南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.2325 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3495

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.32亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.24	1.11	-0.02	0.63
债券型名次	549	4355	353	4426	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.41	8.70	15.18	23.35
债券型名次	4181	3468	3250	2175	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	南方3-5年农发债C	0.09	0.00	0.50	0.06	0.40
548	南方3-5年农发债E	0.09	0.01	0.49	0.04	0.37
549	南方宏元定期开放债券发起	0.09	-0.24	1.11	-0.02	0.63
550	南方乐元中短利率债A	0.09	0.05	0.41	0.26	0.59
551	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.10	0.30	0.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	民生加银恒益纯债C	0.04	-0.24	0.05	-0.97	-0.56
4354	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.01	-0.24	0.11	-0.54	1.09
4355	南方宏元定期开放债券发起	0.09	-0.24	1.11	-0.02	0.63
4356	南方祥元C	0.03	-0.24	0.23	-0.23	0.33
4357	南华瑞鑫定期开放债券	0.06	-0.24	0.33	-0.25	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华夏鼎利债券A	-0.27	0.17	1.11	12.52	13.48
352	金鹰添利信用债债券C	-0.13	-1.36	1.11	12.23	17.89
353	南方宏元定期开放债券发起	0.09	-0.24	1.11	-0.02	0.63
354	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.11	2.33	4.10
355	信诚稳健A	0.10	0.01	1.11	0.63	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	-0.12	0.50	-0.02	1.62
4425	嘉实汇达中短债债券A	0.02	-0.14	0.21	-0.02	0.70
4426	南方宏元定期开放债券发起	0.09	-0.24	1.11	-0.02	0.63
4427	南方祥元A	0.04	-0.20	0.34	-0.02	0.72
4428	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	-0.17	0.16	-0.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	广发双债添利债券C	0.04	-0.09	0.44	0.09	0.63
4116	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.06	-0.12	0.47	0.02	0.63
4117	南方宏元定期开放债券发起	0.09	-0.24	1.11	-0.02	0.63
4118	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.08	0.05	0.46	0.26	0.63
4119	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	-0.13	0.33	0.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	建信纯债C	0.95	5.03	9.91	16.29	60.78
4180	南方1-3年国开债E	0.95	5.63	8.87	-	11.09
4181	南方宏元定期开放债券发起	0.95	5.41	8.70	15.18	23.35
4182	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4183	浦银安盛普裕一年定开债券	0.95	6.72	9.85	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华夏中短债债券C	1.10	5.41	9.83	15.10	20.56
3467	民生加银丰鑫债券	0.10	5.41	8.30	14.40	15.77
3468	南方宏元定期开放债券发起	0.95	5.41	8.70	15.18	23.35
3469	平安合聚定开债	-0.13	5.41	9.76	18.62	16.00
3470	平安合泰定开债	0.97	5.41	14.32	20.95	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	交银丰润收益债券A	0.37	5.98	8.70	16.11	51.71
3249	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.43	6.03	8.70	-	8.72
3250	南方宏元定期开放债券发起	0.95	5.41	8.70	15.18	23.35
3251	兴华安丰纯债C	2.46	5.44	8.70	-	8.88
3252	大成景安短融债券B	1.78	5.38	8.69	13.68	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	长安泓润纯债债券C	-0.25	3.23	8.79	15.18	27.80
2174	富国国有企业债债券A/B	1.76	4.95	8.62	15.18	62.17
2175	南方宏元定期开放债券发起	0.95	5.41	8.70	15.18	23.35
2176	大成通嘉三年定开债券A	2.77	5.80	8.84	15.17	18.92
2177	广发景明中短债A	1.73	4.99	8.72	15.17	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	民生加银汇智3个月定开债券	-1.05	4.01	7.48	-	23.36
2053	鑫元臻利债券A	0.55	4.74	10.71	15.98	23.36
2054	南方宏元定期开放债券发起	0.95	5.41	8.70	15.18	23.35
2055	兴银中短债C	1.46	4.70	8.93	14.93	23.35
2056	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.16	5.88	9.14	15.21	23.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30903.19	16.00%
25超长特别国债02	320.00	30462.95	15.77%
24国开10	220.00	22801.43	11.80%
25农业银行CD124	200.00	19824.33	10.26%
23国开05	180.00	19591.07	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167028.24	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.2326	1.2300	1.2295	1.2314	1.2336
累计净值(元)	1.3496	1.3470	1.3465	1.3484	1.3506

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