我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102195.22 99.36%
银行存款和结算备付金 606.08 0.59%
其他资产 47.47 0.05%
资产总值:102848.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22金融街投MTN001 40.00 4192.09 6.24%
20空港兴城MTN002 40.00 4090.98 6.09%
24附息国债11 40.00 4072.63 6.06%
23胶州湾MTN001 40.00 4058.95 6.04%
24吴中国太CP003 40.00 4034.80 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27050.22 40.24%
国家债券 7167.21 10.66%
金融债券 6334.64 9.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%