我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105509.92 99.85%
银行存款和结算备付金 161.90 0.15%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:105673.40万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 150.00 15473.01 18.11%
22成都银行二级资本债01 50.00 5365.31 6.28%
23华夏银行06 50.00 5178.01 6.06%
24农行二级资本债01A 50.00 5158.29 6.04%
22光大银行二级资本债01A 50.00 5112.71 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76608.04 89.69%
国家债券 16600.25 19.43%
企业债 6130.22 7.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%