南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0912 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1652

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.56亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
债券型名次	1632	1041	2539	2208	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.80	8.78	10.12	17.29
债券型名次	2605	4137	3101	2520	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	南方1-3年国开债A	0.00	0.03	0.37	0.30	0.73
1631	南方1-3年国开债C	0.00	0.02	0.35	0.25	0.63
1632	南方吉元短债A	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
1633	南方吉元短债C	0.00	0.02	0.25	0.45	0.97
1634	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.06	0.49	0.33	0.83
1040	民生加银高等级信用债债券A	0.01	0.06	0.36	0.67	1.58
1041	南方吉元短债A	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
1042	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
1043	南方皓元短债A	0.01	0.06	0.38	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	摩根纯债债券A	-0.01	-0.02	0.34	0.07	0.32
2538	摩根纯债债券B	0.00	-0.01	0.34	0.08	0.32
2539	南方吉元短债A	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2540	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2541	南方乐元中短利率债A	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.04	0.36	0.65	1.47
2207	南方亨元A	-0.14	-0.08	0.30	0.65	0.63
2208	南方吉元短债A	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2209	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2210	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.02	0.28	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.05	-0.14	0.41	0.30	1.36
2415	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.27	0.65	0.93	1.36
2416	南方吉元短债A	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2417	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2418	银华添润定期开放债券	-0.01	-0.04	0.46	0.45	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.48	3.46	6.19	11.59	27.14
2604	嘉实短债债券A	1.48	4.35	7.53	-	9.79
2605	南方吉元短债A	1.48	4.80	8.78	10.12	17.29
2606	南方金利C	1.48	6.17	12.09	23.28	105.14
2607	鹏华丰启债券	1.48	5.90	9.66	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.71	4.80	9.06	-	13.64
4136	民生加银高等级信用债债券A	1.67	4.80	7.87	11.45	12.69
4137	南方吉元短债A	1.48	4.80	8.78	10.12	17.29
4138	平安短债A	1.61	4.80	9.04	15.61	26.70
4139	平安季开鑫定开债A	1.32	4.80	10.27	24.57	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	惠升和泰纯债C	0.40	5.60	8.78	-	11.91
3100	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.59	4.88	8.78	-	12.24
3101	南方吉元短债A	1.48	4.80	8.78	10.12	17.29
3102	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.79	5.06	8.78	-	24.06
3103	招商招盛纯债C	0.73	5.20	8.78	14.89	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	建信收益增强债券A	2.29	8.61	7.61	10.17	116.59
2519	天治鑫利纯债债券C	1.42	6.88	9.68	10.15	18.49
2520	南方吉元短债A	1.48	4.80	8.78	10.12	17.29
2521	民生加银高等级信用债债券C	1.42	4.30	7.09	10.09	11.22
2522	民生加银高等级信用债债券E	1.41	4.29	7.09	10.08	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	银华美元债精选债券(QDII)A	4.00	8.07	9.10	8.21	17.30
2871	中泰蓝月短债A	1.75	3.94	6.37	11.99	17.30
2872	南方吉元短债A	1.48	4.80	8.78	10.12	17.29
2873	鹏华丰颐债券	1.05	5.56	9.32	16.89	17.29
2874	工银彭博国开债1-3年指数C	0.59	6.32	9.42	16.04	17.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	200.00	20369.93	9.67%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	8.19%
23农业银行三农债	150.00	15226.43	7.23%
23宁波银行02	130.00	13223.93	6.28%
21申证03	80.00	8180.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150292.97	71.33%
企业债	16583.44	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方吉元短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方吉元短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-24南方吉元短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-30南方吉元短债债券型证券投资基金2024年端午节限制大额申购、定投和转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0912	1.0912	1.0912	1.0911	1.0910
累计净值(元)	1.1652	1.1652	1.1652	1.1651	1.1650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。