资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226410.38 99.50%
银行存款和结算备付金 1123.83 0.49%
其他资产 12.08 0.01%
资产总值:227546.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 170.00 17341.40 9.06%
23浙商银行小微债01 100.00 10228.42 5.35%
23宁波银行02 100.00 10216.31 5.34%
23江苏银行债02 80.00 8134.98 4.25%
23国开07 80.00 8118.67 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105883.13 55.33%
企业债 21722.83 11.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%