南方惠利6个月定开债券A(006995)_财务情况

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2796.37	5630.61	2776.85	8883.73	2765.22
本期利润(万元)	-162.84	8425.95	3501.11	14384.38	1205.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.03	0.02	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.70	0.00	4.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	49653.71	0.00	33693.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	348712.52	363444.46	269048.89	276373.54	293435.01
期末基金份额净值(元)	1.22	1.22	1.20	1.19	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	2.76	0.00	4.52	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.61	0.00	23.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1083.70	520.53	62.76	463.60	37.56
交易性金融资产(万元)	639175.02	388515.19	421072.48	620683.95	193260.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	639175.02	388515.19	421072.48	620683.95	193260.37
应付管理人报酬(万元)	117.02	72.95	82.07	119.36	41.23
应付托管费(万元)	39.01	24.32	27.36	39.79	13.74
资产总计(万元)	646099.41	393039.26	423587.37	623835.48	201771.13
负债合计(万元)	168768.56	105295.61	90011.80	153421.63	34488.35
所有者权益合计(万元)	477330.84	287743.65	333575.56	470413.85	167282.78
未分配利润(万元)	84571.90	45516.58	48160.04	56483.34	18285.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	30.04	138.12	101.13	31.96	7.33
投资收益(万元)	8227.45	13014.32	6381.01	6874.27	2137.32
公允价值变动收益(万元)	3278.52	5787.40	5836.90	-3385.29	-143.61
其它收入(万元)	0.47	0.43	0.11	8.11	1.69
收入合计(万元)	11536.48	18940.28	12319.15	3529.05	2002.73
管理人报酬(万元)	544.60	1059.90	590.59	574.18	136.84
托管费(万元)	181.53	353.30	196.86	191.39	45.61
其它费用(万元)	14.14	30.15	14.69	26.65	11.44
费用合计(万元)	1836.49	3893.40	2029.18	1651.66	376.69
利润总额(万元)	9699.99	15046.88	10289.97	1877.39	1626.04
净利润(万元)	9699.99	15046.88	10289.97	1877.39	1626.04

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