财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.18 |
9.83 |
96.66 |
30.27 |
257.21 |
| 本期利润(万元) |
33.69 |
-28.71 |
39.60 |
-38.64 |
373.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.86 |
0.00 |
345.98 |
0.00 |
185.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2736.52 |
4596.26 |
6615.91 |
5972.14 |
5113.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
6.58 |
| 累计净值增长率(%) |
29.18 |
0.00 |
29.07 |
0.00 |
28.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4976.16 |
5149.43 |
4371.41 |
45.72 |
53.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1164221.02 |
1639560.52 |
1471652.31 |
1165339.11 |
531718.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1164221.02 |
1639560.52 |
1471652.31 |
1165339.11 |
531718.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.23 |
165.00 |
146.09 |
108.40 |
50.81 |
| 应付托管费(万元) |
38.74 |
55.00 |
48.70 |
36.13 |
16.94 |
| 资产总计(万元) |
1169220.81 |
1644831.63 |
1478554.98 |
1165809.87 |
537480.07 |
| 负债合计(万元) |
259559.87 |
243019.79 |
115819.56 |
279841.35 |
34866.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
909660.94 |
1401811.85 |
1362735.42 |
885968.52 |
502613.13 |
| 未分配利润(万元) |
66485.76 |
148635.35 |
141165.32 |
61855.91 |
28908.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.26 |
21.12 |
21.69 |
1.67 |
12.21 |
| 投资收益(万元) |
31658.48 |
22898.76 |
39402.57 |
15513.78 |
11331.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22045.61 |
-16418.57 |
18530.71 |
6873.38 |
4835.53 |
| 其它收入(万元) |
5.09 |
4.14 |
7.95 |
6.57 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
9646.22 |
6505.45 |
57962.92 |
22395.40 |
16184.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1774.00 |
922.00 |
1174.56 |
477.66 |
592.78 |
| 托管费(万元) |
591.33 |
307.33 |
391.52 |
159.22 |
197.59 |
| 其它费用(万元) |
93.01 |
79.58 |
216.48 |
92.81 |
125.35 |
| 费用合计(万元) |
6135.05 |
2791.94 |
4104.95 |
1830.79 |
2670.47 |
| 利润总额(万元) |
3511.17 |
3713.51 |
53857.97 |
20564.61 |
13514.20 |
| 净利润(万元) |
3511.17 |
3713.51 |
53857.97 |
20564.61 |
13514.20 |
