财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.86 |
16.73 |
115.02 |
16.71 |
97.88 |
| 本期利润(万元) |
77.38 |
40.22 |
50.20 |
-40.47 |
55.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1480.78 |
0.00 |
1650.91 |
0.00 |
1655.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4671.68 |
5283.57 |
5243.35 |
5207.87 |
5248.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
58.18 |
0.00 |
55.82 |
0.00 |
55.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.29 |
13.81 |
10.21 |
40.82 |
403.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
103639.56 |
109263.96 |
113354.10 |
107117.76 |
92277.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103639.56 |
109263.96 |
113354.10 |
107117.76 |
92277.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
11.85 |
11.45 |
10.42 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
105229.12 |
109785.50 |
114285.45 |
109061.64 |
94515.68 |
| 负债合计(万元) |
18401.66 |
32194.56 |
36777.54 |
40323.26 |
27463.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
86827.46 |
77590.93 |
77507.92 |
68738.38 |
67052.05 |
| 未分配利润(万元) |
27686.17 |
24663.99 |
24580.97 |
22575.85 |
20889.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
4.17 |
2.72 |
50.99 |
45.06 |
| 投资收益(万元) |
1183.75 |
2661.05 |
1845.87 |
3061.23 |
1101.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
509.56 |
-818.92 |
-492.22 |
342.24 |
179.37 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1697.13 |
1846.30 |
1356.36 |
3454.46 |
1325.96 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
71.25 |
134.82 |
64.55 |
105.34 |
44.24 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.94 |
10.60 |
21.78 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
354.54 |
836.61 |
429.69 |
702.15 |
259.97 |
| 利润总额(万元) |
1342.59 |
1009.69 |
926.68 |
2752.31 |
1065.99 |
| 净利润(万元) |
1342.59 |
1009.69 |
926.68 |
2752.31 |
1065.99 |
