南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.270

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：34.87亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
债券型名次	2403	2069	3673	2093	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
债券型名次	1800	784	432	264	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	2.08	3.67
2402	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
2403	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2404	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
2405	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16
2068	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2069	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2070	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2071	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3672	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3673	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
3674	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29
3675	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2092	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
2093	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2094	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25
2095	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	建信睿享纯债债券A	0.05	0.26	0.28	1.13	3.49
1985	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.31	0.62	1.60	3.49
1986	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
1987	融通债券A/B	0.02	0.17	0.26	1.68	3.49
1988	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	嘉合磐益纯债A	4.17	9.40	0.00	-	9.04
1799	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.17	4.72	5.24	-	5.25
1800	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
1801	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
1802	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华安鼎丰债券发起式A	4.26	8.33	10.58	19.43	41.57
783	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20
784	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
785	万家恒C	4.27	8.33	9.89	17.64	60.04
786	兴全稳泰债券A	3.83	8.33	11.72	21.21	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
431	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
432	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
433	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19
434	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
263	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
264	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
265	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01
266	长江收益增强债券	4.55	2.91	1.10	24.05	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
1365	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53
1366	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
1367	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1368	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行CD065	400.00	39575.81	8.87%
20国开12	130.00	13262.98	2.97%
23国开03	120.00	12557.90	2.82%
23附息国债02	120.00	12589.85	2.82%
23进出02	120.00	12154.19	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254399.15	57.04%
企业债	89926.46	20.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.230	1.230	1.230	1.230	1.229
累计净值(元)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.269

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