资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1036.82 96.25%
银行存款和结算备付金 39.43 3.66%
其他资产 0.99 0.09%
资产总值:1077.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 211.33 19.64%
25国债01 2.00 201.55 18.73%
21浙商银行永续债 1.00 105.51 9.80%
20浦发银行永续债 1.00 104.50 9.71%
20中国银行永续债02 1.00 104.33 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 623.94 57.98%
国家债券 412.88 38.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%