南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.2880 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3280

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.01亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
债券型名次	3411	1376	1271	1959	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
债券型名次	2710	2749	2434	629	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	金信民旺债券C	0.15	-0.45	0.27	-0.02	-0.39
3410	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.15	0.34	0.63	1.01	1.83
3411	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
3412	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
3413	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
1375	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
1376	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
1377	南方臻利3个月定开债券发起	0.32	0.50	1.19	2.28	4.76
1378	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
1270	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1271	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
1272	人保福欣3个月定开债券C	0.28	0.59	0.96	1.65	2.58
1273	信澳汇享三个月定开债券C	0.33	0.54	0.96	1.68	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
1958	民生加银岁岁增利债券C	0.44	0.59	0.92	1.46	2.38
1959	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
1960	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1961	鹏华永润一年定期开放债券	0.10	0.30	0.76	1.46	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
2517	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
2518	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
2519	兴业收益增强债券C	1.98	-0.32	-2.15	-2.52	2.25
2520	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.64	7.14	14.53	17.05
2709	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42
2710	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
2711	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
2712	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	嘉实信用债券A	0.86	5.06	8.52	16.76	93.40
2748	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25
2749	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
2750	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
2751	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.01	5.06	9.81	16.54	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
2433	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.24	16.11
2434	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
2435	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19
2436	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22
628	博时裕新纯债	3.42	7.66	11.73	17.99	44.22
629	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
630	交银施罗德稳固收益债券A	1.84	8.59	12.42	17.98	30.54
631	平安合瑞定开债	2.70	4.87	9.11	17.98	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
1399	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
1400	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
1401	永赢盛益债券A	2.91	4.96	11.43	18.87	33.48
1402	永赢泰益债券A	2.73	5.68	10.63	17.81	33.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12992.81	8.69%
26进出08	100.00	10015.61	6.70%
26附息国债05	80.00	8066.88	5.40%
26超长特别国债02	70.00	7167.70	4.80%
22亦庄控股MTN001	50.00	5147.12	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51929.14	34.75%
金融债券	50558.53	33.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2881	1.2880	1.2877	1.2863	1.2861
累计净值(元)	1.3281	1.3280	1.3277	1.3263	1.3261

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