南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.2808 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3208

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.20亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
债券型名次	1333	1044	1830	2411	3146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
债券型名次	3201	3179	2445	629	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82
1332	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1333	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
1334	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
1335	南方津享稳健添利债券A	0.09	-0.25	-1.27	-0.32	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22
1043	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
1044	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
1045	南方启元A	0.04	0.30	1.66	2.37	3.06
1046	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1829	南方定利一年定开债券	0.14	0.37	0.61	1.62	2.21
1830	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
1831	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.61	1.50	2.20
1832	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.61	1.61	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.06	0.22	0.60	1.38	2.05
2410	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28
2411	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
2412	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.52	1.38	2.03
2413	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3145	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
3146	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.30	0.61	1.38	1.68
3147	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.20	0.53	1.16	1.68
3148	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.43	1.20	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
3200	建信睿安一年定期开放债券发起	2.16	3.44	7.43	-	7.85
3201	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
3202	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
3203	鹏华年年红一年持有期债券A	2.16	3.63	7.37	14.38	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华安鼎丰债券发起式C	2.92	4.35	9.11	-	10.95
3178	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68
3179	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
3180	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.85	4.35	7.72	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59
2444	国泰鑫裕纯债债券	2.20	4.10	9.15	-	11.80
2445	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
2446	尚正臻元债券	2.13	4.04	9.15	-	9.15
2447	天弘稳健回报债券发起C	0.61	6.87	9.15	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51
628	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.85	5.19	11.19	18.13	23.51
629	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
630	永赢惠益债券C	3.04	4.95	11.26	18.13	33.07
631	蜂巢丰瑞债券A	1.59	4.68	10.68	18.12	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	财通可转债债券C	9.67	48.37	31.40	4.40	32.75
1468	海富通瑞福债券A	2.96	5.46	10.38	17.03	32.74
1469	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
1470	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70
1471	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	12095.89	7.97%
26东航SCP002	100.00	10040.44	6.61%
26交通银行CD074	100.00	9966.85	6.56%
24格力02	50.00	5141.13	3.39%
22亦庄控股MTN001	50.00	5127.02	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33676.22	22.18%
金融债券	15389.00	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2800	1.2796	1.2787	1.2786	1.2783
累计净值(元)	1.3200	1.3196	1.3187	1.3186	1.3183

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