南方华元债券A(006913)_最新动态

南方华元债券A006913SOUTH CHINA DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1196 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2464

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方华元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.09亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

南方华元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
债券型名次	703	1362	1335	1568	1484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
债券型名次	1505	1423	1437	1009	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
702	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37
703	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
704	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
705	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1361	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
1362	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
1363	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1364	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
1334	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1335	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
1336	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1337	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1567	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
1568	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
1569	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
1570	兴全稳泰债券C	0.03	0.71	0.93	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
1483	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
1484	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
1485	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1486	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1504	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	24.34	58.25
1505	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1506	泓德裕祥债券C	2.56	7.09	-2.12	0.18	42.46
1507	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	18.67	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	南方润元纯债债券A/B	2.53	7.58	13.14	21.96	72.00
1422	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
1423	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1424	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
1425	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	19.98	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	19.02	17.67
1436	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65
1437	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1438	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.43	41.28
1439	国泰信利三个月定期开放债券	2.51	6.96	11.29	19.41	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35
1008	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.91	6.24	9.04	19.21	67.13
1009	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1010	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99
1011	平安惠泰纯债	0.68	7.22	10.49	19.19	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1785	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69
1786	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.21	26.66
1787	长信纯债壹号C	0.91	3.07	6.60	12.02	26.64
1788	招商安盈债券C	5.86	13.41	17.07	-	26.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	10.07%
24广发银行二级资本债01A	80.00	8089.49	8.89%
25常德城投MTN003	60.00	6017.46	6.61%
25舟山交投MTN002	50.00	5069.53	5.57%
25进出06	50.00	5028.08	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29654.76	32.57%
企业债	10105.37	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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07-10南方华元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240710更新...
07-06关于南方华元债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-25南方华元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1195	1.1194	1.1194	1.1194	1.1189
累计净值(元)	1.2463	1.2462	1.2462	1.2462	1.2457

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