我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407577.48 99.99%
银行存款和结算备付金 35.28 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:407612.76万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 30942.19 9.81%
24中国银行CD012 300.00 29693.36 9.42%
23广州银行绿色债02 200.00 20773.18 6.59%
21广发银行小微债 200.00 20551.87 6.52%
22兴业银行02 200.00 20410.80 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340290.21 107.90%
国家债券 17792.50 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%