资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102483.74 99.85%
银行存款和结算备付金 153.11 0.15%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:102637.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01A 60.00 6292.74 5.77%
24中油股MTN002 60.00 6059.82 5.56%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 60.00 6047.44 5.55%
23中行二级资本债01A 50.00 5312.00 4.87%
23浙商银行二级资本债01 50.00 5283.52 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47378.55 43.48%
企业债 9085.09 8.34%
国家债券 1313.13 1.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%