南方华元债券A(006913)_最新动态

南方华元债券A006913SOUTH CHINA DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1125 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2393

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方华元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.96亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

南方华元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
债券型名次	3293	2757	758	3200	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	7.69	11.26	19.00	25.86
债券型名次	1441	1400	1446	781	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	南方ESG纯债债券发起	-0.04	-0.20	0.31	0.26	0.81
3292	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
3293	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
3294	南方华元C	-0.04	-0.14	0.55	0.24	1.65
3295	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	民生加银嘉盈债券	-0.02	-0.10	0.40	0.46	1.17
2756	南方定元中短债C	-0.03	-0.10	0.24	0.17	0.90
2757	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
2758	南方颐元定开债券发起	-0.06	-0.10	0.48	0.03	0.39
2759	平安合兴1年定开债	-0.06	-0.10	0.49	-0.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.24	0.65	1.30	2.82
757	南方多利增强债券A	-0.20	-0.26	0.65	3.32	6.48
758	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
759	南方晖元6个月持有期债券A	-0.11	-0.12	0.65	3.15	4.25
760	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.23	0.65	1.29	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	-0.11	0.53	0.42	1.16
3199	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.04	-0.16	0.64	0.42	1.72
3200	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
3201	鹏华丰启债券	-0.01	-0.11	0.32	0.42	1.41
3202	平安惠铭纯债	-0.03	-0.07	0.48	0.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	国泰金龙债券C	-0.04	-0.16	0.46	0.75	2.04
1478	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.01	0.01	0.36	0.66	2.04
1479	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
1480	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
1481	兴华安恒纯债C	0.00	0.15	0.76	0.36	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.75	7.23	-	14.77
1440	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1441	南方华元A	2.42	7.69	11.26	19.00	25.86
1442	平安季享裕定开债A	2.42	7.17	12.82	21.39	27.07
1443	兴银合盛定开债C	2.42	4.84	7.35	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	博时裕新纯债	2.79	7.69	11.44	17.83	39.39
1399	富国增利债券发起式A	1.53	7.69	0.00	-	9.52
1400	南方华元A	2.42	7.69	11.26	19.00	25.86
1401	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	-	22.03
1402	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.74	7.69	11.52	20.35	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	工银信用纯债一年定开债券C	1.56	6.28	11.26	-	75.90
1445	嘉实致业一年定期纯债债券	1.53	6.66	11.26	18.44	18.81
1446	南方华元A	2.42	7.69	11.26	19.00	25.86
1447	鹏扬淳合债券	1.37	7.73	11.26	18.72	34.01
1448	中泰安悦6个月定开债A	0.83	8.15	11.26	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	博时安怡6个月定开债	4.30	9.01	12.18	19.00	35.91
780	富国产业债C	1.82	7.00	11.53	19.00	26.76
781	南方华元A	2.42	7.69	11.26	19.00	25.86
782	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.88	7.00	11.25	19.00	33.67
783	兴业福益债券	2.39	9.59	12.37	19.00	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	6.57	10.61	20.05	25.88
1772	中加颐鑫纯债债券A	1.11	6.61	11.16	17.45	25.88
1773	南方华元A	2.42	7.69	11.26	19.00	25.86
1774	华安安业债券C	1.01	4.99	10.66	18.84	25.85
1775	汇添富鑫利定开债券C	0.37	3.78	6.70	11.84	25.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	80.00	8036.91	8.97%
22成都银行二级资本债01	50.00	5352.23	5.97%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	5.79%
24中行二级资本债02A	50.00	5141.53	5.74%
24工行二级资本债02BC	50.00	5139.29	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52560.93	58.66%
企业债	6136.99	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10南方华元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240710更新...
07-06关于南方华元债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-25南方华元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1129	1.1129	1.1122	1.1119	1.1116
累计净值(元)	1.2397	1.2397	1.2390	1.2387	1.2384

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