南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.2713 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.95亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
债券型名次	2291	3110	3372	3597	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
债券型名次	4648	3376	2516	576	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.10	0.21	0.74	1.37	1.28
2290	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
2291	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
2292	南方骏元中短期利率债债券	-0.10	0.11	0.71	1.13	1.05
2293	南方耀元债券	-0.10	0.07	0.96	1.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	南方1-3年国开债A	-0.08	0.11	0.61	1.13	1.02
3109	南方光元债券	-0.17	0.11	0.71	1.48	1.32
3110	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3111	南方景元中高等级信用债债券	-0.22	0.11	0.80	1.36	1.36
3112	南方骏元中短期利率债债券	-0.10	0.11	0.71	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.07	0.12	0.54	0.99	0.87
3371	南方初元中短债E	-0.13	0.20	0.54	0.97	0.90
3372	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3373	南方升元中短期利率债C	-0.06	0.09	0.54	1.02	0.89
3374	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.10	0.14	0.54	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.17	0.48	1.11	0.96
3596	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
3597	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3598	鹏华普利债券C	-0.18	0.14	0.60	1.11	0.99
3599	鹏华稳福中短债债券A	-0.11	0.19	0.69	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	汇添富稳航30天持有债券A	-0.06	0.11	0.53	1.08	0.93
3797	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
3798	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3799	南方乐元中短利率债C	-0.11	0.08	0.57	1.04	0.93
3800	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇添富鑫瑞债券C	1.07	4.61	9.22	14.75	31.20
4647	嘉合磐昇纯债C	1.07	3.31	7.36	14.58	21.39
4648	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
4649	南方通利A	1.07	4.63	8.01	12.24	69.72
4650	平安元盛超短债C	1.07	3.05	5.29	11.50	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.45	7.95	14.61	18.14
3375	交银中债1-3年政金债指数C	1.51	4.45	7.92	14.67	14.86
3376	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
3377	鹏华丰恒债券	1.81	4.45	8.26	16.73	39.43
3378	平安元福短债发起式A	1.99	4.45	7.25	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	建信稳定得利债券C	4.18	7.63	8.84	11.84	59.15
2515	南方畅利定开债券发起	2.18	5.16	8.84	16.92	33.37
2516	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
2517	易方达恒久1年定期债券C	1.78	4.09	8.84	17.07	56.81
2518	中银淳享一年定开债券发起式	1.38	4.89	8.84	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.64	10.87	19.78	29.23
575	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.48	10.95	19.78	26.18
576	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
577	永赢添益债券	2.44	6.76	10.68	19.78	46.15
578	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	平安增利六个月定开债A	1.31	5.21	11.26	28.82	31.81
1489	永赢伟益债券	0.95	6.25	11.62	20.07	31.78
1490	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
1491	创金合信信用红利债券C	1.92	4.34	8.92	18.58	31.71
1492	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.88	9.72	-	31.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	8.46%
26东航SCP002	100.00	10000.92	6.24%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	6.20%
26江苏债09	80.00	7960.56	4.97%
23中信银行01	70.00	7190.62	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61662.25	38.50%
企业债	28542.42	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2706	1.2712	1.2721	1.2725	1.2726
累计净值(元)	1.3106	1.3112	1.3121	1.3125	1.3126

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