南方华元债券C(006914)_最新动态

南方华元债券C006914SOUTH CHINA DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.187

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方华元债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2021-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-01-17 每10份派现金 0.2 元

南方华元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
债券型名次	2961	2424	2693	1215	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
债券型名次	2287	2639	1995	1564	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
2960	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2961	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2962	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2963	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	南方定利一年定开债券	0.04	0.26	0.61	1.57	3.22
2423	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
2424	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2425	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2692	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
2693	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2694	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.84	0.53	2.09	3.93
2695	鹏华丰茂债券	0.03	0.28	0.53	1.17	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1214	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49
1215	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
1216	天弘信利债券A	0.02	0.23	0.47	1.80	3.66
1217	天弘永利债券E	0.21	1.02	4.62	1.80	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.97	1.94	3.43
2103	景顺景瑞收益债券C	0.10	0.31	0.45	0.49	3.43
2104	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
2105	南方交元债券	0.08	0.30	0.37	1.49	3.43
2106	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	红土创新丰睿中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.90
2286	红土创新添利债券A	3.88	6.67	0.00	-	6.54
2287	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
2288	添富鑫永定开债A	3.88	7.35	10.58	18.19	30.70
2289	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
2638	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72
2639	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
2640	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
2641	鹏扬淳悦一年定开债券	3.69	6.38	9.39	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
1994	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26
1995	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
1996	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.76	6.56	9.24	16.15	19.45
1997	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21
1563	广发景和中短债A	3.05	5.90	8.72	16.34	19.01
1564	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
1565	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73
1566	长盛安鑫中短债A	2.48	6.24	9.21	16.33	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21
2109	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21
2110	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
2111	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18
2112	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	150.00	15473.01	18.11%
22成都银行二级资本债01	50.00	5365.31	6.28%
23华夏银行06	50.00	5178.01	6.06%
24农行二级资本债01A	50.00	5158.29	6.04%
22光大银行二级资本债01A	50.00	5112.71	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76608.04	89.69%
企业债	6130.22	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
累计净值(元)	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186

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