资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141359.95 99.03%
银行存款和结算备付金 919.72 0.64%
其他资产 468.42 0.33%
资产总值:142748.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD258 100.00 9902.40 8.58%
25农发21 80.00 8064.56 6.98%
25附息国债16 70.00 7032.30 6.09%
24光大环境MTN002B 60.00 6192.59 5.36%
22国开08 60.00 6181.00 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35110.84 30.41%
企业债 33539.33 29.05%
国家债券 7032.30 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%