资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177498.52 98.35%
银行存款和结算备付金 2967.18 1.64%
其他资产 6.40 0.00%
资产总值:180472.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13464.86 7.46%
21国开03 100.00 10305.85 5.71%
25附息国债16 90.00 9041.53 5.01%
23农发13 70.00 7092.18 3.93%
25上海机场SCP009 70.00 7042.46 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61136.88 33.89%
企业债 35364.72 19.61%
国家债券 10023.87 5.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%