南方华元债券A(006913)_最新动态

南方华元债券A006913SOUTH CHINA DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.204

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方华元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.54亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

南方华元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
债券型名次	2013	1776	2262	946	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
债券型名次	1471	1617	1147	1022	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	南方涪利定开债券发起	0.07	0.31	0.40	1.42	3.47
2012	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2013	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
2014	南方佳元6个月持有债券A	0.07	0.39	2.66	1.24	5.72
2015	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
1775	南方多利增强债券C	0.31	0.30	3.58	-0.35	2.01
1776	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
1777	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
1778	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
2261	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
2262	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
2263	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
2264	平安惠禧纯债A	0.04	0.30	0.61	1.39	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.80	1.97	3.77
945	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.29	0.68	1.97	3.97
946	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
947	南方兴锦利一年定开债券发起	0.23	1.14	1.20	1.97	3.92
948	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.60	1.97	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86
1359	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86
1360	南方华元A	0.07	0.30	0.61	1.97	3.86
1361	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86
1362	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	海通安泰A	4.37	7.69	0.00	-	9.93
1470	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
1471	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1472	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
1473	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
1616	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1617	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1618	招商招恒纯债A	3.89	7.29	9.67	15.30	24.77
1619	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1146	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
1147	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1148	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1149	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1021	广发双债添利债券C	4.69	10.61	12.54	18.54	65.69
1022	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1023	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93
1024	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.27	6.20	9.46	21.28	21.82
1814	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
1815	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1816	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81
1817	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	150.00	15473.01	18.11%
22成都银行二级资本债01	50.00	5365.31	6.28%
23华夏银行06	50.00	5178.01	6.06%
24农行二级资本债01A	50.00	5158.29	6.04%
22光大银行二级资本债01A	50.00	5112.71	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76608.04	89.69%
企业债	6130.22	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.203	1.203	1.202	1.203	1.203

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