资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142328.26 16.55%
债券 706470.71 82.13%
银行存款和结算备付金 8660.40 1.01%
其他资产 2748.51 0.32%
资产总值:860207.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 523.83 61846.27 8.65%
晶能转债 409.80 49850.49 6.98%
中特转债 359.63 45062.50 6.31%
亿纬转债 216.56 29033.70 4.06%
隆22转债 212.20 27579.58 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 668102.68 93.49%
国家债券 38368.04 5.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 61.14 12856.12 1.80%
富创精密 688409 138.20 12451.54 1.74%
长川科技 300604 93.52 11321.08 1.58%
思泉新材 301489 66.76 11007.32 1.54%
澜起科技 688008 84.32 10563.89 1.48%
拓荆科技 688072 25.59 9467.30 1.32%
恒立液压 601100 93.53 8978.96 1.26%
广东宏大 002683 196.50 7694.94 1.08%
阳光电源 300274 50.24 7573.72 1.06%
兆易创新 603986 29.51 7026.12 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.77 17.87%
采矿业 0.95 1.33%
科学研究和技术服务业 0.50 0.70%
金融业 0.01 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 40.00 6119.62 1.84%
阳光电源 300274 29.04 4967.24 1.49%
寒武纪 688256 3.63 4916.58 1.48%
广东宏大 002683 95.34 4557.25 1.37%
思泉新材 301489 21.11 4200.55 1.26%
生益科技 600183 50.47 3604.06 1.08%
复旦微电 688385 46.17 3402.88 1.02%
恒立液压 601100 30.15 3313.79 1.00%
英维克 002837 30.81 3293.28 0.99%
长川科技 300604 29.59 2997.76 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 16.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.48%
采矿业 0.46 1.37%
科学研究和技术服务业 0.08 0.25%
金融业 0.01 0.02%