南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.251 0.000(0.03%)

累计净值：1.291

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.43亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
债券型名次	2052	2235	3535	1910	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.95	12.13	-	29.65
债券型名次	2308	1445	736	1746	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	南方崇元纯债债券C	0.14	1.50	0.44	3.18	1.00
2051	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2052	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
2053	南方骏元中短期利率债债券	0.14	0.55	0.28	1.81	0.23
2054	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.46	0.39	1.86	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
2234	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2235	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
2236	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.46	0.39	1.86	0.49
2237	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.13	0.46	0.28	2.43	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.27	-0.81	0.18	1.29	0.55
3534	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.19	0.60	0.18	1.77	0.09
3535	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
3536	南方乐元中短利率债A	0.18	0.65	0.18	1.88	0.09
3537	南方泰元C	0.10	0.63	0.18	2.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.27	0.77	0.21	2.24	0.14
1909	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.66	0.38	2.24	0.40
1910	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
1911	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.45	0.34	2.24	0.52
1912	平安合韵	0.18	0.48	0.68	2.24	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	民生加银恒益纯债C	0.27	1.13	0.04	3.13	0.26
3418	民生加银汇智3个月定开债券	0.29	1.10	0.08	2.99	0.26
3419	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
3420	农银双利回报债券C	0.14	0.35	0.02	2.05	0.26
3421	鹏华丰庆债券	0.10	0.47	0.30	1.33	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	华夏鼎源债券A	3.41	9.07	-9.60	-	-15.69
2307	南方贺元利率债A	3.41	7.02	9.46	-	20.72
2308	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
2309	银河中债央企20债券指数	3.41	6.60	9.23	-	20.88
2310	中邮纯债裕利三个月定开债	3.41	7.44	10.40	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	海富通中债1-3年农发A	3.76	7.95	10.52	-	14.35
1444	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
1445	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
1446	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.10	7.95	10.86	-	16.13
1447	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	丰润纯债债券A	2.87	7.57	12.13	-	41.15
735	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
736	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
737	光大保德信安祺债券A	6.86	7.16	12.12	-	34.52
738	平安惠泰纯债	3.81	9.10	12.12	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
1745	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.12	8.46	11.59	-	22.40
1746	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
1747	南方惠利6个月定开债券C	3.00	7.07	10.78	-	26.54
1748	平安惠添纯债	3.23	7.22	10.22	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	广发汇佳定期开放债券	3.89	7.94	10.93	-	29.71
1371	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69
1372	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65
1373	鹏华丰达债券	3.08	7.23	10.21	-	29.65
1374	长信稳益纯债债券	2.27	6.44	9.14	-	29.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	130.00	13374.18	5.42%
23附息国债02	120.00	12400.76	5.02%
24附息国债04	100.00	10422.72	4.22%
24华股02	80.00	8154.36	3.30%
24附息国债17	70.00	7173.88	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68376.24	27.70%
金融债券	46438.69	18.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.251	1.250	1.249	1.249	1.250
累计净值(元)	1.291	1.290	1.289	1.289	1.290

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