南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1893 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.86亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
债券型名次	924	1312	1299	2196	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
债券型名次	2772	2170	1711	993	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
923	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
924	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
925	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
926	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56
1311	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
1312	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1313	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1314	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
1298	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18
1299	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1300	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.52	0.76	1.20	0.53
1301	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14
2195	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.39	0.86	0.17
2196	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
2197	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
2198	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
1456	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49
1457	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1458	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1459	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	建信短债债券A	1.57	4.01	7.47	14.48	17.14
2771	江信添福A	1.57	4.08	7.59	18.93	27.93
2772	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
2773	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17
2774	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	17.02	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
2169	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89
2170	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
2171	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	18.90	18.79
2172	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1710	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
1711	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
1712	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
1713	大摩优质信价纯债C	1.35	6.86	10.78	12.01	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
992	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39
993	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
994	永赢裕益债券A	1.70	6.51	10.28	19.27	30.58
995	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09
1594	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.50	29.09
1595	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
1596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	20.41	29.05
1597	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	100.00	9902.40	8.58%
25农发21	80.00	8064.56	6.98%
25附息国债16	70.00	7032.30	6.09%
24光大环境MTN002B	60.00	6192.59	5.36%
22国开08	60.00	6181.00	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35110.84	30.41%
企业债	33539.33	29.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1895	1.1897	1.1892	1.1892	1.1887
累计净值(元)	1.2755	1.2757	1.2752	1.2752	1.2747

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