南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.113 0.001(0.06%)

累计净值：1.266

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
债券型名次	583	443	3284	1236	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	9.54	12.78	-	28.75
债券型名次	815	515	541	1497	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.26	1.11	0.74	2.61	0.72
582	南方3-5年农发债A	0.26	1.01	0.24	2.69	0.14
583	南方3-5年农发债C	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
584	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09
585	南方贺元利率债A	0.26	1.03	0.04	1.81	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	民生加银恒祥债券	0.22	1.00	0.14	2.30	0.31
442	民生加银岁岁增利债券A	0.25	1.00	0.21	2.71	0.43
443	南方3-5年农发债C	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
444	南方贺元利率债C	0.26	1.00	-0.06	1.65	-0.13
445	太平恒安三个月定开债	0.19	1.00	0.41	2.45	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	金鹰添祥中短债C	0.12	0.39	0.22	1.62	0.25
3283	民生加银丰鑫债券	0.24	0.90	0.22	2.65	0.33
3284	南方3-5年农发债C	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
3285	南方鼎利一年定开债券发起	0.21	1.14	0.22	2.48	0.36
3286	南方泰元A	0.10	0.65	0.22	2.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	光大保德信安泽债券A	1.08	0.42	0.86	2.63	2.05
1235	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.53	0.61	2.63	0.78
1236	南方3-5年农发债C	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
1237	南方华元C	0.09	1.12	0.79	2.63	0.89
1238	天弘信利债券C	0.24	0.76	0.57	2.63	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	嘉实致乾纯债债券	0.28	1.08	-0.12	3.08	0.11
4182	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.19	0.60	0.15	1.77	0.11
4183	南方3-5年农发债C	0.26	1.00	0.22	2.63	0.11
4184	农银恒久增利债券C	-0.09	-0.62	-0.13	1.32	0.11
4185	浦银普瑞C	0.07	0.28	0.19	1.29	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20
814	华创证券创享一年持有期B	4.79	6.02	6.33	-	6.95
815	南方3-5年农发债C	4.79	9.54	12.78	-	28.75
816	鹏扬淳兴三个月债券C	4.79	8.38	12.41	-	15.16
817	鹏扬汇利债券C	4.79	3.88	6.35	-	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	融通增悦债券	4.57	9.55	12.11	-	27.85
514	广发聚源债券C	4.91	9.54	13.19	-	45.98
515	南方3-5年农发债C	4.79	9.54	12.78	-	28.75
516	中银信用增利债券A	4.97	9.54	11.00	-	107.19
517	国联安增盛一年定开债发起式	4.14	9.53	11.70	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发政策性金融债	4.29	8.04	12.78	-	21.91
540	华夏彭博政金债1-5年C	4.18	9.39	12.78	-	13.25
541	南方3-5年农发债C	4.79	9.54	12.78	-	28.75
542	中银恒优12个月持有期债券A	4.27	8.58	12.78	-	16.11
543	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	南方1-3年国开债C	3.39	6.86	9.21	-	21.91
1496	南方3-5年农发债A	5.07	9.95	13.27	-	28.88
1497	南方3-5年农发债C	4.79	9.54	12.78	-	28.75
1498	国联安增富一年定开债券发起式	2.82	7.98	11.50	-	29.48
1499	银华安盈短债债券A	2.77	5.98	8.66	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	海富通聚利债券	2.06	4.65	6.72	-	28.77
1444	华安鼎益债券C	3.09	6.76	9.45	-	28.76
1445	南方3-5年农发债C	4.79	9.54	12.78	-	28.75
1446	交银裕利纯债债券A	1.86	4.27	6.32	-	28.71
1447	中融季季红定期开放债券C	2.97	6.96	9.48	-	28.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	2940.00	298091.43	24.70%
25农发05	2870.00	282643.89	23.42%
24农发05	1830.00	189938.16	15.74%
23农发03	1790.00	185176.73	15.34%
23农发15	1160.00	120672.73	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1333210.87	110.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.113	1.111	1.111	1.110	1.110
累计净值(元)	1.266	1.264	1.264	1.263	1.263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。