南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1973 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2833

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.86亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
债券型名次	4068	2088	1272	1032	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
债券型名次	1933	2022	1975	1281	1572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.30	2.06	1.39
4067	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.52	1.20	1.86	1.28
4068	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
4069	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.28	0.63	1.17	0.72
4070	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.60	1.10	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2087	南方贺元利率债C	0.16	0.37	0.65	0.40	0.45
2088	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
2089	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.09	0.37	0.69	1.11	0.76
2090	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1271	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.52	0.98	1.51	1.12
1272	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
1273	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1274	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.79	1.95	1.20
1031	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.67	1.72	2.78	1.95	2.62
1032	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
1033	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.67	1.95	1.32
1034	信诚增强收益债券(LOF)	0.29	0.45	0.49	1.95	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	建信双息红利债券A	0.08	-0.23	0.23	2.52	1.17
1506	建信双息红利债券H	0.08	-0.23	0.24	2.52	1.17
1507	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
1508	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1509	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.14	0.55	0.89	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.04	10.60	-	15.37
1932	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	18.81	21.57
1933	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1934	鹏扬淳优债券	2.29	5.81	11.82	19.27	38.86
1935	平安季添盈定开债E	2.29	4.87	9.12	16.38	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2021	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	17.80	34.35
2022	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
2023	易方达中债3-5年期国债	1.88	5.82	9.59	15.34	38.52
2024	英大纯债债券C	2.10	5.82	10.25	15.74	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	华安添魁债券	1.25	5.26	9.99	-	11.28
1974	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.78	9.99	-	12.02
1975	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1976	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
1977	大成景乐纯债债券A	1.78	5.37	9.98	13.95	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发汇立定期开放债券	1.62	6.07	10.91	17.89	28.39
1280	中信建投稳裕C	1.40	5.21	10.88	17.89	22.46
1281	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1282	建信纯债A	1.88	5.03	9.76	17.87	70.65
1283	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	鹏扬添利增强C	6.48	9.73	11.29	10.41	29.97
1571	鑫元淳利定期开放	1.63	5.94	11.09	18.93	29.96
1572	南方交元债券	2.29	5.82	9.99	17.88	29.95
1573	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.68	6.31	11.89	29.94
1574	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	100.00	9902.40	8.58%
25农发21	80.00	8064.56	6.98%
25附息国债16	70.00	7032.30	6.09%
24光大环境MTN002B	60.00	6192.59	5.36%
22国开08	60.00	6181.00	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35110.84	30.41%
企业债	33539.33	29.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1972	1.1971	1.1970	1.1968	1.1970
累计净值(元)	1.2832	1.2831	1.2830	1.2828	1.2830

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