财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.79 |
5.93 |
22.60 |
3.99 |
11.33 |
| 本期利润(万元) |
14.81 |
4.71 |
24.73 |
5.14 |
13.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.69 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
21.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1077.18 |
1067.09 |
1082.39 |
1076.09 |
1070.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
29.61 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
26.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.18 |
25.34 |
22.44 |
180.33 |
14.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1043.08 |
1057.09 |
1048.77 |
916.81 |
25633.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043.08 |
1057.09 |
1048.77 |
916.81 |
25633.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.26 |
4.65 |
12.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
1.55 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
1078.28 |
1082.99 |
1072.16 |
1100.45 |
29079.61 |
| 负债合计(万元) |
1.09 |
0.60 |
1.21 |
22.80 |
8629.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1077.18 |
1082.39 |
1070.95 |
1077.66 |
20449.88 |
| 未分配利润(万元) |
76.93 |
82.13 |
70.69 |
77.40 |
649.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.37 |
0.20 |
24.94 |
16.30 |
| 投资收益(万元) |
17.59 |
29.57 |
16.85 |
2107.05 |
1550.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.01 |
2.14 |
1.97 |
121.61 |
132.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17.71 |
32.08 |
19.02 |
2253.61 |
1699.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1.59 |
3.21 |
1.58 |
121.60 |
91.13 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.07 |
0.53 |
40.53 |
30.38 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
2.62 |
3.22 |
21.58 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
2.90 |
7.34 |
5.73 |
339.03 |
282.50 |
| 利润总额(万元) |
14.81 |
24.73 |
13.30 |
1914.58 |
1417.08 |
| 净利润(万元) |
14.81 |
24.73 |
13.30 |
1914.58 |
1417.08 |
