南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.2634 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3804

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.47亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
债券型名次	1128	2089	2187	1834	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
债券型名次	514	2795	2920	2025	1978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1127	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1128	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1129	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
1130	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2088	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2090	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
2091	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2186	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
2187	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2188	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2189	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1833	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
1834	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1835	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1836	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1688	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1689	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1690	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
1691	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
513	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
514	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
515	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
516	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2794	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
2795	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2796	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
2797	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2919	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2920	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2921	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
2922	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
2024	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
2025	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2027	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
1977	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
1978	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
1979	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
1980	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	11.43%
24交行债03BC	30.00	3069.13	8.85%
25江苏银行债04BC	30.00	3053.06	8.81%
25光大银行债03	30.00	3054.58	8.81%
25附息国债16	30.00	3046.41	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41451.20	119.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2633	1.2626	1.2623	1.2614	1.2612
累计净值(元)	1.3803	1.3796	1.3793	1.3784	1.3782

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