南方国利(006842)_最新动态

南方国利006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.068 0.000(0.01%)

累计净值：1.238

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方国利增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景明

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.1 元

南方国利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
债券型名次	4806	132	790	326	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	10.04	12.63	-	26.21
债券型名次	369	357	585	1664	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方国利一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	摩根强化回报债券A	0.02	-0.25	0.19	0.51	-0.18
4805	摩根强化回报债券B	0.02	-0.28	0.10	0.32	-0.31
4806	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
4807	南方吉元短债C	0.02	0.26	0.39	1.09	0.32
4808	南方吉元短债E	0.02	0.29	0.48	1.28	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方国利一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	中欧瑾泰债券C	0.33	1.56	0.09	3.86	0.32
131	国泰民安增益纯债债券A	0.39	1.55	-0.06	3.33	0.40
132	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
133	中信建投景益债券C	0.32	1.55	0.41	3.28	0.62
134	富国天丰强化债券(LOF)	0.55	1.54	4.63	10.09	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方国利一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.39	0.67	1.13	0.71
789	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	0.91	0.67	2.29	0.78
790	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
791	西部利得汇享债券A	0.14	0.25	0.67	3.44	1.08
792	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.07	0.36	0.67	2.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方国利一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华宝安宜六个月持有期债券A	0.18	0.22	0.41	4.57	1.92
325	格林泓皓纯债	0.36	2.58	1.88	4.56	2.26
326	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
327	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
328	华夏可转债增强债券C	-0.74	-2.18	1.35	4.55	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方国利一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	国泰信用互利债券C	-0.05	-0.45	0.28	2.83	1.04
715	海富通稳固收益债券A	0.06	-0.09	0.74	3.44	1.04
716	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
717	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
718	信诚稳鑫A	0.44	1.72	0.44	5.81	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方国利一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	融通岁岁添利定期开放债券B	6.34	9.14	21.29	-	95.39
368	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81
369	南方国利	6.32	10.04	12.63	-	26.21
370	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	6.32	7.86	5.63	-	12.70
371	中银增利债券	6.31	9.61	13.24	-	115.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方国利一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	丰鑫债券	5.79	10.04	11.87	-	25.23
356	南方鼎利一年定开债券发起	4.12	10.04	13.67	-	23.02
357	南方国利	6.32	10.04	12.63	-	26.21
358	易方达高等级信用债债券A	3.84	10.04	7.42	-	60.49
359	鑫元晟利一年定开债发起式	5.50	10.04	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方国利一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华安证券合赢六个月持有债券	2.10	7.66	12.63	-	15.76
584	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07
585	南方国利	6.32	10.04	12.63	-	26.21
586	浦银安盛盛泽定开债券	4.80	9.75	12.63	-	28.85
587	长盛安逸纯债债券C	3.09	7.88	12.62	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方国利一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	安信聚利增强债券C	8.55	8.96	12.35	-	17.83
1663	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
1664	南方国利	6.32	10.04	12.63	-	26.21
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	4.19	9.68	12.59	-	27.98
1666	福建国有企业债6个月定期开放债券C	3.83	8.91	11.40	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方国利一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	广发汇承定期开放债券	3.52	7.11	10.30	-	26.22
1613	信诚稳泰A	4.72	8.51	12.50	-	26.22
1614	南方国利	6.32	10.04	12.63	-	26.21
1615	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1616	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	3.99	6.35	-	26.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20江苏银行永续债	1.00	103.80	9.86%
20浦发银行永续债	1.00	103.41	9.82%
20农业银行永续债01	1.00	103.25	9.81%
20建设银行二级	1.00	103.27	9.81%
20中国银行永续债01	1.00	103.24	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	843.48	80.13%
企业债	203.90	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238

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