南方宏元定开债券发起(004180)_财务情况

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1967.37	4120.31	2115.90	8518.32	1902.83
本期利润(万元)	1807.23	5679.19	3015.79	9049.51	1143.17
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.83	0.00	2.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56944.76	0.00	51265.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	315367.73	313560.49	310897.10	307881.31	313128.72
期末基金份额净值(元)	1.23	1.22	1.21	1.20	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	1.84	0.00	2.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.82	0.00	29.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	63.70	46.73	81.79	98.43	73.26
交易性金融资产(万元)	410236.30	388821.10	404652.83	404125.38	354115.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	410236.30	388821.10	404652.83	404125.38	354115.44
应付管理人报酬(万元)	76.90	78.13	76.80	77.83	74.95
应付托管费(万元)	25.63	26.04	25.60	25.94	24.98
资产总计(万元)	410310.06	388867.83	404734.62	404223.81	354188.69
负债合计(万元)	96749.57	80986.53	92749.07	97693.53	49926.71
所有者权益合计(万元)	313560.49	307881.31	311985.56	306530.28	304261.98
未分配利润(万元)	56944.76	51265.57	55369.82	49914.53	47646.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.77	1.14	0.91	1.29	0.45
投资收益(万元)	5543.93	11716.08	6334.04	11855.25	5884.34
公允价值变动收益(万元)	1558.88	531.18	623.31	-3156.03	-643.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7105.58	12248.41	6958.26	8700.51	5241.04
管理人报酬(万元)	463.42	930.50	459.16	913.20	449.68
托管费(万元)	154.47	310.17	153.05	304.40	149.89
其它费用(万元)	13.20	26.52	13.17	26.52	11.83
费用合计(万元)	1426.39	3198.90	1502.97	2152.12	960.95
利润总额(万元)	5679.19	9049.51	5455.28	6548.39	4280.09
净利润(万元)	5679.19	9049.51	5455.28	6548.39	4280.09

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