南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1021 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.27亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
债券型名次	3022	2662	4079	4186	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
债券型名次	3561	4138	4254	3339	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
3021	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
3022	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
3023	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3024	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2661	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
2662	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
2663	南方吉元短债E	0.02	0.10	0.36	0.83	0.86
2664	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	交银丰盈收益债券A	0.03	0.06	0.37	0.96	0.98
4078	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4079	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
4080	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
4081	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
4185	金元顺安丰祥A	0.06	-0.08	0.06	0.86	0.95
4186	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
4187	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.39	0.86	0.89
4188	鹏华信用增利债券A	-0.53	0.62	-0.87	0.86	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89
4289	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.84	0.89
4290	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
4291	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.39	0.86	0.89
4292	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.39	0.86	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.49	6.13	11.68	21.76	32.73
3560	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04
3561	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
3562	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
3563	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.86	7.15	14.83	22.72
4137	民生加银中债1-3年农发债指数	1.42	3.86	6.99	13.47	20.70
4138	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
4139	南华瑞扬纯债C	1.38	3.86	6.65	12.00	13.27
4140	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.51	3.51	6.73	-	12.34
4253	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.55	6.73	12.26	13.79
4254	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
4255	兴银合盛定开债C	1.84	4.30	6.73	11.23	13.64
4256	兴银聚丰债券	2.04	4.26	6.73	11.91	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	工银14天理财债券发起B	1.12	2.61	4.54	9.04	12.16
3338	中海稳健收益债券	0.18	8.06	7.76	9.03	122.68
3339	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
3340	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
3341	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47
2984	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46
2985	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
2986	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
2987	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17416.64	6.85%
23宁波银行02	100.00	10258.15	4.03%
23国开07	90.00	9169.94	3.60%
24北京银行01	86.00	8679.00	3.41%
23江苏银行债02	80.00	8170.73	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168151.99	66.11%
企业债	21618.06	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	1.1018
累计净值(元)	1.1760	1.1760	1.1758	1.1758	1.1758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。