我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.13 |
0.08 |
0.07 |
4.04 |
4.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.90 |
43.41 |
51.02 |
100.42 |
98.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
100447.61 |
91287.83 |
110809.56 |
105892.23 |
112141.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100447.61 |
91287.83 |
110809.56 |
105892.23 |
112141.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.89 |
21.09 |
21.15 |
21.52 |
21.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
7.03 |
7.05 |
7.17 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
100876.72 |
91995.75 |
111530.93 |
106679.05 |
113128.47 |
| 负债合计(万元) |
15646.18 |
9056.36 |
25662.82 |
22459.38 |
27905.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
85230.54 |
82939.39 |
85868.11 |
84219.66 |
85223.16 |
| 未分配利润(万元) |
5229.56 |
2933.25 |
5167.41 |
3478.23 |
2935.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
14.75 |
9.05 |
12.87 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
2054.21 |
3213.17 |
1642.39 |
3839.00 |
2074.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
551.84 |
367.61 |
462.88 |
-728.82 |
46.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2611.17 |
3595.54 |
2114.32 |
3123.05 |
2126.76 |
| 管理人报酬(万元) |
125.38 |
255.40 |
126.44 |
253.78 |
124.52 |
| 托管费(万元) |
41.79 |
85.13 |
42.15 |
84.59 |
41.51 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.90 |
12.91 |
28.69 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
314.33 |
890.24 |
422.97 |
811.70 |
423.17 |
| 利润总额(万元) |
2296.85 |
2705.29 |
1691.35 |
2311.34 |
1703.59 |
| 净利润(万元) |
2296.85 |
2705.29 |
1691.35 |
2311.34 |
1703.59 |
