我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2446.19 4401.56 2408.23 9636.17 3450.31
本期利润(万元) 513.43 6412.57 2870.78 11959.39 1895.56
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.54 0.00 3.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23865.09 0.00 15097.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 226218.61 279799.30 248782.19 216335.06 307328.73
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 2.56 0.00 4.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.01 0.00 20.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 62.50 435.82 72.32 37.59 1878.57
交易性金融资产(万元) 354697.37 229082.24 413607.92 256972.48 557360.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 354697.37 229082.24 413607.92 256972.48 557360.09
应付管理人报酬(万元) 69.15 47.77 101.97 58.66 149.24
应付托管费(万元) 23.05 15.92 33.99 19.55 49.75
资产总计(万元) 357660.62 245567.99 416778.08 264441.60 612282.43
负债合计(万元) 77861.33 29232.93 8555.52 59361.21 2014.81
所有者权益合计(万元) 279799.30 216335.06 408222.56 205080.39 610267.62
未分配利润(万元) 34925.60 22149.28 36477.46 13321.46 38993.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.05 411.34 353.05 437.58 247.74
投资收益(万元) 5210.73 11193.62 5541.18 15270.02 7695.30
公允价值变动收益(万元) 2011.00 2323.22 3210.84 -3725.33 499.87
其它收入(万元) 8.35 30.30 16.32 29.69 19.33
收入合计(万元) 7259.14 13958.48 9121.39 12011.96 8462.25
管理人报酬(万元) 376.51 957.44 484.90 1471.01 749.25
托管费(万元) 125.50 319.15 161.63 490.34 249.75
其它费用(万元) 18.53 32.58 14.60 31.93 15.52
费用合计(万元) 846.57 1999.10 883.17 2471.32 1227.09
利润总额(万元) 6412.57 11959.39 8238.22 9540.64 7235.15
净利润(万元) 6412.57 11959.39 8238.22 9540.64 7235.15