诺安双利债券发起(320021)_规模评级

诺安双利债券发起320021LION SHUANGLI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	12.18	13.95	24.79	26.83	29.11	20.24	24.38
季度净申购	-6864.62	-42107.19	-7909.67	-8836.20	34433.47	-16068.30	-48256.07
总份额	47273.31	54137.93	96245.12	104154.79	112990.99	78557.52	94625.82
季度总申购份额	235.30	7433.14	15222.78	4742.63	50050.64	2921.12	8999.05
季度总赎回份额	7099.92	49540.33	23132.45	13578.83	15617.17	18989.42	57255.12

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.49	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	346.16	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.66	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	290.77	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	富国强回报定期开放债券A	12.31	68433.32	31.98	110.97	78.99
1922	华安鼎益债券C	12.31	109303.54	2958.31	26655.58	23697.27
1923	易方达中债3-5年国开行债券指数A	12.28	121008.90	16897.72	55510.07	38612.35
1924	宝盈增强收益债券A/B	12.26	88161.89	19783.55	21045.63	1262.08
1925	建信鑫福60天持有期中短债债券C	12.26	114645.82	-13959.55	49555.60	63515.15
1926	天弘同利债券(LOF)E	12.24	106280.78	14494.66	83414.25	68919.60
1927	长安泓润纯债债券E	12.19	99467.14	-5389.30	49773.00	55162.30
1928	诺安双利债券发起	12.18	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
1929	财通资管鸿利中短债债券C	12.17	111801.27	36024.37	58837.88	22813.51
1930	天弘信益C	12.17	113440.95	113399.23	265687.25	152288.02
1931	广发招财短债A	12.16	114240.55	82812.03	111676.20	28864.17
1932	鹏华丰饶定期开放债券	12.16	109840.22	-	-	34.66
1933	鑫元兴利定期开放债券	12.15	117128.24	-	0.00	-
1934	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	12.13	111509.15	18807.74	27681.49	8873.75
1935	建信宁安30天持有期中短债债券A	12.12	115242.31	29964.52	121833.89	91869.38

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	430.49	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.66	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	346.16	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.59	2372222.14	-	-	0.20
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
2794	平安惠韵纯债A	4.89	47451.74	-152548.40	47451.50	199999.90
2795	广发聚利债券(LOF)A	7.81	47433.82	29063.03	49998.89	20935.86
2796	鑫元稳利债券	5.09	47421.78	-825.02	185.45	1010.47
2797	民生加银嘉益债券	5.12	47388.35	-1.54	0.17	1.70
2798	华润元大稳健债券A	5.23	47378.55	3.44	12.48	9.04
2799	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.26	47369.33	-12.59	13.95	26.55
2800	诺安双利债券发起	12.18	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
2801	银华可转债债券	5.62	47215.35	201.27	4545.14	4343.87
2802	南华价值启航纯债债券A	6.22	47206.20	-200236.72	775.72	201012.43
2803	安信资管瑞安30天持有期中短债C	5.03	47157.37	36264.08	53228.26	16964.19
2804	鹏华普利债券A	5.25	47069.74	-6313.24	2864.56	9177.80
2805	中金新元6个月定开债A	5.34	47014.55	-	-	-
2806	招商招怡纯债D	5.26	46666.43	7.47	9.39	1.91
2807	光大保德信安和债券A	4.95	46599.16	-19376.25	1985.76	21362.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.82	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.74	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.13	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.26	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.44	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平

