财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 268.74 56.03 6803.24 1736.08 2831.44
本期利润(万元) 466.56 114.63 762.94 -2651.56 1948.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.82 0.00 0.33 0.00 0.60
期末可供分配利润(万元) 6686.31 0.00 1240.19 0.00 57238.90
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.23 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 34673.24 36829.50 6716.23 193192.71 319193.70
期末基金份额净值(元) 1.25 1.24 1.23 1.21 1.23
本期净值增长率(%) 1.69 0.00 0.74 0.00 0.60
累计净值增长率(%) 38.43 0.00 36.12 0.00 35.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 71.09 20.92 101.77 58.75 63.70
交易性金融资产(万元) 45524.52 6704.18 386616.56 386481.85 410236.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45524.52 6704.18 386616.56 386481.85 410236.30
应付管理人报酬(万元) 9.04 1.71 80.08 82.07 76.90
应付托管费(万元) 3.01 0.57 26.69 27.36 25.63
资产总计(万元) 45595.61 6738.58 386718.36 386540.62 410310.06
负债合计(万元) 10922.37 22.36 67524.66 62042.09 96749.57
所有者权益合计(万元) 34673.24 6716.23 319193.70 324498.53 313560.49
未分配利润(万元) 7038.84 1272.69 60140.23 65445.06 56944.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.85 27.45 1.27 5.24 2.77
投资收益(万元) 372.67 8373.69 3908.74 10816.91 5543.93
公允价值变动收益(万元) 197.82 -6040.30 -882.78 5641.93 1558.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 571.34 2360.84 3027.24 16464.08 7105.58
管理人报酬(万元) 37.25 699.22 482.91 941.80 463.42
托管费(万元) 12.42 233.07 160.97 313.93 154.47
其它费用(万元) 8.62 20.65 12.71 23.73 13.20
费用合计(万元) 104.78 1597.90 1078.57 2846.73 1426.39
利润总额(万元) 466.56 762.94 1948.67 13617.35 5679.19
净利润(万元) 466.56 762.94 1948.67 13617.35 5679.19