资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 794050.46 99.32%
银行存款和结算备付金 432.37 0.05%
其他资产 5030.15 0.63%
资产总值:799512.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 700.00 70172.16 10.38%
25国开02 360.00 36119.37 5.34%
25国开15 350.00 34667.07 5.13%
25河北银行绿色债 330.00 33715.95 4.99%
25国银金租债02 320.00 32574.55 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 723176.74 106.93%
企业债 14301.91 2.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%