南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2631 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3031

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.84亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
债券型名次	2830	2288	3142	4458	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
债券型名次	3751	2641	1510	571	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
2829	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2830	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2831	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2832	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2287	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
2288	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2289	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2290	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	交银裕利纯债债券A	0.03	0.18	0.38	0.78	0.17
3141	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14
3142	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
3143	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
3144	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4457	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
4458	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
4459	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.23	0.37	0.20
4460	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.19	0.17	-0.16	-1.84	0.28
2517	南方ESG纯债债券发起	-0.04	0.31	0.33	0.65	0.28
2518	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2519	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
2520	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
3750	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
3751	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
3752	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.43	12.86
3753	浦银安盛盛华一年定开债券	1.15	5.59	9.69	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44
2640	建信睿享纯债债券C	1.87	5.74	0.00	-	8.92
2641	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
2642	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
2643	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.38	30.04
1509	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	18.01	18.97
1510	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
1511	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
1512	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.77	44.08
570	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	21.75	45.17
571	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
572	富国泰利定期开放债券发起式	1.97	10.86	13.19	21.73	51.97
573	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.73	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
1458	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.19	30.91
1459	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
1460	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91
1461	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13464.86	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	5.71%
25附息国债16	90.00	9041.53	5.01%
23农发13	70.00	7092.18	3.93%
25上海机场SCP009	70.00	7042.46	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61136.88	33.89%
企业债	35364.72	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2634	1.2634	1.2631	1.2633	1.2629
累计净值(元)	1.3034	1.3034	1.3031	1.3033	1.3029

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