南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2092 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2952

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.71亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
债券型名次	1979	1353	1951	2455	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
债券型名次	1448	2327	2065	993	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1978	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1979	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1980	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1981	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.27	0.59	1.49	2.00
1352	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
1353	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1354	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65
1355	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	南方3-5年农发债C	0.06	0.23	0.59	1.60	2.25
1950	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57
1951	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1952	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1953	鹏华丰泰定期开放债券A	0.12	0.25	0.59	1.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	建信睿富纯债债券	0.12	0.41	0.58	1.37	2.00
2454	交银纯债债券A/B	0.04	0.23	0.57	1.37	2.02
2455	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
2456	鹏华丰腾债券	0.07	0.21	0.65	1.37	1.89
2457	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	-0.25	1.37	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
1934	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
1935	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1936	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1937	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	汇添富双利债券C	2.94	15.36	16.23	13.79	106.07
1447	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
1448	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
1449	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
1450	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.94	5.55	11.01	19.79	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25
2326	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.00	5.03	7.83	-	10.39
2327	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
2328	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
2329	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
2064	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
2065	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
2066	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	-	38.26
2067	鹏华永宁3个月定开债券	2.44	6.54	9.66	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	国寿安保尊诚纯债债券C	1.97	4.94	10.26	16.63	19.35
992	融通增辉定开债券发起式	2.84	4.73	11.31	16.63	39.44
993	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
994	南方泽元	3.73	4.92	9.31	16.61	31.25
995	天弘中债1-5年政策性金融债	2.18	4.86	9.98	16.61	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	鹏华丰腾债券	2.22	4.01	7.93	15.24	31.25
1576	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
1577	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
1578	广发安泽短债C	1.61	3.59	6.58	11.35	31.22
1579	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	90.00	9071.92	10.63%
24国开02	50.00	5083.24	5.95%
26华能SCP007	50.00	5012.86	5.87%
26越秀资本SCP004	50.00	5001.42	5.86%
26中建二局SCP003	50.00	5004.01	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17900.28	20.97%
企业债	12819.00	15.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2087	1.2083	1.2076	1.2075	1.2072
累计净值(元)	1.2947	1.2943	1.2936	1.2935	1.2932

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