南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2757 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3157

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.20亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
债券型名次	3768	1954	2636	3345	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
债券型名次	4665	3896	2465	642	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
3767	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
3768	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
3769	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
3770	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1953	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
1954	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
1955	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
1956	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.50	1.19	1.32
2635	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
2636	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
2637	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2638	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.19	0.26	0.98	1.23
3344	交银稳安90天持有期债券A	0.01	0.17	0.42	0.98	1.15
3345	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
3346	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
3347	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.12	0.47	1.14	1.28
3411	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
3412	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
3413	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.16	0.49	1.10	1.28
3414	鹏华双债增利债券A	-0.04	1.34	0.09	0.72	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.90	5.20	-	7.71
4664	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.74	5.64	-	11.92
4665	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
4666	信诚优质纯债债券C	1.22	2.87	6.45	-	9.16
4667	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	嘉合磐昇纯债C	1.83	3.73	7.86	13.58	22.46
3895	交银裕盈纯债债券A	1.55	3.73	7.65	12.96	34.33
3896	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
3897	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19
3898	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.70	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.14	8.76	15.13	37.55
2464	景顺长城优信增利债券C	2.22	5.36	8.76	14.46	72.41
2465	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
2466	鹏扬汇利债券A	2.59	10.51	8.76	12.63	40.93
2467	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	4.32	8.76	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08
641	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
642	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
643	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	18.04	25.20
644	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
1471	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
1472	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
1473	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1474	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	12095.89	7.97%
26东航SCP002	100.00	10040.44	6.61%
26交通银行CD074	100.00	9966.85	6.56%
24格力02	50.00	5141.13	3.39%
22亦庄控股MTN001	50.00	5127.02	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33676.22	22.18%
金融债券	15389.00	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2757	1.2754	1.2749	1.2748	1.2747
累计净值(元)	1.3157	1.3154	1.3149	1.3148	1.3147

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