资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130168.75 97.99%
银行存款和结算备付金 1305.28 0.98%
其他资产 1369.87 1.03%
资产总值:132843.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 55.00 5642.77 6.46%
26国开05 50.00 5124.97 5.86%
26国开10 50.00 5018.38 5.74%
23国开05 40.00 4413.57 5.05%
22南京安居MTN002(绿色) 40.00 4058.14 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36955.89 42.28%
金融债券 26843.21 30.71%
国家债券 8245.19 9.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%