资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116841.30 99.93%
银行存款和结算备付金 21.62 0.02%
其他资产 55.90 0.05%
资产总值:116918.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 60.00 6127.80 6.10%
24上海银行债01 60.00 6095.09 6.07%
24杭州联合农商小微债01 60.00 6063.24 6.03%
24中信银行债01 60.00 6058.37 6.03%
24浦发银行债02 50.00 5083.27 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58820.76 58.53%
企业债 3262.57 3.25%
国家债券 3063.60 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%