3611	金鹰持久增利E	7.10	51864.55	-6578.68	53.93	6632.61
3612	万家惠利债券A	2.56	25549.89	-6622.37	1.82	6624.18
3613	长安泓沣中短债债券E	18.64	158473.45	-6637.66	76189.45	82827.11
3614	华安众悦60天滚动持有短债A	7.61	69436.05	-6651.78	16985.18	23636.97
3615	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.87	7749.75	-6786.92	6870.42	13657.34
3616	富国收益增强债券A	7.27	59028.04	-6822.75	58.73	6881.48
3617	广发集优9个月持有期债券A	5.65	55625.12	-6845.10	160.27	7005.37
3618	诺安双利债券发起	12.18	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
3619	中泰蓝月短债C	0.31	2764.56	-6998.79	430.04	7428.83
3620	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.41	293968.67	-7037.25	292968.65	300005.90
3621	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.24	2261.74	-7120.40	558.39	7678.79
3622	安信资管瑞元添利C	2.37	21149.77	-7203.54	147.46	7351.00
3623	东方可转债债券A	1.58	18191.78	-7206.16	8034.61	15240.77
3624	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.67	34211.84	-7212.15	3871.35	11083.49
3625	平安双债添益债券A	16.74	129075.60	-7240.05	14361.45	21601.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.82	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.74	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.03	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	汇安短债债券C	0.66	6217.81	-407.16	241.71	648.87
2895	诺安增利债券B	0.08	506.12	203.24	241.38	38.13
2896	华夏安康债券C	0.50	3537.86	36.94	239.91	202.97
2897	同泰泰和三个月定开债C	0.01	47.82	-4728.44	239.41	4967.84
2898	长盛盛裕纯债C	6.42	62045.15	-10756.94	237.27	10994.21
2899	恒越短债债券A	0.50	4553.60	-1843.41	236.24	2079.65
2900	光大保德信超短债债券A	0.09	847.01	-917.29	236.00	1153.29
2901	诺安双利债券发起	12.18	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
2902	景顺景瑞收益债券A	0.17	1433.64	108.00	235.06	127.07
2903	工银中高等级信用债债券B	1.53	11924.15	-1526.34	234.98	1761.31
2904	上证10年期国债ETF	14.16	1086.65	201.00	234.00	33.00
2905	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1568.09	158.96	231.51	72.55
2906	华安安和债券C	0.04	390.08	169.40	230.18	60.78
2907	金信民达纯债C	0.44	3735.90	-2359.31	227.83	2587.14
2908	工银1-3年农发债指数C	0.12	1165.91	-20.69	227.62	248.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.82	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	招商招旭纯债D	10.45	75641.61	-5130.62	2052.32	7182.93
1797	国寿安保尊耀纯债债券A	3.01	26065.51	-247.56	6927.31	7174.87
1798	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.18	119951.24	2564.68	9734.99	7170.31
1799	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.41	119951.24	2564.68	9734.99	7170.31
1800	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.41	119951.24	2564.68	9734.99	7170.31
1801	鹏扬利泽债券C	5.27	48792.48	6343.17	13509.99	7166.81
1802	弘毅远方中短债A	1.07	10565.79	-5809.68	1320.37	7130.05
1803	诺安双利债券发起	12.18	47273.31	-6864.62	235.30	7099.92
1804	华富收益增强债券A	19.59	133590.16	102289.98	109387.71	7097.72
1805	汇添富双享回报债券A	11.64	113525.42	38479.05	45542.58	7063.53
1806	财信证券30天持有期债券型	3.71	35646.04	-1907.05	5141.34	7048.39
1807	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.89	17540.00	-2855.85	4186.62	7042.47
1808	博时富悦纯债C	2.35	20493.10	20493.01	27524.76	7031.75
1809	长安泓润纯债债券A	11.00	89492.22	63406.01	70430.53	7024.53
1810	国联安添利增长债C	0.56	4599.32	-2283.02	4740.07	7023.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

67662

14224.4000

68.08%

31.92%

2023-06-30

77734

14535.5900

68.00%

32.00%

2022-12-31

85393

11081.2200

53.41%

46.59%

2022-06-30

82096

21233.7200

68.29%

31.71%

2021-12-31

47337

26317.1100

69.18%

30.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	67662	14224.4000	65525.23	68.08	30719.88	31.92
2023-06-30	77734	14535.5900	76833.82	68.00	36157.17	32.00
2022-12-31	85393	11081.2200	50544.26	53.41	44081.56	46.59
2022-06-30	82096	21233.7200	119044.90	68.29	55275.47	31.71
2021-12-31	47337	26317.1100	86180.60	69.18	38396.72	30.82

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