我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356664.49 99.17%
银行存款和结算备付金 2901.51 0.81%
其他资产 78.82 0.02%
资产总值:359644.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 140.00 14254.20 5.41%
20国开12 120.00 12242.75 4.64%
23华夏银行债02 120.00 12218.86 4.63%
23附息国债02 100.00 10491.54 3.98%
22浦发银行03 100.00 10191.39 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109981.25 41.72%
企业债 67158.29 25.47%
国家债券 63622.55 24.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%