南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0712 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2609

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
债券型名次	2723	1808	2600	2842	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	8.42	12.27	19.53	28.92
债券型名次	2166	981	881	871	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	南方涪利定开债券发起	0.02	0.15	0.82	1.32	1.20
2722	南方光元债券	0.02	0.22	0.72	1.32	1.14
2723	南方国利	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
2724	南方亨元A	0.02	0.30	0.91	1.66	1.30
2725	南方亨元C	0.02	0.24	0.78	1.42	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.30	1.10	1.37	1.57
1807	南方崇元纯债债券A	0.04	0.30	1.33	1.52	2.11
1808	南方国利	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
1809	南方亨元A	0.02	0.30	0.91	1.66	1.30
1810	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	0.75	1.37	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.14	0.72	0.96	1.04
2599	南方光元债券	0.02	0.22	0.72	1.32	1.14
2600	南方国利	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
2601	农银彭博利率债指数	0.01	0.24	0.72	1.21	0.94
2602	鹏华丰登债券	0.01	0.23	0.72	1.21	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	民生加银鑫元纯债债券C	0.09	0.96	1.28	1.12	1.57
2841	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.21	0.66	1.12	0.84
2842	南方国利	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
2843	农银金耀定开债券	0.03	0.24	0.75	1.12	0.99
2844	诺安聚利债券A	0.02	0.30	1.02	1.12	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.62	0.59	0.86
3699	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.26	0.62	1.22	0.86
3700	南方国利	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
3701	南方卓元债券C	-0.26	0.32	-0.02	0.96	0.86
3702	农银金祺定开债券	0.03	0.32	0.68	1.02	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.10	4.44	9.05	-	11.53
2165	交银丰享收益债券C	2.10	4.32	8.19	15.24	48.67
2166	南方国利	2.10	8.42	12.27	19.53	28.92
2167	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.10	4.18	7.33	13.74	15.17
2168	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.10	7.58	12.19	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	前海开源鼎裕债券C	7.29	8.43	-5.72	-9.83	0.05
980	泰康裕泰债券C	6.00	8.43	13.92	10.90	29.59
981	南方国利	2.10	8.42	12.27	19.53	28.92
982	信诚优质纯债债券B	7.50	8.42	11.37	18.28	88.87
983	中泰安益利率债A	1.42	8.41	12.55	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	富国泰利定期开放债券发起式	1.88	9.58	12.29	20.70	52.83
880	华泰保兴尊合债券C	2.74	8.53	12.29	23.00	51.18
881	南方国利	2.10	8.42	12.27	19.53	28.92
882	兴全磐稳增利债券C	6.74	11.23	12.27	23.88	28.91
883	中信建投3-5年政金债C	1.03	5.88	12.27	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	德邦锐乾债券C	1.47	8.23	11.96	19.53	43.61
870	金信民旺债券C	3.58	8.83	9.59	19.53	23.22
871	南方国利	2.10	8.42	12.27	19.53	28.92
872	鹏华0-5年利率发起式债券	1.15	5.83	10.90	19.53	23.64
873	浦银安盛盛泽定开债券	1.59	6.30	11.40	19.52	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	鑫元悦利定期开放	1.96	4.39	8.53	18.17	28.98
1687	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.81	25.11	28.95
1688	南方国利	2.10	8.42	12.27	19.53	28.92
1689	兴全磐稳增利债券C	6.74	11.23	12.27	23.88	28.91
1690	中融睿享86个月定开债券A	4.09	8.23	12.48	21.66	28.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	1.00	105.26	9.86%
21中信银行永续债	1.00	104.10	9.76%
21中国银行永续债01	1.00	103.88	9.74%
21交通银行永续债	1.00	103.77	9.72%
21工商银行永续债01	1.00	103.76	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1034.91	96.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	1.0708
累计净值(元)	1.2608	1.2608	1.2607	1.2607	1.2605

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