资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193324.93 96.89%
银行存款和结算备付金 5749.93 2.88%
其他资产 445.27 0.22%
资产总值:199520.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10040.17 6.32%
23渝富资本MTN002(科创票据) 70.00 7248.97 4.56%
24光大环境MTN002B 60.00 6133.54 3.86%
24光大环境MTN003 60.00 6003.87 3.78%
24渝富MTN001 50.00 5262.13 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47554.97 29.94%
金融债券 37023.12 23.31%
国家债券 11136.28 7.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%