南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

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最新净值：1.2694 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3094

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.95亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
债券型名次	1481	3980	4023	4121	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.94	9.53	-	31.56
债券型名次	3992	3167	2322	1747	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
1480	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1481	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
1482	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89
1483	南方通利A	0.06	0.52	1.08	1.02	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
3979	南方定元中短债C	0.05	0.23	0.58	0.89	0.76
3980	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
3981	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
3982	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.27	1.25	0.50	2.58	2.32
4022	景顺长城景颐双利债券C类	0.22	1.12	0.50	2.50	2.32
4023	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
4024	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.84	0.68
4025	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.15	0.50	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.17	0.52	0.88	0.65
4120	交银稳益短债债券C	0.03	0.21	0.57	0.88	0.70
4121	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
4122	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
4123	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.56	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.02	0.78
3950	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78
3951	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
3952	鹏华普利债券C	0.04	0.23	0.62	1.03	0.78
3953	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.52	0.00	-	7.28
3991	嘉实稳泽纯债债券A	1.47	5.39	10.30	-	37.65
3992	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
3993	鹏华创兴增利债券A	1.47	6.38	1.63	-	2.86
3994	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	汇添富稳安三个月持有债券B	2.59	4.94	9.84	-	11.04
3166	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
3167	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
3168	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
3169	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.96	4.94	9.13	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	广发景源纯债A	1.72	5.23	9.53	-	42.49
2321	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
2322	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
2323	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.52	5.07	9.53	-	15.19
2324	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.41	9.53	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鑫元承利定期开放	1.73	4.73	8.91	-	23.80
1746	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	-	24.65
1747	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
1748	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.08	8.20	-	27.88
1749	平安惠添纯债	1.54	4.82	8.87	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58
1488	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
1489	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
1490	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
1491	永赢增益债券C	1.07	3.63	7.22	-	31.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	8.46%
26东航SCP002	100.00	10000.92	6.24%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	6.20%
26江苏债09	80.00	7960.56	4.97%
23中信银行01	70.00	7190.62	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61662.25	38.50%
企业债	28542.42	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2693	1.2690	1.2689	1.2686	1.2688
累计净值(元)	1.3093	1.3090	1.3089	1.3086	1.3088

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