资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45524.52 99.84%
银行存款和结算备付金 71.09 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45595.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3961.95 11.43%
24交行债03BC 30.00 3069.13 8.85%
25江苏银行债04BC 30.00 3053.06 8.81%
25光大银行债03 30.00 3054.58 8.81%
25附息国债16 30.00 3046.41 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41451.20 119.55%
国家债券 4073.32 11.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%