资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 936427.26 99.95%
银行存款和结算备付金 421.54 0.04%
其他资产 14.09 0.00%
资产总值:936862.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 500.00 50788.77 6.55%
25国开03 500.00 50181.25 6.48%
25国开15 500.00 49972.33 6.45%
25国开08 400.00 40285.64 5.20%
25附息国债04 400.00 40206.25 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 835108.67 107.78%
国家债券 51030.54 6.59%
企业债 11204.34 1.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%