资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65654.42 16.56%
债券 320659.22 80.89%
银行存款和结算备付金 3407.47 0.86%
其他资产 6691.96 1.69%
资产总值:396413.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 168.15 22372.00 6.72%
柳工转2 114.63 22057.34 6.62%
温氏转债 168.99 21924.75 6.58%
睿创转债 52.41 15134.20 4.54%
大中转债 41.54 13262.30 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303663.22 91.19%
国家债券 16996.00 5.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 40.00 6119.62 1.84%
阳光电源 300274 29.04 4967.24 1.49%
寒武纪 688256 3.63 4916.58 1.48%
广东宏大 002683 95.34 4557.25 1.37%
思泉新材 301489 21.11 4200.55 1.26%
生益科技 600183 50.47 3604.06 1.08%
复旦微电 688385 46.17 3402.88 1.02%
恒立液压 601100 30.15 3313.79 1.00%
英维克 002837 30.81 3293.28 0.99%
长川科技 300604 29.59 2997.76 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 16.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 1.48%
采矿业 0.46 1.37%
科学研究和技术服务业 0.08 0.25%
金融业 0.01 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 34.77 7416.44 2.40%
杰华特 688141 118.98 6906.71 2.23%
广东宏大 002683 104.45 4606.24 1.49%
寒武纪 688256 3.46 4590.73 1.48%
航天电子 600879 342.80 4000.48 1.29%
中科飞测 688361 34.14 3961.76 1.28%
新雷能 300593 160.50 3601.59 1.16%
新大陆 000997 106.57 3150.21 1.02%
德赛西威 002920 20.48 3097.19 1.00%
虹软科技 688088 49.74 2949.36 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 11.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 6.21%
采矿业 0.67 2.16%
科学研究和技术服务业 0.15 0.50%
金融业 0.01 0.02%