资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168855.19 17.47%
债券 788072.31 81.52%
银行存款和结算备付金 7593.40 0.79%
其他资产 2195.11 0.23%
资产总值:966716.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中特转债 359.63 43516.72 5.11%
晶能转债 290.56 33614.99 3.95%
睿创转债 58.93 32533.69 3.82%
曙26转债 220.85 30513.79 3.58%
26江铜EB 227.88 29841.89 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 743060.52 87.27%
国家债券 45011.79 5.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 149.20 25379.52 2.98%
正帆科技 688596 279.61 16197.87 1.90%
长川科技 300604 66.76 16008.86 1.88%
江丰电子 300666 53.59 11938.78 1.40%
精测电子 300567 64.87 11937.79 1.40%
联讯仪器 688808 5.35 8280.97 0.97%
福赛科技 301529 37.05 5209.23 0.61%
深信服 300454 37.50 5153.25 0.61%
长鑫科技 688825 94.00 5150.43 0.60%
三环集团 300408 41.63 4884.45 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.58 18.30%
采矿业 0.63 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.61%
科学研究和技术服务业 0.10 0.12%
金融业 0.07 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 138.88 42530.99 4.60%
长川科技 300604 93.52 31930.96 3.46%
拓荆科技 688072 26.38 23205.70 2.51%
江丰电子 300666 60.67 22362.96 2.42%
海光信息 688041 49.18 18212.06 1.97%
兆易创新 603986 16.94 13805.37 1.49%
精测电子 300567 39.86 12659.54 1.37%
正帆科技 688596 94.90 7502.79 0.81%
阳光电源 300274 44.15 7020.73 0.76%
澜起科技 688008 19.05 5902.70 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.16 21.83%
金融业 0.09 0.10%