资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1043.08 96.74%
银行存款和结算备付金 35.18 3.26%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1078.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 1.00 106.54 9.89%
23成都银行二级资本债01 1.00 106.46 9.88%
23招行永续债01 1.00 106.09 9.85%
22南京银行永续债01 1.00 104.52 9.70%
21北京银行永续债01 1.00 103.88 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1043.08 96.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%