南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.2679 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3849

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.48亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
债券型名次	2207	1207	1596	1573	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
债券型名次	730	2549	2831	1642	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
2206	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85
2207	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
2208	南方骏元中短期利率债债券	0.28	0.49	0.83	1.34	2.22
2209	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.24	0.54	0.93	1.66	2.68
1206	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
1207	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1208	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	建信睿和纯债定期开放债券	0.25	0.41	0.88	1.52	2.73
1595	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
1596	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1597	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59
1598	鹏华锦利两年定期开放债券	0.06	0.41	0.88	1.13	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1572	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1573	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1574	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
1575	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	嘉实稳瑞纯债债券	0.21	0.31	0.71	1.38	2.76
1521	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
1522	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1523	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1524	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	建信睿怡纯债A	3.31	6.62	9.11	14.81	38.55
729	南方3-5年农发债A	3.31	6.06	11.71	19.82	33.38
730	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
731	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
732	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
2548	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
2549	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
2550	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
2551	平安乐顺39个月定开债A	2.23	5.21	8.17	14.60	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	华富收益增强债券B	-1.18	5.99	8.76	9.38	199.86
2830	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.60	14.92
2831	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
2832	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86
2833	信澳鑫益债券A	-5.05	3.39	8.76	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.63	4.36	7.49	14.57	72.01
1641	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
1642	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
1643	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
1644	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.70	9.03	-	26.91
1949	惠升和裕纯债A	3.40	8.72	12.61	18.36	26.89
1950	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
1951	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89
1952	民生加银汇智3个月定开债券	2.00	3.85	7.39	15.09	26.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5996.68	17.21%
24交行债03BC	30.00	3080.88	8.84%
25光大银行债03	30.00	3065.17	8.80%
25江苏银行债04BC	30.00	3063.41	8.79%
25附息国债16	30.00	3051.42	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45274.22	129.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2672	1.2670	1.2661	1.2649	1.2644
累计净值(元)	1.3842	1.3840	1.3831	1.3819	1.3814

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