南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.56亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
债券型名次	4264	3431	3483	4208	4217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
债券型名次	4309	4233	4283	2886	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	摩根双债增利债券A	0.02	-0.54	-1.40	1.01	2.75
4263	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24
4264	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
4265	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
4266	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.48	1.31	1.83
3430	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.37	0.99	1.47
3431	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
3432	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
3433	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.15	0.37	0.85	2.02
3482	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.37	0.99	1.47
3483	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
3484	诺德短债债券C	0.04	0.19	0.37	0.82	1.27
3485	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.16	0.37	0.95	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.09	0.30	0.78	1.32
4207	交银信用添利债券(LOF)	0.01	0.16	-1.44	0.78	2.14
4208	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
4209	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
4210	融通四季添利债券C	0.06	0.10	0.65	0.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.12	0.64	1.17
4216	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.17	0.45	0.83	1.17
4217	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
4218	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.35	0.77	1.17
4219	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.12	0.30	0.76	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1.62	5.86	9.71	-9.78	14.32
4308	嘉实短债债券A	1.62	3.36	6.32	-	11.22
4309	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
4310	鹏华丰瑞债券	1.62	3.94	7.50	14.09	37.98
4311	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.62	3.42	6.97	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
4232	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
4233	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
4234	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.82	3.62	6.23	11.85	12.14
4235	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.21	3.62	25.24	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	格林泓景债券A	1.86	11.67	6.75	0.57	1.62
4282	华安全球美元票息(美元)A	-0.81	1.19	6.75	-0.41	12.30
4283	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
4284	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.51	4.59	6.75	-	11.24
4285	兴业30天滚动持有中短债A	1.66	3.85	6.75	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	海富通纯债债券C	3.12	10.39	11.03	8.58	161.70
2885	交银裕利纯债债券C	1.04	2.52	4.44	8.56	26.70
2886	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
2887	鹏华双债保利债券	2.19	15.83	13.76	8.55	83.43
2888	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.14	4.84	8.93	8.55	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
2994	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79
2995	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
2996	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
2997	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1050	1.1050	1.1049	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.1790	1.1790	1.1789	1.1788	1.1787

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