南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.2594

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
债券型名次	5298	1879	3068	2893	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
债券型名次	2305	956	792	857	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5297	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5298	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
5299	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70
5300	南方振元债券发起A	-0.01	-0.14	0.47	1.98	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.94	0.12	0.71
1878	南方光元债券	0.07	0.39	0.87	1.58	0.99
1879	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
1880	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.74	1.11	0.73
1881	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.24	0.66	3.20	1.75
3067	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
3068	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
3069	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
3070	天弘中债1-5年政策性金融债	0.06	0.23	0.66	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.31	0.72	1.25	0.80
2892	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.27	0.63	1.25	0.68
2893	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
2894	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
2895	鹏华创兴增利债券D	0.21	0.22	0.46	1.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.23	0.69	1.18	0.71
3683	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.94	0.12	0.71
3684	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
3685	南方启元C	0.04	0.24	0.71	0.97	0.71
3686	南方卓元债券A	0.07	-0.54	-0.05	1.35	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	汇添富中高等级信用债A	2.05	5.25	9.54	-	16.55
2304	金鹰添祥中短债C	2.05	4.43	7.72	14.33	25.17
2305	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
2306	鹏华丰恒债券	2.05	4.71	9.06	17.67	39.06
2307	鹏扬利泽债券A	2.05	4.29	7.92	14.30	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	大摩多元收益债券A	8.95	8.49	9.47	6.92	119.06
955	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.49	12.86	22.18	23.50
956	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
957	格林泓景债券A	0.41	8.48	1.03	0.03	0.39
958	中信建投双鑫债券A	4.31	8.47	8.97	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.99	7.32	12.49	20.64	39.74
791	永赢中债3-5年政金债指数A	1.81	6.50	12.49	-	20.05
792	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
793	永赢宏益债券C	3.50	7.11	12.48	24.29	37.70
794	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	22.22	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	永赢裕益债券A	1.29	7.20	10.81	19.64	32.57
856	德邦锐兴债券C	1.63	5.35	10.91	19.63	33.19
857	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
858	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.22	11.18	19.62	29.74
859	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.25	19.62	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	安信永顺一年定开债券	3.05	5.99	13.34	25.91	28.77
1668	广发中债1-3年农发债指数C	1.55	4.81	9.07	15.64	28.77
1669	南方国利	2.05	8.49	12.48	19.63	28.74
1670	鹏扬泓利债券C	4.37	10.58	8.10	11.23	28.73
1671	鑫元悦利定期开放	1.85	4.37	8.72	18.41	28.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	232.32	21.46%
21邮储银行永续债01	1.00	104.05	9.61%
21中信银行永续债	1.00	103.65	9.58%
21中国银行永续债01	1.00	103.43	9.56%
21交通银行永续债	1.00	103.30	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	824.76	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0697	1.0696	1.0698	1.0680	1.0680
累计净值(元)	1.2594	1.2593	1.2595	1.2577	1.2577

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