南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3532

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.67亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
债券型名次	3876	3071	886	2877	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
债券型名次	4286	3442	3315	1826	2089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
3875	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
3876	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3877	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
3878	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3070	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3071	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3072	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3073	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
885	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
886	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
887	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
888	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
2876	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2877	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
2878	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2879	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
3623	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.22	0.63	1.23	0.19
3624	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3625	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3626	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
4285	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.79	5.93
4286	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
4287	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	-	24.38
4288	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.16	35.53
3441	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.17	22.23
3442	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
3443	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.11	36.10
3444	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.38	17.03
3314	富国天盈债券(LOF)A	1.78	6.05	8.43	19.88	27.95
3315	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
3316	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	5.03	8.43	14.90	21.97
3317	天弘丰利债券(LOF)E	3.02	10.76	8.43	24.36	65.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.14	21.05
1825	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.13	16.75
1826	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
1827	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.13	19.34
1828	中银增利债券	5.86	14.50	18.06	15.13	126.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
2088	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.14	23.72
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
2090	财通资管鸿运中短债债券A	1.49	3.99	7.54	13.57	23.70
2091	国泰兴富三个月定期开放债券	1.71	5.76	10.32	17.55	23.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2016.36	30.02%
25国开15	16.00	1573.45	23.43%
23国开03	10.00	1048.45	15.61%
23国开08	10.00	1035.76	15.42%
22国开08	10.00	1030.17	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6704.18	99.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2362	1.2363	1.2356	1.2365	1.2362
累计净值(元)	1.3532	1.3533	1.3526	1.3535	1.3532

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