南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.29亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
债券型名次	1287	1135	861	1264	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
债券型名次	2548	1731	1530	744	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1286	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1287	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1288	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1289	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1134	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1135	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1136	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
1137	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
860	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
861	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
862	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
863	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
1263	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29
1264	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1265	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
1266	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
1605	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
1606	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1607	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1608	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
2547	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	3.99	7.05	-	11.29
2548	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
2549	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63
2550	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	华安年年红债券A	2.61	5.89	10.02	14.32	89.30
1730	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82
1731	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1732	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1733	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03
1529	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51
1530	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1531	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
1532	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
743	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
744	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
745	中海可转债债券A类	12.18	38.62	24.82	19.24	22.39
746	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
1532	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
1533	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1534	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44
1535	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	1670.00	173765.74	32.82%
24农发15	1320.00	134628.97	25.43%
25农发05	1190.00	118431.41	22.37%
25农发15	650.00	65758.58	12.42%
25农发25	590.00	59724.13	11.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632334.36	119.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0836	1.0836	1.0830	1.0829	1.0827
累计净值(元)	1.2886	1.2886	1.2880	1.2879	1.2877

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