我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11435.95 |
-11843.15 |
-9664.67 |
-23425.27 |
-5620.13 |
| 本期利润(万元) |
-3378.43 |
-2692.39 |
-8117.28 |
-24517.19 |
-13731.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13875.85 |
0.00 |
-1368.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178065.66 |
220124.42 |
187954.03 |
224484.77 |
293438.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.30 |
1.34 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
36.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.62 |
3578.79 |
84.44 |
61.49 |
3457.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
433090.07 |
533638.55 |
502265.44 |
215212.94 |
185442.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
66482.98 |
78878.46 |
74558.97 |
31357.87 |
28377.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
366607.09 |
454760.09 |
427706.47 |
183855.08 |
157064.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
272.46 |
347.47 |
293.95 |
139.00 |
114.72 |
| 应付托管费(万元) |
54.49 |
69.49 |
58.79 |
27.80 |
22.94 |
| 资产总计(万元) |
437592.43 |
543998.01 |
509411.72 |
218769.08 |
193712.98 |
| 负债合计(万元) |
107194.05 |
149586.73 |
135307.45 |
61112.03 |
50073.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
330398.38 |
394411.28 |
374104.28 |
157657.05 |
143639.70 |
| 未分配利润(万元) |
83357.86 |
99769.42 |
126822.43 |
43739.51 |
56007.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.02 |
104.41 |
36.80 |
71.41 |
39.81 |
| 投资收益(万元) |
-15939.27 |
-31542.88 |
-8397.17 |
-40905.86 |
-28493.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10454.27 |
360.18 |
26551.67 |
-34401.47 |
-16782.13 |
| 其它收入(万元) |
110.22 |
183.06 |
55.56 |
525.99 |
454.69 |
| 收入合计(万元) |
-5333.75 |
-30895.23 |
18246.87 |
-74709.94 |
-44781.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1595.01 |
3485.25 |
1196.60 |
1741.47 |
889.42 |
| 托管费(万元) |
319.00 |
697.05 |
239.32 |
348.29 |
177.88 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
31.94 |
14.42 |
28.36 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
3447.60 |
7931.51 |
2693.87 |
3751.53 |
1913.88 |
| 利润总额(万元) |
-8781.35 |
-38826.73 |
15553.00 |
-78461.47 |
-46695.47 |
| 净利润(万元) |
-8781.35 |
-38826.73 |
15553.00 |
-78461.47 |
-46695.47 |
