南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.91	1.29	1.12
债券型名次	1976	2868	2406	3240	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	8.48	12.24	19.52	29.26
债券型名次	2081	917	931	811	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	摩根纯债债券B	0.15	0.34	0.83	1.28	1.15
1975	南方晨利一年定开债券发起	0.15	0.40	1.13	1.65	1.64
1976	南方国利	0.15	0.30	0.91	1.29	1.12
1977	南方启元C	0.15	0.39	0.92	1.00	1.23
1978	南方泽元	0.15	0.41	1.28	2.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.30	0.97	1.40	1.29
2867	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	0.30	0.86	1.32	1.32
2868	南方国利	0.15	0.30	0.91	1.29	1.12
2869	南方乐元中短利率债C	0.12	0.30	0.81	1.13	1.03
2870	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.90	1.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.09	0.32	0.91	1.42	1.28
2405	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.25	0.91	1.47	1.38
2406	南方国利	0.15	0.30	0.91	1.29	1.12
2407	南方乐元中短利率债A	0.14	0.34	0.91	1.33	1.21
2408	南华瑞扬纯债A	0.14	0.30	0.91	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	交银中债1-3年政金债指数C	0.15	0.35	0.88	1.29	1.16
3239	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3240	南方国利	0.15	0.30	0.91	1.29	1.12
3241	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3242	鹏华普利债券C	0.12	0.37	0.82	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	建信双息红利债券C	-0.24	-0.24	-0.86	2.52	1.12
3489	南方定元中短债A	0.10	0.25	0.71	1.26	1.12
3490	南方国利	0.15	0.30	0.91	1.29	1.12
3491	鹏华普利债券C	0.12	0.37	0.82	1.29	1.12
3492	平安高等级债C	0.15	0.34	0.81	1.14	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	汇添富丰润中短债A	2.30	4.42	9.36	16.33	25.43
2080	民生加银恒裕债券	2.30	3.05	5.85	12.82	19.06
2081	南方国利	2.30	8.48	12.24	19.52	29.26
2082	泰信汇盈债券C	2.30	5.25	8.51	-	12.64
2083	天弘丰益债券发起C	2.30	7.08	11.66	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	宏利聚利债券(LOF)	3.90	8.49	10.70	12.79	37.60
916	易方达稳健收益债券A	3.71	8.49	12.19	16.82	251.38
917	南方国利	2.30	8.48	12.24	19.52	29.26
918	农银瑞泽添利债券C	7.03	8.48	10.54	-	11.89
919	德邦锐裕利率债债券C	-1.95	8.45	11.47	18.34	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	格林泓鑫纯债A	4.06	6.73	12.24	21.88	35.86
930	广发双债添利债券A	2.53	6.05	12.24	21.82	80.27
931	南方国利	2.30	8.48	12.24	19.52	29.26
932	信诚双盈债券(LOF)	6.76	9.68	12.24	19.12	61.77
933	汇安中债-广西信用债A	3.56	8.08	12.23	19.87	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.91	6.88	10.91	19.52	23.02
810	南方涪利定开债券发起	2.37	5.70	10.14	19.52	39.64
811	南方国利	2.30	8.48	12.24	19.52	29.26
812	圆信永丰兴融A	1.98	4.41	8.99	19.52	52.06
813	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	19.51	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	泰康裕泰债券C	5.61	7.50	13.37	9.44	29.27
1677	德邦景颐债券A	1.89	4.72	9.78	7.61	29.26
1678	南方国利	2.30	8.48	12.24	19.52	29.26
1679	嘉实致安3个月定期债券	3.03	6.78	12.20	21.62	29.25
1680	中银安享债券	2.75	6.81	12.12	19.04	29.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	1.00	105.26	9.86%
21中信银行永续债	1.00	104.10	9.76%
21中国银行永续债01	1.00	103.88	9.74%
21交通银行永续债	1.00	103.77	9.72%
21工商银行永续债01	1.00	103.76	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1034.91	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0730	1.0729	1.0733	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.2627	1.2626	1.2630	1.2621	1.2621

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