南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1083 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.40亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
债券型名次	3509	2901	3178	3398	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
债券型名次	3785	4326	4245	2826	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
3508	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
3509	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
3510	南方吉元短债E	0.14	0.24	0.47	0.82	1.43
3511	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.24	0.70	1.33	2.38
2900	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.07	0.24	0.56	1.03	1.87
2901	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
2902	南方吉元短债E	0.14	0.24	0.47	0.82	1.43
2903	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.60	1.31	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.93	1.83
3177	民生加银半年理财	0.04	0.22	0.48	0.66	1.23
3178	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
3179	南方升元中短期利率债C	0.12	0.23	0.48	0.81	1.56
3180	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.10	0.22	0.48	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52
3397	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66
3398	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
3399	鹏华普天债券A	0.16	0.18	0.38	0.83	1.50
3400	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.19	0.42	0.81	1.46
3766	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.75	1.46
3767	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
3768	鹏华锦利两年定期开放债券	0.06	0.41	0.88	1.13	1.46
3769	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
3784	景顺长城稳定收益债券C	1.65	16.48	19.40	20.72	64.20
3785	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
3786	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.39	20.54
3787	南方升元中短期利率债A	1.65	3.96	7.52	13.61	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	华泰保兴恒利中短债A	1.87	3.70	7.24	12.67	13.02
4325	交银稳益短债债券C	1.49	3.70	6.00	-	8.41
4326	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
4327	浦银安盛普丰纯债债券C	2.58	3.70	6.00	10.73	14.89
4328	兴银合盛定开债C	1.24	3.70	6.15	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	汇添富中短债C	1.67	3.04	6.71	12.11	15.56
4244	景顺长城90天持有期短债债券C	1.73	3.78	6.71	-	10.38
4245	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
4246	平安短债C	1.64	3.96	6.71	13.06	30.77
4247	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.99	6.71	12.95	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
2825	西部利得鑫泓增强债券A	0.73	-1.63	14.68	9.20	5.06
2826	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
2827	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.51	10.04	13.82	9.16	10.76
2828	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.15	4.22	7.24	-	19.13
2968	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
2969	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
2970	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
2971	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	60.00	6127.80	6.10%
24上海银行债01	60.00	6095.09	6.07%
24杭州联合农商小微债01	60.00	6063.24	6.03%
24中信银行债01	60.00	6058.37	6.03%
24浦发银行债02	50.00	5083.27	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58820.76	58.53%
企业债	3262.57	3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1080	1.1079	1.1076	1.1071	1.1068
累计净值(元)	1.1820	1.1819	1.1816	1.1811	1.1808

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