资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1064.88 97.59%
银行存款和结算备付金 25.31 2.32%
其他资产 0.94 0.09%
资产总值:1091.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 1.10 117.74 10.80%
24国开清发02 1.10 111.42 10.22%
22广州银行二级资本债01 1.00 107.03 9.82%
23招行永续债01 1.00 106.72 9.79%
22南京银行永续债01 1.00 105.00 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1064.88 97.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%