财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6974.95 |
-4014.22 |
12390.14 |
9432.72 |
1764.89 |
| 本期利润(万元) |
34154.60 |
-19483.81 |
36329.29 |
27742.51 |
5565.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.15 |
0.58 |
0.35 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
0.00 |
35.55 |
0.00 |
8.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3652.14 |
0.00 |
1324.68 |
0.00 |
-5871.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204279.92 |
187346.27 |
141109.96 |
151366.85 |
76280.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.89 |
1.95 |
1.89 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
25.55 |
0.00 |
48.03 |
0.00 |
11.74 |
| 累计净值增长率(%) |
144.67 |
0.00 |
94.88 |
0.00 |
47.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6903.25 |
314.77 |
108.46 |
8060.12 |
66.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1002078.38 |
386313.64 |
196809.97 |
189107.86 |
433090.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
202544.54 |
65654.42 |
30364.57 |
29807.27 |
66482.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
799533.85 |
320659.22 |
166445.41 |
159300.59 |
366607.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
698.98 |
246.73 |
122.49 |
139.10 |
272.46 |
| 应付托管费(万元) |
139.80 |
49.35 |
24.50 |
27.82 |
54.49 |
| 资产总计(万元) |
1019580.95 |
396413.06 |
201819.31 |
199769.28 |
437592.43 |
| 负债合计(万元) |
95669.82 |
63425.33 |
48567.58 |
43866.71 |
107194.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
923911.13 |
332987.73 |
153251.72 |
155902.57 |
330398.38 |
| 未分配利润(万元) |
552866.13 |
164095.12 |
49996.11 |
38462.25 |
83357.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.35 |
22.93 |
7.84 |
72.13 |
41.02 |
| 投资收益(万元) |
-17967.17 |
27465.35 |
5583.23 |
-28580.10 |
-15939.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147460.56 |
52501.08 |
10056.40 |
20060.71 |
10454.27 |
| 其它收入(万元) |
1218.08 |
904.69 |
180.49 |
162.99 |
110.22 |
| 收入合计(万元) |
130762.82 |
80894.05 |
15827.96 |
-8284.26 |
-5333.75 |
| 管理人报酬(万元) |
4058.17 |
2054.48 |
712.81 |
2813.77 |
1595.01 |
| 托管费(万元) |
811.63 |
410.90 |
142.56 |
562.75 |
319.00 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
26.40 |
13.12 |
24.18 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
6256.46 |
3826.76 |
1428.84 |
5966.02 |
3447.60 |
| 利润总额(万元) |
124506.37 |
77067.30 |
14399.12 |
-14250.29 |
-8781.35 |
| 净利润(万元) |
124506.37 |
77067.30 |
14399.12 |
-14250.29 |
-8781.35 |
