我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2446.19 |
4401.56 |
2408.23 |
9636.17 |
3450.31 |
本期利润(万元) |
513.43 |
6412.57 |
2870.78 |
11959.39 |
1895.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23865.09 |
0.00 |
15097.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
226218.61 |
279799.30 |
248782.19 |
216335.06 |
307328.73 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
62.50 |
435.82 |
72.32 |
37.59 |
1878.57 |
交易性金融资产(万元) |
354697.37 |
229082.24 |
413607.92 |
256972.48 |
557360.09 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
354697.37 |
229082.24 |
413607.92 |
256972.48 |
557360.09 |
应付管理人报酬(万元) |
69.15 |
47.77 |
101.97 |
58.66 |
149.24 |
应付托管费(万元) |
23.05 |
15.92 |
33.99 |
19.55 |
49.75 |
资产总计(万元) |
357660.62 |
245567.99 |
416778.08 |
264441.60 |
612282.43 |
负债合计(万元) |
77861.33 |
29232.93 |
8555.52 |
59361.21 |
2014.81 |
所有者权益合计(万元) |
279799.30 |
216335.06 |
408222.56 |
205080.39 |
610267.62 |
未分配利润(万元) |
34925.60 |
22149.28 |
36477.46 |
13321.46 |
38993.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
29.05 |
411.34 |
353.05 |
437.58 |
247.74 |
投资收益(万元) |
5210.73 |
11193.62 |
5541.18 |
15270.02 |
7695.30 |
公允价值变动收益(万元) |
2011.00 |
2323.22 |
3210.84 |
-3725.33 |
499.87 |
其它收入(万元) |
8.35 |
30.30 |
16.32 |
29.69 |
19.33 |
收入合计(万元) |
7259.14 |
13958.48 |
9121.39 |
12011.96 |
8462.25 |
管理人报酬(万元) |
376.51 |
957.44 |
484.90 |
1471.01 |
749.25 |
托管费(万元) |
125.50 |
319.15 |
161.63 |
490.34 |
249.75 |
其它费用(万元) |
18.53 |
32.58 |
14.60 |
31.93 |
15.52 |
费用合计(万元) |
846.57 |
1999.10 |
883.17 |
2471.32 |
1227.09 |
利润总额(万元) |
6412.57 |
11959.39 |
8238.22 |
9540.64 |
7235.15 |
净利润(万元) |
6412.57 |
11959.39 |
8238.22 |
9540.64 |
7235.15 |