财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
922.60 |
640.78 |
4006.52 |
812.66 |
2628.60 |
| 本期利润(万元) |
1545.81 |
799.45 |
3036.32 |
570.85 |
1698.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8068.63 |
0.00 |
8171.39 |
0.00 |
10224.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155646.36 |
182684.61 |
173071.90 |
175588.10 |
250877.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
18.43 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
16.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10082.44 |
1123.83 |
897.13 |
84.17 |
103.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
214598.89 |
226410.38 |
396695.72 |
332014.02 |
615246.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214598.89 |
226410.38 |
396695.72 |
332014.02 |
615246.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.72 |
48.95 |
88.57 |
72.59 |
127.00 |
| 应付托管费(万元) |
14.33 |
13.05 |
23.62 |
19.36 |
33.87 |
| 资产总计(万元) |
225443.27 |
227546.29 |
398456.88 |
337183.23 |
633370.35 |
| 负债合计(万元) |
29729.93 |
36192.89 |
68003.55 |
48842.48 |
121278.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
195713.34 |
191353.40 |
330453.33 |
288340.75 |
512092.11 |
| 未分配利润(万元) |
17768.64 |
15834.57 |
25330.03 |
19558.59 |
26937.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
13.99 |
11.98 |
66.60 |
54.47 |
| 投资收益(万元) |
1944.14 |
7225.64 |
4622.13 |
12916.52 |
6399.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
747.07 |
-1435.33 |
-1347.20 |
426.98 |
555.03 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
11.23 |
10.26 |
138.08 |
130.83 |
| 收入合计(万元) |
2698.91 |
5815.52 |
3297.17 |
13548.18 |
7140.11 |
| 管理人报酬(万元) |
339.40 |
834.98 |
467.30 |
1155.44 |
610.10 |
| 托管费(万元) |
90.51 |
222.66 |
124.61 |
308.12 |
162.69 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
29.05 |
14.80 |
28.32 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
777.62 |
1985.36 |
1077.08 |
3159.67 |
1533.45 |
| 利润总额(万元) |
1921.29 |
3830.15 |
2220.10 |
10388.51 |
5606.66 |
| 净利润(万元) |
1921.29 |
3830.15 |
2220.10 |
10388.51 |
5606.66 |
