资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195578.00 98.42%
银行存款和结算备付金 2818.63 1.42%
其他资产 314.12 0.16%
资产总值:198710.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 130.00 12992.81 8.69%
26进出08 100.00 10015.61 6.70%
26附息国债05 80.00 8066.88 5.40%
26超长特别国债02 70.00 7167.70 4.80%
22亦庄控股MTN001 50.00 5147.12 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51929.14 34.75%
金融债券 50558.53 33.83%
国家债券 20083.71 13.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%