财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4588.98 |
1226.05 |
2706.05 |
320.57 |
1881.55 |
| 本期利润(万元) |
6776.27 |
2467.39 |
1943.92 |
-488.10 |
1492.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60640.96 |
0.00 |
8913.47 |
0.00 |
8048.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
671708.64 |
412716.75 |
90885.36 |
89556.05 |
90009.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
28.64 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
25.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.08 |
72.01 |
87.77 |
122.09 |
66.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
794050.46 |
98573.00 |
107257.12 |
88215.90 |
100447.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
794050.46 |
98573.00 |
107257.12 |
88215.90 |
100447.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.43 |
23.16 |
22.56 |
22.33 |
20.89 |
| 应付托管费(万元) |
53.14 |
7.72 |
7.52 |
7.44 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
799512.98 |
98645.80 |
107444.62 |
88339.38 |
100876.72 |
| 负债合计(万元) |
123198.43 |
7605.30 |
15050.92 |
49.20 |
15646.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
676314.55 |
91040.50 |
92393.70 |
88290.18 |
85230.54 |
| 未分配利润(万元) |
70251.39 |
9348.61 |
9192.29 |
7316.36 |
5229.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.76 |
7.06 |
6.34 |
6.72 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
5972.54 |
3357.91 |
2200.41 |
4179.11 |
2054.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2202.84 |
-758.93 |
-385.80 |
746.74 |
551.84 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8189.16 |
2606.04 |
1820.95 |
4932.57 |
2611.17 |
| 管理人报酬(万元) |
573.29 |
269.37 |
132.59 |
256.31 |
125.38 |
| 托管费(万元) |
191.10 |
89.79 |
44.20 |
85.44 |
41.79 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
23.61 |
11.90 |
22.55 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
1367.70 |
653.74 |
322.77 |
610.44 |
314.33 |
| 利润总额(万元) |
6821.46 |
1952.30 |
1498.18 |
4322.12 |
2296.85 |
| 净利润(万元) |
6821.46 |
1952.30 |
1498.18 |
4322.12 |
2296.85 |
