南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.235 0.001(0.08%)

累计净值：1.324

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘骥

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.54亿元

2021-12-08 每10份派现金 0.2 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
债券型名次	2960	2423	2207	1427	3083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
债券型名次	2910	2804	2125	1659	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
2959	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
2960	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2961	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2962	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29
2422	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
2423	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2424	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2425	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
2206	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
2207	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2208	南方祥元A	0.03	0.27	0.62	1.75	3.87
2209	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37
1426	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
1427	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
1428	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
1429	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	宏利溢利债券A	0.05	0.27	0.69	1.54	2.93
3082	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93
3083	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
3084	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.21	0.52	1.39	2.93
3085	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	华泰柏瑞锦合债券	3.51	0.00	0.00	-	3.65
2909	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	3.51	0.00	0.00	-	6.01
2910	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
2911	南方双元A	3.51	5.96	-7.36	8.04	23.97
2912	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
2803	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
2804	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
2805	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2806	兴业90天滚动持有中短债A	2.92	6.22	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	汇添富稳利60天短债A	2.96	5.92	9.02	-	10.66
2124	交银境尚收益债券A	3.65	6.51	9.02	16.52	30.12
2125	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
2126	平安添利债券A	4.45	8.75	9.02	19.22	86.75
2127	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	南华瑞鑫定期开放债券	4.72	8.40	11.03	15.95	25.89
1658	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07
1659	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
1660	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1661	大成景旭纯债债券C	4.12	6.46	9.36	15.92	62.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1923	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1924	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
1925	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
1926	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30942.19	9.81%
24中国银行CD012	300.00	29693.36	9.42%
23广州银行绿色债02	200.00	20773.18	6.59%
21广发银行小微债	200.00	20551.87	6.52%
22兴业银行02	200.00	20410.80	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	340290.21	107.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.234	1.234	1.234	1.234	1.235
累计净值(元)	1.323	1.323	1.323	1.323	1.324

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