南方昌元可转债债券A(006030)_最新动态

南方昌元可转债债券A006030SOUTH CHANGYUAN CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.329 -0.002(-0.14%)

累计净值：1.349

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方昌元可转债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘文良

2023-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.81亿元

南方昌元可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
债券型名次	41	5449	94	5471	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
债券型名次	5490	5461	5518	39	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
40	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65
41	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
42	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
43	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中邮睿泽一年持有债券C	0.29	-0.83	2.68	2.31	3.82
5448	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.84	-1.99	4.11	1.46
5449	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
5450	广发恒祥债券A	0.04	-0.85	1.54	1.23	2.82
5451	工银全球美元债C	0.09	-0.87	-2.10	3.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	兴业机遇债券C	-0.02	2.35	12.10	3.52	7.12
93	华富安享债券	0.94	1.14	11.86	-1.99	0.40
94	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
95	博时天颐债券A	0.67	3.25	11.77	-0.50	1.04
96	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	新华安享惠金定期债券C	-0.02	0.45	0.51	-3.17	-2.34
5470	大摩多元收益债券C	0.27	0.09	-0.59	-3.21	-0.70
5471	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
5472	先锋汇盈纯债C	0.26	0.05	-1.44	-3.25	-3.68
5473	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方昌元可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5416	大成全球美元债债券C美元	0.00	-2.72	-3.59	0.07	-1.13
5417	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
5418	万家稳健增利债券A	0.07	0.35	0.05	-3.14	-1.13
5419	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	金元顺安丰利债券	-3.36	-4.98	-8.93	-0.39	39.31
5489	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-3.37	1.69	0.00	-	2.80
5490	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
5491	诺安增利债券A	-3.72	-1.96	-14.78	18.30	81.23
5492	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-3.77	0.87	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	浙商丰利增强债券	-3.83	-5.84	-12.51	50.86	62.39
5460	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
5461	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
5462	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5463	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	平安可转债A	-2.09	-12.69	-27.26	7.52	7.77
5517	广发可转债债券E	1.11	-3.63	-27.55	-	7.72
5518	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
5519	广发可转债债券C	0.90	-4.02	-27.99	39.52	50.91
5520	平安可转债C	-2.48	-13.38	-28.13	5.40	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
38	天弘添利债券(LOF)C	5.88	3.72	-7.70	39.71	61.50
39	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
40	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.56	51.72
41	广发可转债债券C	0.90	-4.02	-27.99	39.52	50.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方昌元可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
875	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
876	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
877	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90
878	融通通祺债券A	4.38	6.87	9.89	18.01	34.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	223.84	27450.96	9.79%
烽火转债	153.00	17298.44	6.17%
燃23转债	119.99	14583.45	5.20%
平煤转债	102.74	14459.34	5.16%
常银转债	121.73	14375.30	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.331	1.322	1.300	1.315	1.327
累计净值(元)	1.351	1.342	1.320	1.335	1.347

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