南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0807 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2504

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景明

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.1 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
债券型名次	4489	903	1596	1553	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	9.87	12.79	20.44	27.66
债券型名次	616	765	769	721	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
4488	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27
4489	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
4490	南方吉元短债C	0.02	0.03	0.26	0.46	0.97
4491	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.67	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
902	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.08	0.57	0.92	1.78
903	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
904	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
905	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.63	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.18	-0.12	0.50	-0.59	-0.06
1595	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	-0.12	0.50	0.11	1.04
1596	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
1597	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1598	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.06	0.50	0.86	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.10	0.57	0.98	2.51
1552	华宝安融六个月持有期债券A	0.04	-0.35	-0.28	0.98	0.36
1553	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
1554	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.05	0.62	0.98	2.09
1555	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	-0.13	0.41	0.98	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华商收益增强债券A	0.13	-0.20	-0.20	1.02	2.20
1397	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.18	0.84	2.15	2.20
1398	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
1399	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.10	0.63	1.02	2.20
1400	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	兴证全球招益债券C	4.54	10.80	0.00	-	10.58
615	华富安业一年持有期债券A	4.52	11.08	9.30	-	8.17
616	南方国利	4.50	9.87	12.79	20.44	27.66
617	天弘多元增利债券A	4.50	12.54	11.09	-	13.45
618	金元顺安丰利债券	4.49	1.72	0.90	-1.40	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	信诚三得益债券B	5.61	9.88	9.31	11.28	109.97
764	安信恒鑫增强债券A	2.53	9.87	9.70	-	9.36
765	南方国利	4.50	9.87	12.79	20.44	27.66
766	前海开源弘泽债券A	5.28	9.86	11.87	13.35	99.39
767	广发集汇债券A	4.04	9.85	9.69	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	嘉实多元债券A	0.23	10.90	12.80	18.43	154.50
768	金信民达纯债C	2.43	9.50	12.80	26.94	27.73
769	南方国利	4.50	9.87	12.79	20.44	27.66
770	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
771	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	长盛盛和纯债A	1.89	7.15	12.08	20.47	30.98
720	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.45	26.51
721	南方国利	4.50	9.87	12.79	20.44	27.66
722	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.95	6.66	11.79	20.43	37.24
723	长盛稳怡添利A	6.94	18.82	16.86	20.43	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	鹏扬淳享债券A	1.32	7.68	10.82	19.83	27.69
1616	江信添福A	1.55	4.58	7.83	19.26	27.67
1617	南方国利	4.50	9.87	12.79	20.44	27.66
1618	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.45	7.82	13.60	23.27	27.64
1619	永赢泰益债券C	0.91	6.65	10.14	17.27	27.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	211.33	19.64%
25国债01	2.00	201.55	18.73%
21浙商银行永续债	1.00	105.51	9.80%
20浦发银行永续债	1.00	104.50	9.71%
20中国银行永续债02	1.00	104.33	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	623.94	57.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0807	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805
累计净值(元)	1.2504	1.2503	1.2503	1.2502	1.2502

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