诺安双利债券发起(320021)_最新动态

诺安双利债券发起320021LION SHUANGLI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

债基规模加速增长，港股仓位明显提升——公募基金季报分析2024Q2[2024-08-01]

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累计净值：2.576

更新时间：2024-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安双利债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔宪政

基金规模：12.26亿元

诺安双利债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.35	-1.15	1.06	-2.16
债券型名次	1618	4964	5198	5088	5292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.87	-3.23	0.35	29.90	157.60
债券型名次	5220	5167	3307	89	35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	浙商丰利增强债券	2.39	-3.69	-5.00	4.55	-1.63
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	摩根丰瑞债券A	0.19	0.52	1.34	2.47	3.02
1617	南方贺元利率债C	0.19	0.36	1.10	2.00	2.39
1618	诺安双利债券发起	0.19	-0.35	-1.15	1.06	-2.16
1619	鹏扬淳明债券A	0.19	0.59	1.66	2.93	3.55
1620	鹏扬淳优债券	0.19	0.59	1.43	3.02	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	5.79	6.71	7.91	8.50
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.02	4.23	10.61	5.89	2.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.87	4.11	10.11	5.41	1.87
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	富国裕利债券C	0.44	-0.35	-0.58	2.96	0.85
4963	农银瑞泽添利债券A	0.39	-0.35	-0.01	2.79	1.19
4964	诺安双利债券发起	0.19	-0.35	-1.15	1.06	-2.16
4965	鹏华永泽定期开放债券	0.34	-0.35	0.28	2.72	1.83
4966	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.24	-0.35	-0.80	0.10	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.02	4.23	10.61	5.89	2.67
2	鹏华丰顺债券	0.18	0.23	10.60	12.70	13.14
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.87	4.11	10.11	5.41	1.87
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.87	4.11	10.11	5.41	1.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	万家稳健增利债券A	0.16	-1.18	-1.12	0.60	0.21
5197	光大保德信晟利债券C	0.90	-1.30	-1.14	4.97	-3.12
5198	诺安双利债券发起	0.19	-0.35	-1.15	1.06	-2.16
5199	易方达安心回报债券B	0.54	-0.51	-1.15	4.11	2.13
5200	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.79	-0.85	-1.18	4.47	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.08	-3.40	1.41	14.52	3.50
2	宝盈融源可转债债券C	-0.09	-3.43	1.33	14.34	3.31
3	鹏华丰顺债券	0.18	0.23	10.60	12.70	13.14
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	1.22	0.31	12.69	10.24
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.18	1.19	0.22	12.24	9.50
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国投瑞银顺恒纯债债券	0.06	0.32	0.65	1.06	1.39
5087	南方初元中短债E	0.05	0.19	0.53	1.06	1.27
5088	诺安双利债券发起	0.19	-0.35	-1.15	1.06	-2.16
5089	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.15	0.55	1.06	1.20
5090	前海开源弘泽债券A	0.18	0.30	0.51	1.06	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.18	0.23	10.60	12.70	13.14
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.74	1.11	3.68	6.86	11.06
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	1.22	0.31	12.69	10.24
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.24	1.04	4.11	7.31	9.88
5	新华丰利债券A	0.10	0.45	0.71	10.60	9.57
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中银转债增强债券A	2.16	-2.05	-3.86	6.14	-2.07
5291	华商收益增强债券A	0.51	-1.90	-3.07	-1.28	-2.11
5292	诺安双利债券发起	0.19	-0.35	-1.15	1.06	-2.16
5293	鹏华丰盛债券	0.69	-0.19	-0.97	1.49	-2.20
5294	中欧鼎利债券C	0.54	-2.38	-3.33	0.81	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.53	0.00	0.00	-	17.33
2	鹏华丰顺债券	14.98	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏海外收益债券A	10.98	25.48	14.50	13.02	74.96
