我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38692.57 99.36%
银行存款和结算备付金 250.50 0.64%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:38943.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 30.00 3144.63 8.50%
22建设银行二级01 30.00 3118.25 8.43%
23豫交投MTN009 30.00 3106.60 8.40%
23鄂联投MTN004 30.00 3092.76 8.36%
24杭州热联SCP006 30.00 3026.18 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7296.23 19.73%
企业债 5088.05 13.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%