南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1066 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.56亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
债券型名次	2930	3242	3492	3632	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
债券型名次	4010	4310	4255	3384	2955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19
2929	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61
2930	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
2931	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
2932	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3241	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3242	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3243	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16
3244	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22
3491	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3492	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3493	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3494	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33
3631	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33
3632	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3633	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3634	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3833	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3834	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3835	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.11	0.35	0.84	1.30
3836	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.41	0.86	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4009	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4010	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4011	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58
4012	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
4309	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
4310	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4311	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4312	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
4254	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
4255	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4256	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
4257	中银稳汇短债债券E	1.81	3.62	6.70	11.85	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
3383	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41
3384	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
3385	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
3386	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
2954	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94
2955	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
2956	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.24	7.24	13.67	18.93
2957	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.65	5.18	7.46	14.79	18.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1065	1.1062	1.1062	1.1059	1.1058
累计净值(元)	1.1805	1.1802	1.1802	1.1799	1.1798

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