南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1029 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.56亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
债券型名次	2429	3591	3596	3945	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
债券型名次	4036	4065	4152	2789	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67
2428	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
2429	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
2430	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
2431	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3590	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
3591	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
3592	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14
3593	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.95	1.15
3595	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91
3596	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
3597	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3598	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.94	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.12	0.38	0.80	1.12
3944	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91
3945	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
3946	农银双利回报债券A	-0.11	-0.42	-0.19	0.80	1.99
3947	鹏扬利泽债券C	0.01	0.09	0.30	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	嘉实短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.83	0.96
4263	金元顺安沣楹债券	-0.67	-5.99	-2.29	-0.99	0.96
4264	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
4265	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
4266	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.38	6.42	-	9.07
4035	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
4036	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
4037	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
4038	农银金鸿短债债券C	1.52	3.38	6.70	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
4064	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59
4065	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
4066	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.67	3.60	7.10	-	12.88
4067	平安元和90天滚动持有短债A	1.70	3.60	6.80	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.35	6.71	-	11.29
4151	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36
4152	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
4153	易方达裕浙3个月定开债券	0.92	2.84	6.71	-	7.01
4154	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	天弘增强回报C	1.53	10.86	8.39	8.71	45.10
2788	鹏华双债保利债券	4.39	14.30	12.99	8.70	84.98
2789	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
2790	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.91	8.67	23.88
2791	国投瑞银顺恒纯债债券	1.40	3.00	5.06	8.66	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54
2968	嘉实稳怡债券	6.36	18.34	3.92	2.34	18.54
2969	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54
2970	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
2971	国投瑞银顺荣债券C	2.68	5.20	7.53	15.00	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1028	1.1027	1.1027	1.1026	1.1027
累计净值(元)	1.1768	1.1767	1.1767	1.1766	1.1767

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