南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0909 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2806

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
债券型名次	2529	2524	382	523	1031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
债券型名次	1042	590	581	454	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2528	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59
2529	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
2530	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2531	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
2523	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
2524	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
2525	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
2526	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
381	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
382	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
383	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
384	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
522	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
523	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
524	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
525	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1030	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1031	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
1032	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
1033	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1041	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
1042	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1043	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1044	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38
589	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
590	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
591	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
592	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
580	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
581	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
582	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
583	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
453	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
454	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
455	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
456	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1533	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
1534	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1535	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
1536	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	1.00	106.54	9.89%
23成都银行二级资本债01	1.00	106.46	9.88%
23招行永续债01	1.00	106.09	9.85%
22南京银行永续债01	1.00	104.52	9.70%
21北京银行永续债01	1.00	103.88	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043.08	96.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0908	1.0906	1.0905	1.0900	1.0899
累计净值(元)	1.2805	1.2803	1.2802	1.2797	1.2796

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