0.01%