南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0754 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2651

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.91	1.36	1.25
债券型名次	3693	1765	2018	3077	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	8.54	12.07	19.66	29.43
债券型名次	1647	863	865	817	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.29	1.16	1.52	1.50
3692	南方定元中短债C	0.07	0.13	0.48	1.03	0.97
3693	南方国利	0.07	0.29	0.91	1.36	1.25
3694	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
3695	南方升元中短期利率债A	0.07	0.14	0.60	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.29	1.16	1.52	1.50
1764	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.29	1.06	2.07	1.93
1765	南方国利	0.07	0.29	0.91	1.36	1.25
1766	南方亨元A	0.15	0.29	0.98	1.89	1.69
1767	南方佳元6个月持有债券C	0.58	0.29	1.06	3.64	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	嘉合磐稳纯债C	0.12	0.24	0.91	1.77	1.68
2017	嘉实致兴定期纯债债券	0.11	0.24	0.91	1.62	1.50
2018	南方国利	0.07	0.29	0.91	1.36	1.25
2019	诺安联创顺鑫债券A	0.17	0.33	0.91	1.66	1.59
2020	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.15	0.26	0.91	1.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	民生加银恒益纯债C	0.20	0.30	0.79	1.36	1.36
3076	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.32	0.76	1.36	1.23
3077	南方国利	0.07	0.29	0.91	1.36	1.25
3078	南方中证政策性金融债指数C	0.14	0.22	0.76	1.36	1.34
3079	鹏华创兴增利债券C	0.32	0.30	0.89	1.36	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	汇添富中债1-3年农发债C	0.10	0.20	0.73	1.28	1.25
3167	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.21	0.72	1.26	1.25
3168	南方国利	0.07	0.29	0.91	1.36	1.25
3169	南华价值启航纯债债券C	0.28	0.52	1.04	1.15	1.25
3170	平安惠锦债券	0.14	0.23	0.77	1.27	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.37	5.40	10.67	-	13.34
1646	建信鑫和30天持有期债券C	2.37	5.88	10.13	-	13.69
1647	南方国利	2.37	8.54	12.07	19.66	29.43
1648	平安惠韵纯债C	2.37	6.79	9.88	-	12.99
1649	招商安华债券C	2.37	7.28	8.39	16.17	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	中欧安财债券	3.43	8.55	13.10	21.40	43.85
862	博时富华纯债债券	1.59	8.54	11.21	18.05	42.85
863	南方国利	2.37	8.54	12.07	19.66	29.43
864	农银双利回报债券A	4.62	8.54	8.74	-	9.63
865	中海增强收益债券C	2.60	8.54	8.21	12.59	69.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	国富恒丰一年持有期债券C	2.60	6.58	12.08	20.67	75.04
864	华富恒稳纯债债券A	2.96	6.36	12.07	18.62	52.18
865	南方国利	2.37	8.54	12.07	19.66	29.43
866	平安增鑫六个月定开债C	2.25	5.83	12.07	15.96	15.96
867	广发景秀纯债	5.59	8.45	12.05	19.64	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	前海开源润和债券A	2.00	7.03	11.74	19.67	41.19
816	国富恒博63个月定期开放债券	2.68	6.74	10.86	19.66	22.14
817	南方国利	2.37	8.54	12.07	19.66	29.43
818	南方祥元A	1.94	5.58	10.07	19.66	43.90
819	天弘京津冀A	1.74	6.17	10.43	19.66	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	安信永顺一年定开债券	3.09	5.62	12.36	23.69	29.44
1667	广发中债1-3年农发债指数C	1.59	4.64	8.49	15.57	29.43
1668	南方国利	2.37	8.54	12.07	19.66	29.43
1669	金鹰鑫日享债券A	2.47	5.00	7.78	16.46	29.41
1670	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.76	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	1.00	105.26	9.86%
21中信银行永续债	1.00	104.10	9.76%
21中国银行永续债01	1.00	103.88	9.74%
21交通银行永续债	1.00	103.77	9.72%
21工商银行永续债01	1.00	103.76	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1034.91	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0753	1.0751	1.0749	1.0747	1.0748
累计净值(元)	1.2650	1.2648	1.2646	1.2644	1.2645

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