南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.172 0.000(0.04%)

累计净值：1.258

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.49亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
债券型名次	1539	2740	4062	1850	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.42	10.37	-	27.20
债券型名次	2096	1931	1611	1373	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44
1538	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.17	0.76	0.34	2.34	0.41
1539	南方交元债券	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
1540	南方乐元中短利率债C	0.17	0.61	0.10	1.71	-0.02
1541	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	金鹰添祥中短债C	0.12	0.39	0.22	1.62	0.25
2739	景顺长城中短债债券A类	0.10	0.39	0.41	1.53	0.36
2740	南方交元债券	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
2741	南华瑞扬纯债C	0.16	0.39	0.08	1.42	0.06
2742	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.23	0.39	0.36	3.43	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	摩根纯债债券A	0.18	0.55	0.09	1.81	0.10
4061	南方纯元A	0.16	1.12	0.09	2.90	0.32
4062	南方交元债券	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
4063	南方启元A	0.28	0.78	0.09	2.67	0.23
4064	鹏华丰登债券	0.18	0.58	0.09	2.42	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	嘉实丰益策略定期债券	0.13	0.42	0.15	2.27	0.32
1849	民生加银鑫元纯债债券A	0.23	0.96	0.09	2.27	0.02
1850	南方交元债券	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
1851	鹏扬富利增强债券C	0.07	0.04	-0.12	2.27	-0.22
1852	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.27	0.62	-0.07	2.27	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	交银裕隆纯债债券C	0.13	0.49	0.04	1.48	0.13
4096	民生加银恒裕债券	0.34	0.87	0.24	0.39	0.13
4097	南方交元债券	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
4098	南方振元债券发起A	0.20	-0.21	0.45	1.41	0.13
4099	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.54	0.00	0.00	-	6.42
2095	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
2096	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
2097	南方乐元中短利率债A	3.54	7.20	9.91	-	15.09
2098	平安惠铭纯债	3.54	8.26	11.53	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华宝宝隆债券A	3.93	7.42	0.00	-	8.40
1930	汇安裕和纯债债券A	2.85	7.42	11.01	-	21.21
1931	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
1932	鹏华丰尊债券	4.14	7.42	0.00	-	7.87
1933	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.48	7.42	10.76	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	大成安诚债券A	3.82	7.84	10.37	-	18.01
1610	汇安中债-广西信用债A	4.51	8.01	10.37	-	20.29
1611	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
1612	大成稳益90天滚动持有债券E	2.77	7.83	10.36	-	10.57
1613	鹏华稳华90天滚动持有债券A	2.40	7.65	10.36	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	南方赢元	3.37	7.28	10.33	-	31.12
1372	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
1373	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
1374	国联安增鑫纯债A	1.86	4.36	6.50	-	17.61
1375	国联安增鑫纯债C	1.89	4.34	6.42	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中加聚利纯债定开C	2.71	6.81	10.94	-	27.22
1552	中银证券安弘债券A	6.82	3.60	2.74	-	27.21
1553	南方交元债券	3.54	7.42	10.37	-	27.20
1554	万家家享中短债A	2.34	6.06	9.31	-	27.19
1555	北信瑞丰鼎利C	8.91	12.57	13.84	-	27.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	120.00	12345.40	5.07%
24附息国债04	90.00	9380.45	3.85%
23附息国债09	70.00	8663.36	3.56%
23附息国债08	80.00	8441.56	3.47%
23华夏银行债02	80.00	8260.07	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	64622.41	26.53%
金融债券	32995.27	13.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.171	1.171	1.170	1.170	1.170
累计净值(元)	1.258	1.257	1.256	1.256	1.256

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