南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.2047 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2907

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.71亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
债券型名次	2432	1696	2384	2592	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
债券型名次	2501	2418	1996	988	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
2431	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
2432	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2433	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36
2434	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	南方畅利定开债券发起	0.03	0.22	0.76	1.74	2.03
1695	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1696	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
1697	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.58	1.47	1.75
1698	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
2383	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2384	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2385	鹏华3个月中短债A	0.01	0.20	0.54	1.28	1.43
2386	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.23	0.54	0.62	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
2591	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2592	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2593	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2594	平安惠泽	0.00	0.26	0.55	1.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1926	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1927	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
1928	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79
1929	鹏扬富利增强债券C	-0.10	-0.76	-0.60	-0.07	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	华安安业债券A	2.02	3.97	8.42	16.71	30.12
2500	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.02	4.00	7.23	-	12.50
2501	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
2502	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
2503	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.38	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88
2417	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
2418	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
2419	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
2420	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.71	9.61	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1995	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
1996	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
1997	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
1998	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	天弘中债1-5年政策性金融债	1.84	4.97	9.72	16.59	17.63
987	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31
988	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
989	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44
990	海富通聚合纯债	1.74	4.80	10.09	16.57	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76
1574	华安中债7-10年国开债C	2.28	6.35	14.62	25.85	30.75
1575	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
1576	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
1577	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	90.00	9071.92	10.63%
24国开02	50.00	5083.24	5.95%
26华能SCP007	50.00	5012.86	5.87%
26越秀资本SCP004	50.00	5001.42	5.86%
26中建二局SCP003	50.00	5004.01	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17900.28	20.97%
企业债	12819.00	15.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2046	1.2045	1.2039	1.2037	1.2037
累计净值(元)	1.2906	1.2905	1.2899	1.2897	1.2897

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