南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0943 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1683

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.31亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
债券型名次	3345	4374	3215	2707	4624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
债券型名次	2515	4239	3487	3146	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.46	0.02	-0.63	0.42
3344	南方恒新39个月A	0.04	0.17	0.62	1.44	0.21
3345	南方吉元短债A	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
3346	南方升元中短期利率债C	0.04	0.19	0.02	-0.03	0.16
3347	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.43	0.94	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.16	0.36	0.79	0.18
4373	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.16	0.34	0.75	0.18
4374	南方吉元短债A	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
4375	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.16	0.24	0.50	0.18
4376	鹏华丰尚定期开放债券B	0.04	0.16	0.45	1.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	民生加银恒宁债券	0.13	0.47	0.37	0.25	0.38
3214	南方1-3年国开债A	0.07	0.26	0.37	0.53	0.20
3215	南方吉元短债A	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
3216	南方旭元C	0.12	0.75	0.37	-0.07	0.62
3217	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.39	0.70	0.19
2706	民生加银兴盈债券	0.09	0.52	0.57	0.70	0.56
2707	南方吉元短债A	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
2708	南方昭元债券C	0.07	0.43	0.48	0.70	0.44
2709	鹏华普天债券A	0.03	0.20	0.39	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.14	0.36	0.69	0.17
4623	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.16	0.09	0.17
4624	南方吉元短债A	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
4625	南方吉元短债E	0.03	0.15	0.36	0.69	0.17
4626	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.18	0.16	-0.03	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	景顺长城90天持有期短债债券C	1.63	4.24	8.10	-	8.83
2514	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.63	6.11	10.14	17.99	17.94
2515	南方吉元短债A	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
2516	南方梦元短债A	1.63	3.98	6.94	13.39	17.46
2517	平安短债C	1.63	4.23	8.22	16.85	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	海富通美元债QDII(美元)	4.14	4.37	-0.65	-13.81	-4.55
4238	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.37	7.58	-	10.55
4239	南方吉元短债A	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
4240	平安惠安债券	0.09	4.37	8.46	15.42	27.40
4241	兴银中短债A	1.64	4.37	8.60	15.28	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	国泰中债1-3年国开债C	1.34	5.21	8.19	17.26	18.90
3486	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.01	8.19	15.79	17.40
3487	南方吉元短债A	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
3488	农银双利回报债券A	4.49	11.31	8.19	-	8.59
3489	中金浙金	0.49	4.78	8.19	16.60	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	南方吉元短债E	1.61	4.25	7.86	9.87	13.16
3145	华安安浦债券C	1.45	5.84	11.21	9.84	2.20
3146	南方吉元短债A	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
3147	宝盈盈旭纯债债券C	1.22	5.26	9.60	9.83	10.87
3148	工银瑞信7天理财债券C	1.14	2.60	4.44	9.82	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.26	8.53	16.25	17.63
2918	天弘成享一年定开	-1.58	5.23	8.69	15.51	17.63
2919	南方吉元短债A	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
2920	南方宁利一年债券	-2.10	2.76	7.83	15.46	17.61
2921	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0942	1.0941	1.0941	1.0941	1.0939
累计净值(元)	1.1682	1.1681	1.1681	1.1681	1.1679

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