财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1307.52 924.79 5383.27 173.40 4061.37
本期利润(万元) 1239.31 875.39 2003.18 -1225.82 1965.54
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.75 0.00 1.05 0.00 0.83
期末可供分配利润(万元) 8218.91 0.00 12709.82 0.00 26540.12
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 57155.29 63950.26 98639.05 130988.99 222875.77
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.18 1.17 1.18
本期净值增长率(%) 1.66 0.00 1.11 0.00 0.85
累计净值增长率(%) 30.58 0.00 28.45 0.00 28.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1544.27 194.30 1891.05 33.81 62.50
交易性金融资产(万元) 87493.69 141359.95 317625.73 368458.11 354697.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 87493.69 141359.95 317625.73 368458.11 354697.37
应付管理人报酬(万元) 22.05 31.96 62.84 76.67 69.15
应付托管费(万元) 7.35 10.65 20.95 25.56 23.05
资产总计(万元) 91025.64 142748.08 327012.15 377229.99 357660.62
负债合计(万元) 5650.26 27280.63 63500.74 59310.27 77861.33
所有者权益合计(万元) 85375.39 115467.46 263511.40 317919.72 279799.30
未分配利润(万元) 14399.50 17900.81 40264.95 46298.33 34925.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 32.48 59.08 26.66 94.11 29.05
投资收益(万元) 1916.47 7808.78 5549.47 11655.41 5210.73
公允价值变动收益(万元) -115.77 -3864.00 -2233.12 3230.07 2011.00
其它收入(万元) 0.89 13.40 13.25 15.10 8.35
收入合计(万元) 1834.08 4017.26 3356.26 14994.69 7259.14
管理人报酬(万元) 142.35 662.13 386.60 784.56 376.51
托管费(万元) 47.45 220.71 128.87 261.52 125.50
其它费用(万元) 12.54 26.07 13.68 29.55 18.53
费用合计(万元) 262.44 1793.08 1113.11 2011.64 846.57
利润总额(万元) 1571.64 2224.18 2243.14 12983.05 6412.57
净利润(万元) 1571.64 2224.18 2243.14 12983.05 6412.57