财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2706.05 320.57 1881.55 728.66 3575.18
本期利润(万元) 1943.92 -488.10 1492.72 -92.94 4321.77
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.02 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.17 0.00 1.68 0.00 5.06
期末可供分配利润(万元) 8913.47 0.00 8048.78 0.00 6146.82
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 90885.36 89556.05 90009.62 88182.74 88281.74
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.11 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 2.20 0.00 1.70 0.00 5.17
累计净值增长率(%) 26.06 0.00 25.44 0.00 23.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 72.01 87.77 122.09 66.90 43.41
交易性金融资产(万元) 98573.00 107257.12 88215.90 100447.61 91287.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 98573.00 107257.12 88215.90 100447.61 91287.83
应付管理人报酬(万元) 23.16 22.56 22.33 20.89 21.09
应付托管费(万元) 7.72 7.52 7.44 6.96 7.03
资产总计(万元) 98645.80 107444.62 88339.38 100876.72 91995.75
负债合计(万元) 7605.30 15050.92 49.20 15646.18 9056.36
所有者权益合计(万元) 91040.50 92393.70 88290.18 85230.54 82939.39
未分配利润(万元) 9348.61 9192.29 7316.36 5229.56 2933.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.06 6.34 6.72 5.12 14.75
投资收益(万元) 3357.91 2200.41 4179.11 2054.21 3213.17
公允价值变动收益(万元) -758.93 -385.80 746.74 551.84 367.61
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2606.04 1820.95 4932.57 2611.17 3595.54
管理人报酬(万元) 269.37 132.59 256.31 125.38 255.40
托管费(万元) 89.79 44.20 85.44 41.79 85.13
其它费用(万元) 23.61 11.90 22.55 12.34 25.90
费用合计(万元) 653.74 322.77 610.44 314.33 890.24
利润总额(万元) 1952.30 1498.18 4322.12 2296.85 2705.29
净利润(万元) 1952.30 1498.18 4322.12 2296.85 2705.29