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.89	18.57	3.63	9.14	54.23
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.89	18.57	3.63	9.14	54.23
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	兴业稳健双利一年持有期债券A	-2.86	-2.15	-3.65	-	-1.27
5219	汇安信利债券C	-2.87	-8.85	-7.49	-	-1.29
5220	诺安双利债券发起	-2.87	-3.23	0.35	29.90	157.60
5221	光大保德信增利收益债券C	-2.89	-1.06	7.15	24.70	82.12
5222	国泰君安君得盈债券C	-2.93	-5.44	-4.94	-	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.68	28.30	32.36	32.34	44.20
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.17	27.06	30.32	29.15	38.62
3	华夏海外收益债券A	10.98	25.48	14.50	13.02	74.96
4	华夏海外收益债券C	10.47	24.45	13.12	10.82	67.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.68	21.32	19.86	27.82	34.78
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.59	-3.22	2.60	-	3.18
5166	富国丰利增强债券	-2.66	-3.23	0.01	15.44	23.73
5167	诺安双利债券发起	-2.87	-3.23	0.35	29.90	157.60
5168	鹏华信用增利债券A	0.25	-3.23	-0.96	18.60	86.83
5169	新华增怡债券A	-2.66	-3.24	2.60	13.33	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.68	28.30	32.36	32.34	44.20
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.17	27.06	30.32	29.15	38.62
3	东兴兴瑞一年定开A	9.62	19.36	30.19	-	42.40
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.97	15.63	29.69	27.88	94.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	3.61	14.84	28.30	25.68	86.66
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
3306	前海开源瑞和债券A	4.96	4.30	0.37	13.58	23.32
3307	诺安双利债券发起	-2.87	-3.23	0.35	29.90	157.60
3308	汇安中短债债券E	0.29	0.31	0.31	-	5.05
3309	中欧双利债券C	1.57	1.26	0.30	18.23	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.84	1.20	101.48	94.24
2	华商可转债债券A	-1.19	-3.70	-7.06	60.25	51.56
3	浙商丰利增强债券	-14.11	-16.10	-4.68	58.61	59.09
4	华商可转债债券C	-1.59	-4.47	-8.17	56.99	48.28
5	诺安优化收益债券	-0.42	-0.58	5.32	53.56	227.67
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	信澳鑫安债券(LOF)	2.15	2.92	4.14	30.04	43.48
88	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.50	12.11	17.75	29.99	36.91
89	诺安双利债券发起	-2.87	-3.23	0.35	29.90	157.60
90	华润元大双鑫债券A	5.38	3.16	3.37	29.68	24.59
91	南方7-10年国开债C	8.14	13.18	19.07	29.60	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.11	8.95	14.59	45.66	390.89
2	富国天利增长债券A	2.78	5.41	10.31	23.17	350.76
3	易方达安心回报债券A	-0.26	-1.23	-2.20	26.89	264.94
4	易方达增强回报债券A	6.24	8.43	13.87	35.93	256.42
5	汇丰晋信2016周期混合	0.09	2.64	6.74	16.47	251.26
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	博时稳定价值债券A	2.68	4.14	8.21	22.66	160.58
34	建信转债增强债券C	-11.26	-23.65	-12.07	13.98	159.30
35	诺安双利债券发起	-2.87	-3.23	0.35	29.90	157.60
36	博时稳定价值债券B	2.37	3.52	7.27	20.87	157.24
37	中银转债增强债券A	-7.95	-12.88	-16.49	28.98	156.03

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22电建地产MTN002	50.00	5230.02	4.28%
22浙国贸MTN003	50.00	5189.33	4.25%
21恒运MTN002	50.00	5160.64	4.22%
23番禺信息MTN001	50.00	5157.54	4.22%
23九龙江MTN002	50.00	5116.41	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17705.16	14.49%
企业债	5110.33	4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：私募净值，集体“下架”

　　8月1日，《私募证券投资基金运作指引》（简称《运作指引》）正式实施，私募行业正发生巨大变化。　　近日，私募排排网发布给投资人的一封信称，为执行监管新规，公司将下架未与私募排排网建立代销合作的私募基金业绩相关数据。登录私募排排网、好买基金

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交易日	2024-07-30	2024-07-29	2024-07-26	2024-07-25	2024-07-24
单位净值(元)	2.570	2.572	2.571	2.570	2.572
累计净值(元)	2.570	2.572	2.571	2.570	2.572

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