南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2671

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
债券型名次	3020	1054	1139	2705	2685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
债券型名次	1297	929	851	731	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3019	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
3020	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
3021	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
3022	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1053	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1054	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
1055	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.20	0.74	1.25	1.23
1056	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1138	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
1139	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
1140	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84
1141	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.69	1.40	1.35
2704	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2705	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
2706	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
2707	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.15	0.91	1.40	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
2684	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
2685	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
2686	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
2687	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.13	0.74	1.48	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	华夏鼎富债券C	2.47	5.46	7.79	13.72	17.46
1296	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
1297	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
1298	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
1299	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
928	长城定期开放债券C	1.55	8.36	16.49	20.39	82.74
929	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
930	鹏华全球高收益债(QDII)	2.01	8.36	11.96	-45.22	-14.25
931	广发集轩债券A	0.22	8.35	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	国金惠安利率债C	-0.31	5.45	12.01	22.24	22.24
850	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
851	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
852	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
853	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
730	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
731	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
732	前海开源鼎安债券C	15.63	19.71	18.10	19.33	49.40
733	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	永赢泰益债券C	1.44	4.76	9.18	16.38	29.70
1645	长盛盛琪一年债券C	1.77	4.52	9.32	17.41	29.68
1646	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
1647	鹏扬泓利债券C	3.68	11.61	10.11	12.02	29.67
1648	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	1.00	105.26	9.86%
21中信银行永续债	1.00	104.10	9.76%
21中国银行永续债01	1.00	103.88	9.74%
21交通银行永续债	1.00	103.77	9.72%
21工商银行永续债01	1.00	103.76	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1034.91	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0773	1.0773	1.0771	1.0763	1.0767
累计净值(元)	1.2670	1.2670	1.2668	1.2660	1.2664

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