资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1034.91 96.92%
银行存款和结算备付金 31.96 2.99%
其他资产 0.96 0.09%
资产总值:1067.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 1.00 105.26 9.86%
21中信银行永续债 1.00 104.10 9.76%
21中国银行永续债01 1.00 103.88 9.74%
21交通银行永续债 1.00 103.77 9.72%
21工商银行永续债01 1.00 103.76 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.91 96.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%