南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.152 0.001(0.05%)

累计净值：1.238

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.62亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
债券型名次	1703	1777	3760	2057	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
债券型名次	2108	1496	1319	754	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
1702	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1703	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
1704	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
1705	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	南方多利增强债券C	0.31	0.30	3.58	-0.35	2.01
1776	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
1777	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
1778	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99
1779	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.20	0.37	0.93	1.96
3759	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29
3760	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
3761	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
3762	南方信元债券	0.03	0.11	0.37	2.34	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42
2056	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
2057	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
2058	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
2059	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
2104	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2105	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
2106	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
2107	天弘齐享债券发起C	0.09	0.41	0.41	1.65	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	景顺长城景颐辰利债券C	3.98	0.00	0.00	-	3.54
2107	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.98	6.68	0.00	-	9.52
2108	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
2109	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02
2110	兴全磐稳增利债券A	3.98	6.42	7.17	23.11	125.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.55	7.40	0.00	-	9.06
1495	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.65	7.40	0.00	-	7.44
1496	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
1497	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.13	7.40	10.80	-	10.91
1498	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
1318	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1319	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
1320	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73
1321	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
753	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.55	6.19	11.69	19.84	20.17
754	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
755	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
756	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	招商添泽纯债A	3.88	7.45	10.91	-	25.10
1543	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08
1544	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
1545	长盛盛琪一年债券C	4.21	8.24	11.17	17.35	25.05
1546	广发景利纯债	6.90	11.12	15.33	23.85	25.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	140.00	14254.20	5.41%
20国开12	120.00	12242.75	4.64%
23华夏银行债02	120.00	12218.86	4.63%
23附息国债02	100.00	10491.54	3.98%
22浦发银行03	100.00	10191.39	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109981.25	41.72%
企业债	67158.29	25.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.152	1.152	1.151	1.151	1.151
累计净值(元)	1.238	1.238	1.237	1.237	1.237

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