诺安双利债券发起(320021)_资产配置

诺安双利债券发起320021LION SHUANGLI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19465.42	13.01%
债券	128677.30	85.99%
银行存款和结算备付金	1445.36	0.97%
其他资产	52.63	0.04%

资产总值：149640.71万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电建地产MTN002	50.00	5230.02	4.28%
22浙国贸MTN003	50.00	5189.33	4.25%
21恒运MTN002	50.00	5160.64	4.22%
23番禺信息MTN001	50.00	5157.54	4.22%
23九龙江MTN002	50.00	5116.41	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17705.16	14.49%
企业债	5110.33	4.18%
可转债	3347.91	2.74%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	31.23	903.17	0.74%
恒瑞医药	600276	12.58	483.83	0.40%
五粮液	000858	3.13	400.77	0.33%
潞安环能	601699	20.50	371.67	0.30%
泸州老窖	000568	2.52	361.59	0.30%
陕西煤业	601225	13.77	354.85	0.29%
迎驾贡酒	603198	6.04	347.30	0.28%
常熟银行	601128	45.09	341.33	0.28%
江苏银行	600919	44.59	331.30	0.27%
齐鲁银行	601665	68.21	334.91	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.79%
采矿业	0.31	2.55%
金融业	0.25	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.03	0.25%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	34.49	859.84	0.61%
恒瑞医药	600276	13.04	599.45	0.43%
五粮液	000858	2.62	402.20	0.29%
中金黄金	600489	27.17	358.92	0.26%
大秦铁路	601006	47.99	353.21	0.25%
华阳股份	600348	37.17	348.65	0.25%
紫金矿业	601899	19.18	322.61	0.23%
中国海油	600938	10.77	314.81	0.22%
今世缘	603369	5.21	305.67	0.22%
分众传媒	002027	45.04	293.66	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	10.50%
采矿业	0.25	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.41%
批发和零售业	0.04	0.26%
租赁和商务服务业	0.03	0.21%
建筑业	0.03	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	52.31	2366.00	0.93%
康泰生物	300601	74.84	2031.94	0.80%
山西汾酒	600809	8.04	1855.07	0.73%
百济神州	688235	12.21	1697.68	0.67%
长春高新	000661	11.45	1669.41	0.66%
洋河股份	002304	12.49	1372.41	0.54%
康龙化成	300759	36.82	1067.04	0.42%
分众传媒	002027	159.39	1007.34	0.40%
荣昌生物	688331	16.00	993.23	0.39%
药明康德	603259	13.44	977.89	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	11.76%
科学研究和技术服务业	0.40	1.56%
批发和零售业	0.14	0.56%
租赁和商务服务业	0.11	0.43%
建筑业	0.11	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.17%
房地产业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康泰生物	300601	90.65	2653.36	0.97%
恒瑞医药	600276	54.69	2457.79	0.90%
山西汾酒	600809	9.81	2349.49	0.86%
洋河股份	002304	15.24	1971.77	0.72%
百济神州	688235	13.02	1839.23	0.67%
长春高新	000661	12.02	1670.78	0.61%
药明康德	603259	15.33	1321.14	0.48%
康龙化成	300759	37.19	1156.61	0.42%
荣昌生物	688331	17.17	1056.76	0.39%
凯莱英	002821	6.79	1030.39	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	13.61%
科学研究和技术服务业	0.37	1.36%
批发和零售业	0.24	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.40%
建筑业	0.09	0.34%
租赁和商务服务业	0.08	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.20%
房地产业	0.04	0.16%
金融业	0.02	0.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。