南方宏元定开债券发起(004180)_财务情况

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6803.24	1736.08	2831.44	1173.95	7975.42
本期利润(万元)	762.94	-2651.56	1948.67	-1337.07	13617.35
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.02	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.33	0.00	0.60	0.00	4.34
期末可供分配利润(万元)	1240.19	0.00	57238.90	0.00	61660.96
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.22	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	6716.23	193192.71	319193.70	323161.46	324498.53
期末基金份额净值(元)	1.23	1.21	1.23	1.25	1.25
本期净值增长率(%)	0.74	0.00	0.60	0.00	4.40
累计净值增长率(%)	36.12	0.00	35.94	0.00	35.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	20.92	101.77	58.75	63.70	46.73
交易性金融资产(万元)	6704.18	386616.56	386481.85	410236.30	388821.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	6704.18	386616.56	386481.85	410236.30	388821.10
应付管理人报酬(万元)	1.71	80.08	82.07	76.90	78.13
应付托管费(万元)	0.57	26.69	27.36	25.63	26.04
资产总计(万元)	6738.58	386718.36	386540.62	410310.06	388867.83
负债合计(万元)	22.36	67524.66	62042.09	96749.57	80986.53
所有者权益合计(万元)	6716.23	319193.70	324498.53	313560.49	307881.31
未分配利润(万元)	1272.69	60140.23	65445.06	56944.76	51265.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	27.45	1.27	5.24	2.77	1.14
投资收益(万元)	8373.69	3908.74	10816.91	5543.93	11716.08
公允价值变动收益(万元)	-6040.30	-882.78	5641.93	1558.88	531.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2360.84	3027.24	16464.08	7105.58	12248.41
管理人报酬(万元)	699.22	482.91	941.80	463.42	930.50
托管费(万元)	233.07	160.97	313.93	154.47	310.17
其它费用(万元)	20.65	12.71	23.73	13.20	26.52
费用合计(万元)	1597.90	1078.57	2846.73	1426.39	3198.90
利润总额(万元)	762.94	1948.67	13617.35	5679.19	9049.51
净利润(万元)	762.94	1948.67	13617.35	5679.19	9049.51

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