我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.23 |
383.20 |
345.41 |
669.90 |
330.58 |
| 本期利润(万元) |
8.38 |
404.24 |
349.58 |
1100.34 |
182.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1673.42 |
0.00 |
10787.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5392.19 |
5383.81 |
10891.51 |
34709.85 |
34988.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.86 |
0.00 |
47.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.67 |
20.70 |
31.04 |
2.17 |
64.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
92277.56 |
55256.86 |
59684.22 |
17534.60 |
17676.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92277.56 |
55256.86 |
59684.22 |
17534.60 |
17676.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.90 |
5.32 |
5.14 |
1.78 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
94515.68 |
58286.80 |
60448.96 |
18131.34 |
17785.06 |
| 负债合计(万元) |
27463.62 |
23576.95 |
25642.98 |
6486.73 |
5939.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
67052.05 |
34709.85 |
34805.98 |
11644.61 |
11845.60 |
| 未分配利润(万元) |
20889.52 |
10787.56 |
10903.96 |
3469.99 |
3670.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.06 |
21.22 |
16.63 |
10.00 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
1101.53 |
1331.02 |
301.26 |
732.39 |
380.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.37 |
430.44 |
524.24 |
-583.38 |
-159.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1325.96 |
1782.68 |
842.12 |
159.01 |
229.65 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.47 |
28.47 |
| 托管费(万元) |
44.24 |
55.36 |
23.64 |
20.82 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
24.82 |
9.86 |
19.37 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
259.97 |
682.34 |
250.91 |
247.34 |
116.99 |
| 利润总额(万元) |
1065.99 |
1100.34 |
591.21 |
-88.33 |
112.66 |
| 净利润(万元) |
1065.99 |
1100.34 |
591.21 |
-88.33 |
112.66 |
