资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149494.77 93.61%
银行存款和结算备付金 6218.08 3.89%
其他资产 3986.87 2.50%
资产总值:159699.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13549.53 8.46%
26东航SCP002 100.00 10000.92 6.24%
26交通银行CD074 100.00 9930.22 6.20%
26江苏债09 80.00 7960.56 4.97%
23中信银行01 70.00 7190.62 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61662.25 38.50%
企业债 28542.42 17.82%
国家债券 9947.61 6.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%