南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0813 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2710

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
债券型名次	311	671	480	1102	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
债券型名次	1300	891	715	483	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04
310	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
311	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
312	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
313	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
670	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.39	0.79	2.07	2.37
671	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
672	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
673	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
479	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.83	0.96	1.94	2.25
480	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
481	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.40	0.96	1.37	2.18
482	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
1101	南方3-5年农发债C	0.01	0.19	0.77	1.68	1.87
1102	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
1103	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1104	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1865	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81
1866	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
1867	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1868	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1299	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1300	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
1301	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98
1302	平安合顺1年定开债发起式	2.60	4.01	8.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27
890	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
891	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
892	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
893	国金惠诚A	3.41	8.02	9.64	5.99	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.10	7.43	12.15	-	13.37
714	嘉实稳荣债券	1.93	4.61	12.15	20.88	48.03
715	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
716	浙商聚盈纯债债券A	2.90	6.59	12.15	19.17	72.41
717	景顺长城四季金利债券C	2.52	8.57	12.14	20.44	71.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
482	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27
483	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
484	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
485	万家双利债券A	9.90	10.91	9.93	18.89	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	银河沃丰债券	1.87	5.10	10.37	17.62	30.19
1615	长信利鑫债券(LOF)C	2.41	8.04	8.27	9.40	30.14
1616	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14
1617	华安安业债券A	2.02	3.97	8.42	16.71	30.12
1618	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	1.00	106.54	9.89%
23成都银行二级资本债01	1.00	106.46	9.88%
23招行永续债01	1.00	106.09	9.85%
22南京银行永续债01	1.00	104.52	9.70%
21北京银行永续债01	1.00	103.88	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043.08	96.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0806	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805
累计净值(元)	1.2703	1.2702	1.2702	1.2702	1.2702

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