南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.2605 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3775

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.47亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
债券型名次	2685	2928	2168	1931	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
债券型名次	775	2929	3096	2126	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	南方聪元A	0.05	0.27	0.66	1.40	2.10
2684	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2685	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
2686	南方骏元中短期利率债债券	0.05	0.19	0.48	1.24	1.65
2687	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.99	1.43
2927	南方和元A	0.04	0.17	0.46	0.83	1.57
2928	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
2929	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.17	0.54	1.35	2.00
2930	南华瑞扬纯债C	0.07	0.17	0.51	1.11	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2167	南方纯元C	0.05	0.16	0.59	1.58	2.14
2168	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
2169	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
2170	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34
1930	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.11	0.31	0.82	1.55	2.27
1931	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
1932	南方佳元6个月持有债券C	-0.05	-0.48	-0.73	1.55	2.28
1933	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.83	1.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.00	-0.46	-2.50	3.01	2.16
1969	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	-0.37	-0.53	1.23	2.16
1970	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.59	1.55	2.16
1971	鹏扬淳兴三个月债券C	0.13	0.40	1.24	2.23	2.16
1972	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.56	1.25	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	建信睿怡纯债C	3.62	6.25	8.54	22.77	23.75
774	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.62	5.36	8.04	13.34	27.88
775	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
776	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
777	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
2928	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
2929	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
2930	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.55	4.53	7.94	13.57	21.03
2931	银华信用季季红债券C	1.68	4.53	7.33	13.77	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
3095	建信稳定得利债券C	1.85	8.23	8.31	8.92	58.37
3096	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
3097	前海开源鼎欣债券C	2.59	4.04	8.31	14.86	23.98
3098	融通通和债券	1.79	4.48	8.31	13.99	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	交银中债1-3年农发债指数A	2.30	3.89	8.08	14.28	23.79
2125	南方恒新39个月A	1.86	4.72	7.35	14.28	25.77
2126	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
2127	银华信用季季红债券A	1.78	4.73	7.62	14.28	75.17
2128	鑫元汇利	1.99	3.72	7.76	14.28	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国金惠盈纯债债券E	5.09	3.76	12.22	22.09	26.16
2021	上银聚增富定开债券	2.94	2.61	6.18	10.63	26.16
2022	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
2023	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.20	26.14
2024	国泰兴富三个月定期开放债券	2.82	4.98	9.62	16.46	26.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	11.43%
24交行债03BC	30.00	3069.13	8.85%
25江苏银行债04BC	30.00	3053.06	8.81%
25光大银行债03	30.00	3054.58	8.81%
25附息国债16	30.00	3046.41	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41451.20	119.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2605	1.2603	1.2599	1.2597	1.2597
累计净值(元)	1.3775	1.3773	1.3769	1.3767	1.3767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。