资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119027.86 97.42%
银行存款和结算备付金 2175.21 1.78%
其他资产 979.20 0.80%
资产总值:122182.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 80.00 8191.66 8.14%
26附息国债05 70.00 7058.52 7.01%
26东莞交控SCP001 60.00 6018.88 5.98%
26电网CP007 60.00 6018.93 5.98%
25国开15 60.00 5996.68 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22846.67 22.69%
国家债券 18512.27 18.39%
企业债 10461.15 10.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%