资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116675.79 99.34%
银行存款和结算备付金 367.66 0.31%
其他资产 403.02 0.34%
资产总值:117446.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 40.00 4327.00 5.53%
22国新控股MTN005(能源保供特别债) 40.00 4121.73 5.27%
22南京安居MTN002(绿色) 40.00 4115.56 5.26%
24苏交01 40.00 4106.49 5.25%
24徐州新盛MTN001 40.00 4070.27 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31015.10 39.63%
金融债券 19651.16 25.11%
国家债券 997.86 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%