南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.95亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
债券型名次	606	1611	3179	3276	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
债券型名次	4731	3417	2560	754	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
605	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
606	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
607	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
608	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1610	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
1611	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
1612	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
1613	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
3178	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
3179	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3180	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
3181	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17
3275	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24
3276	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3277	鹏华普利债券C	0.05	0.07	0.54	1.20	1.20
3278	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.05	0.45	1.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3472	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18
3473	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3474	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18
3475	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
4730	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
4731	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
4732	南方升元中短期利率债A	0.92	4.11	7.31	14.40	19.07
4733	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.47	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
3416	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16
3417	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
3418	平安惠诚纯债	1.46	4.44	8.44	15.92	23.69
3419	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
2559	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
2560	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
2561	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
2562	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
753	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
754	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
755	大摩添利18个月开放债券C	2.22	5.26	11.35	19.19	79.71
756	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09
1490	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09
1491	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
1492	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
1493	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	8.46%
26东航SCP002	100.00	10000.92	6.24%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	6.20%
26江苏债09	80.00	7960.56	4.97%
23中信银行01	70.00	7190.62	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61662.25	38.50%
企业债	28542.42	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2740	1.2738	1.2731	1.2734	1.2733
累计净值(元)	1.3140	1.3138	1.3131	1.3134	1.3133

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