南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0939 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.31亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
债券型名次	1333	4334	3250	2801	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
债券型名次	2599	4056	3453	3144	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.69	1.45	0.17
1332	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
1333	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1334	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
1335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
4333	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
4334	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.16	0.37	0.78	0.15
3249	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.13
3250	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
3251	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
3252	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2800	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
2801	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2802	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2803	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
4449	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
4450	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4451	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4452	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
2598	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36
2599	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
2600	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.90	13.13
2601	鹏扬利沣短债D	1.64	4.05	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	汇添富鑫和纯债A	-0.14	4.53	8.14	-	9.12
4055	建信纯债C	1.06	4.53	9.48	16.15	61.30
4056	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
4057	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
4058	万家鑫怡债券C	0.08	4.53	7.75	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.89	4.51	8.27	-	8.94
3452	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.88	14.05
3453	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
3454	西部利得合享C	0.32	4.45	8.27	15.51	38.39
3455	工银1-3年农发债指数E	1.00	4.97	8.26	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	9.89	38.99
3143	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.86	10.82
3144	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
3145	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.03	10.17	12.92	9.82	18.84
3146	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	华宝宝瑞一年定开债券	2.25	9.01	12.30	-	17.59
2918	金鹰恒润债券发起式C	8.37	16.61	16.46	-	17.58
2919	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.85	17.58
2920	鹏华永益3个月定开债券	1.35	7.50	11.25	-	17.58
2921	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	16.25	17.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0939	1.0937	1.0937	1.0937	1.0935
累计净值(元)	1.1679	1.1677	1.1677	1.1677	1.1675

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