南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.2551 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3721

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.68亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
债券型名次	765	2379	1263	1336	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
债券型名次	2601	2380	3138	2157	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
764	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
765	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
766	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
767	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
2378	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2379	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
2380	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
2381	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1262	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1263	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1264	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97
1265	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1335	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1336	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1337	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
1338	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1673	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1674	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1675	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1676	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	建信中短债纯债债券A	1.75	4.19	8.03	16.07	26.42
2600	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00
2601	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2602	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
2603	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2379	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.21	9.11	15.96	16.84
2380	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2381	鹏华双债增利债券C	-0.01	5.21	5.99	-	5.64
2382	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94
3137	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.72	8.10	-	8.26
3138	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
3139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3140	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2156	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2157	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2158	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2159	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62
2028	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
2029	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2030	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60
2031	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3963.50	10.76%
25浙商银行小微债01BC	30.00	3069.28	8.33%
24交行债03BC	30.00	3053.93	8.29%
25农业银行科创债	30.00	3047.73	8.28%
25中国银行科创债01	30.00	3046.97	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41549.63	112.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2549	1.2548	1.2540	1.2542	1.2540
累计净值(元)	1.3719	1.3718	1.3710	1.3712	1.3710

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