财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.40 |
4061.37 |
2680.12 |
9334.98 |
2446.19 |
| 本期利润(万元) |
-1225.82 |
1965.54 |
-490.52 |
12661.35 |
513.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26540.12 |
0.00 |
29645.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130988.99 |
222875.77 |
234887.11 |
289516.54 |
226218.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
27.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1891.05 |
33.81 |
62.50 |
435.82 |
72.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
317625.73 |
368458.11 |
354697.37 |
229082.24 |
413607.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317625.73 |
368458.11 |
354697.37 |
229082.24 |
413607.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.84 |
76.67 |
69.15 |
47.77 |
101.97 |
| 应付托管费(万元) |
20.95 |
25.56 |
23.05 |
15.92 |
33.99 |
| 资产总计(万元) |
327012.15 |
377229.99 |
357660.62 |
245567.99 |
416778.08 |
| 负债合计(万元) |
63500.74 |
59310.27 |
77861.33 |
29232.93 |
8555.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
263511.40 |
317919.72 |
279799.30 |
216335.06 |
408222.56 |
| 未分配利润(万元) |
40264.95 |
46298.33 |
34925.60 |
22149.28 |
36477.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.66 |
94.11 |
29.05 |
411.34 |
353.05 |
| 投资收益(万元) |
5549.47 |
11655.41 |
5210.73 |
11193.62 |
5541.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2233.12 |
3230.07 |
2011.00 |
2323.22 |
3210.84 |
| 其它收入(万元) |
13.25 |
15.10 |
8.35 |
30.30 |
16.32 |
| 收入合计(万元) |
3356.26 |
14994.69 |
7259.14 |
13958.48 |
9121.39 |
| 管理人报酬(万元) |
386.60 |
784.56 |
376.51 |
957.44 |
484.90 |
| 托管费(万元) |
128.87 |
261.52 |
125.50 |
319.15 |
161.63 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
29.55 |
18.53 |
32.58 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
1113.11 |
2011.64 |
846.57 |
1999.10 |
883.17 |
| 利润总额(万元) |
2243.14 |
12983.05 |
6412.57 |
11959.39 |
8238.22 |
| 净利润(万元) |
2243.14 |
12983.05 |
6412.57 |
11959.39 |
8238.22 |
