诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)_最新动态

诺安稳固收益一年定期开放债券A000235NOAN STABLE YIELD ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0061 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5860

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安稳固收益一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭晓晖

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.47亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

诺安稳固收益一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
债券型名次	3169	2179	2086	2156	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
债券型名次	1820	2269	2826	2753	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20
3168	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3169	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
3170	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3171	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2178	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2179	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2180	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
2181	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
2085	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
2086	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2087	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
2088	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2155	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2156	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2157	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
2158	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安稳固收益一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
2307	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2308	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2309	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
2310	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
1819	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
1820	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
1821	诺安优化收益债券	2.83	7.65	12.04	12.67	266.03
1822	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
2268	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
2269	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2270	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
2271	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
2825	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
2826	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2827	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2828	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
2752	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
2753	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2754	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
2755	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安稳固收益一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
524	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30
525	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
526	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
527	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债01	55.00	5513.35	6.35%
23国开05	40.00	4385.12	5.05%
22国新控股MTN005(能源保供特别债)	40.00	4145.67	4.77%
22南京安居MTN002(绿色)	40.00	4042.22	4.66%
24苏交01	40.00	4044.43	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30852.87	35.53%
金融债券	16633.69	19.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0056	1.0056	1.0042	1.0034	1.0032
累计净值(元)	1.5852	1.5852	1.5832	1.5820	1.5817

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