南方交元债券A(006151)_最新动态

南方交元债券A006151SOUTHERN EXCHANGE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2131 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方交元债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈霜阳

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.71亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.2 元

南方交元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
债券型名次	751	700	1452	2062	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
债券型名次	960	1855	1893	1188	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
750	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
751	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
752	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
753	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
699	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
700	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
701	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
702	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
1451	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
1452	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1453	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
1454	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
2061	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
2062	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
2063	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2064	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方交元债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
1462	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1463	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1464	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1465	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
959	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
960	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
961	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
962	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1854	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1855	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1856	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
1857	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1892	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1893	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1894	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
1895	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1187	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
1188	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1189	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
1190	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方交元债券A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67
1508	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
1509	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1510	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1511	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	90.00	9071.92	10.63%
24国开02	50.00	5083.24	5.95%
26华能SCP007	50.00	5012.86	5.87%
26越秀资本SCP004	50.00	5001.42	5.86%
26中建二局SCP003	50.00	5004.01	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17900.28	20.97%
企业债	12819.00	15.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2133	1.2127	1.2122	1.2108	1.2096
累计净值(元)	1.2993	1.2987	1.2982	1.2968	1.2956

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