资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103639.56 98.49%
银行存款和结算备付金 1489.02 1.42%
其他资产 100.54 0.10%
资产总值:105229.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 55.00 5513.35 6.35%
23国开05 40.00 4385.12 5.05%
22国新控股MTN005(能源保供特别债) 40.00 4145.67 4.77%
22南京安居MTN002(绿色) 40.00 4042.22 4.66%
24苏交01 40.00 4044.43 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30852.87 35.53%
金融债券 16633.69 19.16%
国家债券 6531.87 7.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%