财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5383.27 173.40 4061.37 2680.12 9334.98
本期利润(万元) 2003.18 -1225.82 1965.54 -490.52 12661.35
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 0.83 0.00 5.07
期末可供分配利润(万元) 12709.82 0.00 26540.12 0.00 29645.26
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 98639.05 130988.99 222875.77 234887.11 289516.54
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.18 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 1.11 0.00 0.85 0.00 5.06
累计净值增长率(%) 28.45 0.00 28.11 0.00 27.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 194.30 1891.05 33.81 62.50 435.82
交易性金融资产(万元) 141359.95 317625.73 368458.11 354697.37 229082.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141359.95 317625.73 368458.11 354697.37 229082.24
应付管理人报酬(万元) 31.96 62.84 76.67 69.15 47.77
应付托管费(万元) 10.65 20.95 25.56 23.05 15.92
资产总计(万元) 142748.08 327012.15 377229.99 357660.62 245567.99
负债合计(万元) 27280.63 63500.74 59310.27 77861.33 29232.93
所有者权益合计(万元) 115467.46 263511.40 317919.72 279799.30 216335.06
未分配利润(万元) 17900.81 40264.95 46298.33 34925.60 22149.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 59.08 26.66 94.11 29.05 411.34
投资收益(万元) 7808.78 5549.47 11655.41 5210.73 11193.62
公允价值变动收益(万元) -3864.00 -2233.12 3230.07 2011.00 2323.22
其它收入(万元) 13.40 13.25 15.10 8.35 30.30
收入合计(万元) 4017.26 3356.26 14994.69 7259.14 13958.48
管理人报酬(万元) 662.13 386.60 784.56 376.51 957.44
托管费(万元) 220.71 128.87 261.52 125.50 319.15
其它费用(万元) 26.07 13.68 29.55 18.53 32.58
费用合计(万元) 1793.08 1113.11 2011.64 846.57 1999.10
利润总额(万元) 2224.18 2243.14 12983.05 6412.57 11959.39
净利润(万元) 2224.18 2243.14 12983.05 6412.57 11959.39