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最新净值:1.380 0.007(0.49%)

累计净值:1.380

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方昌元可转债债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘文良
基金规模:7.57亿元
    南方昌元可转债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.57 -3.55 2.15 6.64 4.83
债券型名次 74 5485 126 116 44
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
柳工转2 102.10 17837.11 11.56%
隆22转债 101.73 12272.68 7.95%
兴业转债 104.56 12226.91 7.92%
重银转债 95.14 11179.77 7.24%
南航转债 76.91 9406.52 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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