南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1743

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.27亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
债券型名次	3814	3986	3988	4371	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
债券型名次	3693	4217	4242	2761	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
3813	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.17	0.29	0.67	0.77
3814	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
3815	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.20	0.81	1.09	1.03
3816	南方乐元中短利率债C	0.02	0.20	0.69	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.14	0.59	0.98	0.85
3985	南方恒新39个月A	0.01	0.14	0.30	0.82	0.60
3986	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
3987	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.52	0.92	0.76
3988	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.13	0.47	0.80	0.70
3987	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.47	0.81	0.70
3988	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
3989	南方佳元6个月持有债券C	0.04	0.13	0.47	3.81	2.89
3990	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.47	0.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.42	0.91	0.86	1.39
4370	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
4371	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
4372	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
4373	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	汇添富鑫禧债券	0.01	0.15	0.52	0.98	0.72
4559	嘉实短债债券C	0.01	0.16	0.49	0.84	0.72
4560	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
4561	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.13	0.42	0.82	0.72
4562	天弘安盈一年持有A	0.02	-0.10	0.39	0.90	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	景顺长城90天持有期短债债券C	1.62	3.69	7.48	-	9.51
3692	民生加银半年理财	1.62	1.73	3.86	5.92	9.61
3693	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
3694	南方乐元中短利率债A	1.62	4.96	8.47	15.70	16.97
3695	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.85	7.31	6.11	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.11	3.99	7.09	-	7.99
4216	金鹰添盈纯债债券A	2.43	3.99	6.95	-4.59	10.88
4217	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
4218	平安季季享3个月持有债券C	2.16	3.99	7.03	-	14.50
4219	融通通润债券	0.74	3.99	8.06	15.28	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4241	汇添富稳利60天短债A	1.57	3.64	6.92	-	13.61
4242	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
4243	南华瑞扬纯债C	1.50	4.10	6.92	12.13	13.15
4244	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.56	2.67	6.92	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	民生加银高等级信用债债券E	1.44	3.37	6.31	9.26	12.09
2760	华宸稳健债券C	-5.09	-2.96	1.94	9.25	17.31
2761	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
2762	华富安华债券C	8.46	7.89	9.46	9.24	11.47
2763	工银14天理财债券发起B	1.20	2.69	4.68	9.23	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	同泰恒盛债券A	6.69	10.61	18.20	-	18.27
2979	万家鑫盛纯债A	1.79	3.61	6.07	12.39	18.27
2980	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
2981	鹏华年年红一年持有期债券A	1.52	3.78	7.67	15.13	18.26
2982	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17416.64	6.85%
23宁波银行02	100.00	10258.15	4.03%
23国开07	90.00	9169.94	3.60%
24北京银行01	86.00	8679.00	3.41%
23江苏银行债02	80.00	8170.73	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168151.99	66.11%
企业债	21618.06	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	1.0999
累计净值(元)	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740	1.1739

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