南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.2849 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3249

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.20亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
债券型名次	985	577	1358	2031	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
债券型名次	2472	2814	2298	722	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
984	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
985	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
986	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
987	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
576	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
577	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
578	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
579	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57
1357	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65
1358	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
1359	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1360	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
2030	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
2031	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
2032	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2033	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2547	南方广利回报债券C	-3.95	-7.51	-12.58	-3.07	2.01
2548	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
2549	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.41	0.77	1.34	2.01
2550	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
2471	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70
2472	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2473	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
2474	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
2813	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2814	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2815	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2816	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2297	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
2298	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2299	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2300	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
721	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
722	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
723	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
724	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
1416	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
1417	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
1418	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1419	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	12095.89	7.97%
26东航SCP002	100.00	10040.44	6.61%
26交通银行CD074	100.00	9966.85	6.56%
24格力02	50.00	5141.13	3.39%
22亦庄控股MTN001	50.00	5127.02	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33676.22	22.18%
金融债券	15389.00	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2851	1.2843	1.2841	1.2827	1.2817
累计净值(元)	1.3251	1.3243	1.3241	1.3227	1.3217

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