资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49370.47 99.80%
银行存款和结算备付金 101.06 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49471.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 60.00 5996.68 17.21%
24交行债03BC 30.00 3080.88 8.84%
25光大银行债03 30.00 3065.17 8.80%
25江苏银行债04BC 30.00 3063.41 8.79%
25附息国债16 30.00 3051.42 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45274.22 129.92%
国家债券 4096.25 11.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%