南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2974

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：朱佳

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.47亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
债券型名次	982	971	1451	966	1315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
债券型名次	1319	2124	1268	570	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
981	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
982	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
983	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
984	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09
970	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
971	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
972	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
973	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
1450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1451	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
1452	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1453	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
965	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
966	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
967	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
968	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
1314	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
1315	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
1316	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1317	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
1318	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
1319	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1320	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1321	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2123	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2124	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
2125	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2126	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
1268	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1269	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1270	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
569	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
570	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
571	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
572	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
1452	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1453	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1454	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
1455	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	1810.00	181708.13	28.08%
25农发15	1770.00	177961.91	27.50%
25农发25	1340.00	136932.84	21.16%
24农发15	880.00	90561.11	14.00%
20农发04	405.00	42913.08	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	764108.27	118.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0875	1.0869	1.0867	1.0856	1.0849
累计净值(元)	1.2975	1.2969	1.2967	1.2956	1.2949

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