资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 632334.36 99.98%
银行存款和结算备付金 53.65 0.01%
其他资产 79.83 0.01%
资产总值:632467.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 1670.00 173765.74 32.82%
24农发15 1320.00 134628.97 25.43%
25农发05 1190.00 118431.41 22.37%
25农发15 650.00 65758.58 12.42%
25农发25 590.00 59724.13 11.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632334.36 119.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%