资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172819.33 97.63%
银行存款和结算备付金 3919.19 2.21%
其他资产 274.03 0.15%
资产总值:177012.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 120.00 12095.89 7.97%
26东航SCP002 100.00 10040.44 6.61%
26交通银行CD074 100.00 9966.85 6.56%
24格力02 50.00 5141.13 3.39%
22亦庄控股MTN001 50.00 5127.02 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33676.22 22.18%
国家债券 27864.26 18.35%
金融债券 15389.00 10.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%