诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)_最新动态

诺安稳固收益一年定期开放债券A000235NOAN STABLE YIELD ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.016 0.001(0.11%)

累计净值：1.517

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安稳固收益一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-03-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.2 元

诺安稳固收益一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
债券型名次	1235	566	4427	2095	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
债券型名次	3024	4330	3048	1982	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.58	1.25	2.73	5.04
1234	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
1235	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
1236	鹏扬富利增强债券C	0.11	0.08	1.77	-0.06	3.31
1237	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	0.21	1.84	6.99	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.60	1.21	2.62	4.49
565	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.60	1.27	2.79	5.14
566	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
567	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.60	0.49	1.44	3.09
568	中欧稳宁9个月债券A	0.26	0.60	4.80	1.95	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.19	0.24	0.93	2.71
4426	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.07	0.19	0.24	0.91	2.43
4427	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
4428	鹏华普利债券A	0.04	0.25	0.24	0.90	2.38
4429	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2094	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25
2095	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
2096	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2097	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
3511	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
3512	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
3513	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3514	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	恒生前海恒源嘉利债券C	3.43	6.25	0.00	-	5.62
3023	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.43	6.21	9.16	14.40	66.72
3024	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
3025	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40
3026	万家年年恒荣A	3.43	5.34	5.48	13.24	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.59	24.68
4329	大成全球美元债债券A人民币	0.35	3.48	4.40	-	4.34
4330	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
4331	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.28	23.33
4332	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.91	3.98	6.62	-	6.62
3047	前海联合润盈短债A	1.96	4.19	6.62	-	13.18
3048	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
3049	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58
3050	财通资管鸿运中短债债券C	1.74	4.41	6.59	14.58	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	博时裕泉纯债债券	2.36	4.70	7.70	13.97	26.69
1981	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.95	22.44
1982	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
1983	平安合慧定开债	2.27	4.65	7.60	13.94	20.05
1984	浦银安盛盛勤定开债券C	3.48	5.89	8.56	13.94	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	大成景安短融债券A	2.95	5.56	7.36	13.04	52.66
495	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.38	52.61
496	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
497	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.37	51.73
498	大成可转债增强债券	1.84	-3.71	-13.81	39.53	51.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金融街投MTN001	40.00	4192.09	6.24%
20空港兴城MTN002	40.00	4090.98	6.09%
24附息国债11	40.00	4072.63	6.06%
23胶州湾MTN001	40.00	4058.95	6.04%
24吴中国太CP003	40.00	4034.80	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27050.22	40.24%
金融债券	6334.64	9.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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票证券投资基金（LOF）未开通转换业务。 3、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金，未开通定投、转换业务；诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基...

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.015	1.014	1.013	1.014	1.010
累计净值(元)	1.516	1.514	1.512	1.515	1.509

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