资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87493.69 96.12%
银行存款和结算备付金 3276.71 3.60%
其他资产 255.24 0.28%
资产总值:91025.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 90.00 9071.92 10.63%
24国开02 50.00 5083.24 5.95%
26华能SCP007 50.00 5012.86 5.87%
26越秀资本SCP004 50.00 5001.42 5.86%
26中建二局SCP003 50.00 5004.01 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17900.28 20.97%
国家债券 17763.96 20.81%
企业债 12819.00 15.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%