资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44557.64 99.88%
银行存款和结算备付金 51.49 0.12%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:44611.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3963.50 10.76%
25浙商银行小微债01BC 30.00 3069.28 8.33%
24交行债03BC 30.00 3053.93 8.29%
25农业银行科创债 30.00 3047.73 8.28%
25中国银行科创债01 30.00 3046.97 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41549.63 112.82%
国家债券 3008.01 8.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%