资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6704.18 99.49%
银行存款和结算备付金 32.57 0.48%
其他资产 1.83 0.03%
资产总值:6738.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2016.36 30.02%
25国开15 16.00 1573.45 23.43%
23国开03 10.00 1048.45 15.61%
23国开08 10.00 1035.76 15.42%
22国开08 10.00 1030.17 15.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6704.18 99.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%