南方昌元可转债债券C(006031)_最新动态

南方昌元可转债债券C006031SOUTH CHANGYUAN CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.310

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方昌元可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘文良

基金规模：10.24亿元

南方昌元可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
债券型名次	42	5453	96	5475	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
债券型名次	5494	5473	5521	52	1111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方昌元可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65
41	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
42	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
43	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
44	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方昌元可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	工银全球美元债C	0.09	-0.87	-2.10	3.89	1.09
5452	广发恒祥债券C	0.03	-0.88	1.48	1.09	2.56
5453	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
5454	诺德增强收益债券	0.30	-0.88	8.54	0.79	2.01
5455	广发集瑞债券A	0.16	-0.90	0.39	0.16	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方昌元可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	南方昌元转债A	1.12	-0.84	11.83	-3.22	-1.13
95	博时天颐债券A	0.67	3.25	11.77	-0.50	1.04
96	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
97	博时天颐债券C	0.66	3.21	11.66	-0.70	0.68
98	大成可转债增强债券	0.94	1.99	11.64	-0.28	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方昌元可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
5474	华安安心收益债B类	0.11	0.54	2.41	-3.41	-1.68
5475	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
5476	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5477	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方昌元可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5434	东方双债添利债券C	0.79	0.99	10.26	-1.26	-1.55
5435	南方昌元转债C	1.11	-0.88	11.69	-3.47	-1.57
5436	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
5437	国联安信心增长债券A	0.22	0.48	0.54	-4.48	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方昌元可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-3.77	0.87	0.00	-	1.89
5493	浙商丰利增强债券	-3.83	-5.84	-12.51	50.86	62.39
5494	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
5495	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
5496	诺安增利债券B	-4.22	-2.89	-15.94	15.66	67.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方昌元可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	华宝可转债债券A	-2.00	-7.08	-13.89	42.55	49.65
5472	富国收益增强债券A	-2.40	-7.12	-13.30	13.41	51.37
5473	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
5474	鹏华可转债债券C	0.82	-7.26	-21.97	-	1.83
5475	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.49	82.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方昌元可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	广发可转债债券C	0.90	-4.02	-27.99	39.52	50.91
5520	平安可转债C	-2.48	-13.38	-28.13	5.40	5.53
5521	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
5522	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
5523	工银可转债优选债券C	1.16	-8.23	-29.88	-0.80	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方昌元可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	天弘增强回报A	5.19	5.76	2.49	36.38	40.19
51	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
52	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
53	交银增利增强债券C	1.71	1.19	2.28	35.98	57.46
54	招商安盈债券A	7.78	12.52	15.25	35.80	112.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方昌元可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
1110	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1111	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
1112	宏利纯利债券A	2.93	6.12	9.49	18.04	30.98
1113	光大永利纯债A	3.41	5.63	8.30	15.62	30.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	223.84	27450.96	9.79%
烽火转债	153.00	17298.44	6.17%
燃23转债	119.99	14583.45	5.20%
平煤转债	102.74	14459.34	5.16%
常银转债	121.73	14375.30	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.312	1.303	1.281	1.296	1.308
累计净值(元)	1.312	1.303	1.281	1.296	1.308

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