资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94490.77 88.05%
银行存款和结算备付金 5047.01 4.70%
其他资产 7775.85 7.25%
资产总值:107313.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行01 70.00 7190.62 7.67%
23平安银行小微债 70.00 7190.35 7.67%
25农发21 70.00 7084.34 7.56%
25广州地铁SCP012 70.00 7036.61 7.51%
22国开08 60.00 6214.79 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54095.29 57.70%
企业债 12598.21 13.44%
国家债券 6965.99 7.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%