资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 540860.33 98.62%
银行存款和结算备付金 2507.92 0.46%
其他资产 5057.20 0.92%
资产总值:548425.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 900.00 89123.18 21.42%
26浦发银行CD064 300.00 29588.69 7.11%
22国开10 200.00 21973.71 5.28%
24国开02 200.00 20252.27 4.87%
26广发银行CD040 200.00 19718.83 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 382095.78 91.82%
企业债 15214.73 3.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%